Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 17 334 909 824
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 17 334 909 824 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Les nouvelles positions de EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,09 851,69 4,9619 4,9619
3,76 403,78 2,3524 2,3524
0,18 330,99 1,9284 1,9284
8,92 1 409,63 8,2125 1,2660
0,68 518,60 3,0214 0,9922
5,17 596,52 3,4753 0,6794
0,98 1 311,06 7,6383 0,6216
1,21 952,95 5,5519 0,5515
0,82 838,13 4,8829 0,5107
7,37 530,38 3,0900 0,3580
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
314,55 1,8325 -2,0383
1,07 837,59 4,8798 -1,0995
10,79 529,48 3,0848 -1,0323
1,33 590,02 3,4375 -0,8905
3,06 1 085,63 6,3249 -0,8834
1,12 646,44 3,7662 -0,5125
1,34 704,82 4,1063 -0,4790
4,75 710,51 4,1395 -0,3371
1,27 688,70 4,0124 -0,2121
5,75 761,39 4,4359 -0,1934
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 8,92 -10,49 1 409,63 30,48 8,2125 1,2660
NFLX / Netflix, Inc. 0,98 -16,33 1 311,06 20,15 7,6383 0,6216
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -4,51 1 166,49 15,49 6,7960 0,3012
V / Visa Inc. 3,06 -4,41 1 085,63 -3,16 6,3249 -0,8834
INTU / Intuit Inc. 1,21 -4,47 952,95 22,54 5,5519 0,5515
AVGO / Broadcom Inc. 3,09 851,69 4,9619 4,9619
NOW / ServiceNow, Inc. 0,82 -4,55 838,13 23,26 4,8829 0,5107
LLY / Eli Lilly and Company 1,07 -4,57 837,59 -9,93 4,8798 -1,0995
SNPS / Synopsys, Inc. 1,59 -4,35 813,87 14,35 4,7416 0,1649
ABNB / Airbnb, Inc. 5,75 -4,53 761,39 5,76 4,4359 -0,1934
BX / Blackstone Inc. 4,75 -4,63 710,51 2,06 4,1395 -0,3371
SPGI / S&P Global Inc. 1,34 -4,76 704,82 -1,16 4,1063 -0,4790
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,27 -4,46 688,70 4,83 4,0124 -0,2121
MSCI / MSCI Inc. 1,12 -4,75 646,44 -2,85 3,7662 -0,5125
SHOP / Shopify Inc. 5,17 13,56 596,52 37,19 3,4753 0,6794
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1,33 -4,54 590,02 -12,34 3,4375 -0,8905
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 9,19 575,35 20,04 3,3520 0,2699
TTD / The Trade Desk, Inc. 7,37 -5,11 530,38 24,83 3,0900 0,3580
CPRT / Copart, Inc. 10,79 -4,63 529,48 -17,30 3,0848 -1,0323
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,68 17,80 518,60 64,34 3,0214 0,9922
BSX / Boston Scientific Corporation 3,76 403,78 2,3524 2,3524
FICO / Fair Isaac Corporation 0,18 330,99 1,9284 1,9284
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 314,55 -47,75 1,8325 -2,0383
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 166,33 17,20 0,9691 0,0565