Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 525 778 188
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 525 778 188 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . Les nouvelles positions de HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 98,82 6,4746 2,5192
0,36 75,54 4,9496 1,2307
0,55 37,36 2,4480 0,9679
0,54 75,61 4,9538 0,8367
0,37 64,81 4,2465 0,3654
0,47 57,04 3,7374 0,2481
0,19 62,34 4,0846 0,2363
0,32 70,17 4,5974 0,1788
0,28 76,45 5,0087 0,0633
0,30 29,33 1,9220 0,0576
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 43,72 2,8646 -1,5115
6,08 0,3985 -1,2504
0,53 47,70 3,1255 -1,0203
0,38 70,11 4,5936 -0,7062
0,12 55,16 3,6141 -0,5538
2,16 67,08 4,3952 -0,3849
0,27 43,18 2,8291 -0,2787
0,45 65,35 4,2814 -0,2734
0,39 61,35 4,0198 -0,2260
0,18 55,68 3,6478 -0,2170
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,36 1,99 98,82 67,91 6,4746 2,5192
CME / CME Group Inc. 0,28 0,00 76,45 3,89 5,0087 0,0633
MS / Morgan Stanley 0,54 2,23 75,61 23,43 4,9538 0,8367
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,36 18,17 75,54 36,53 4,9496 1,2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,87 0,86 72,94 3,17 4,7793 0,0271
ORI / Old Republic International Corporation 1,83 0,00 70,45 -1,99 4,6159 -0,2152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,32 1,73 70,17 6,73 4,5974 0,1788
ABBV / AbbVie Inc. 0,38 0,36 70,11 -11,09 4,5936 -0,7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,16 3,84 67,08 -5,68 4,3952 -0,3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 1,07 65,95 3,83 4,3208 0,0518
PAYX / Paychex, Inc. 0,45 2,27 65,35 -3,58 4,2814 -0,2734
ARES / Ares Management Corporation 0,37 -4,99 64,81 12,24 4,2465 0,3654
CMI / Cummins Inc. 0,19 4,21 62,34 8,88 4,0846 0,2363
PG / The Procter & Gamble Company 0,39 3,89 61,35 -2,88 4,0198 -0,2260
LAMR / Lamar Advertising Company 0,47 3,01 57,04 9,87 3,7374 0,2481
HD / The Home Depot, Inc. 0,15 2,90 56,22 2,94 3,6833 0,0131
SNA / Snap-on Incorporated 0,18 4,86 55,68 -3,18 3,6478 -0,2170
WSO / Watsco, Inc. 0,12 2,38 55,16 -11,05 3,6141 -0,5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,54 1,85 51,01 -1,61 3,3422 -0,1422
COP / ConocoPhillips 0,53 -9,50 47,70 -22,66 3,1255 -1,0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,31 3,52 46,30 2,79 3,0335 0,0061
JNJ / Johnson & Johnson 0,29 -27,10 43,72 -32,85 2,8646 -1,5115
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,27 -3,53 43,18 -6,62 2,8291 -0,2787
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,55 70,69 37,36 69,66 2,4480 0,9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,30 -2,00 29,33 5,75 1,9220 0,0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,08 -75,21 0,3985 -1,2504