Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 664 048 588
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 664 048 588 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . Les nouvelles positions de AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,80 1,0200 1,0200
0,04 6,77 1,0152 1,0152
25,16 3,7739 0,8585
4,98 0,7467 0,7467
0,01 3,95 0,5930 0,5930
15,89 2,3839 0,5778
0,01 3,72 0,5581 0,5581
0,09 4,55 0,6823 0,4127
0,10 19,77 2,9653 0,2891
19,49 2,9232 0,2303
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,19 0,4786 -1,2346
0,02 9,96 1,4937 -0,5662
0,02 6,24 0,9356 -0,5129
0,58 10,75 1,6123 -0,5093
0,00 0,00 -0,4306
0,11 3,45 0,5181 -0,3852
0,04 6,53 0,9797 -0,3684
0,06 8,33 1,2498 -0,3514
0,07 10,07 1,5102 -0,3297
0,14 28,69 4,3035 -0,1771
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 36,36 -4,77 5,4551 0,0849
AAPL / Apple Inc. 0,14 0,00 28,69 -9,96 4,3035 -0,1771
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 25,16 21,35 3,7739 0,8585
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 19,42 19,77 3,87 2,9653 0,2891
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 19,49 1,77 2,9232 0,2303
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 16,70 2,23 2,5057 0,2081
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 15,89 23,73 2,3839 0,5778
V / Visa Inc. 0,05 -9,80 15,58 -8,82 2,3375 -0,0659
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 14,66 2,32 2,1996 0,1843
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 14,43 -8,48 2,1651 -0,0528
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,66 0,00 13,61 -1,56 2,0422 0,0972
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,77 3,25 1,9160 0,1763
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,58 0,00 10,75 -28,76 1,6123 -0,5093
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 10,61 0,33 1,5915 0,1045
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -13,67 10,61 -0,19 1,5912 0,0967
US3140MTQL03 / FANNIE MAE POOL FN BW2258 10,52 -2,19 1,5783 0,0657
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 0,00 10,24 -2,07 1,5364 0,0658
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 0,00 10,21 -6,54 1,5317 -0,0047
ARES / Ares Management Corporation 0,07 0,00 10,07 -23,05 1,5102 -0,3297
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -10,37 9,96 -32,03 1,4937 -0,5662
LIN / Linde plc 0,02 0,00 9,52 1,59 1,4278 0,1103
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 0,00 9,50 -14,15 1,4254 -0,1311
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 9,26 3,19 1,3885 0,1271
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,06 -12,97 1,3588 -0,1048
ABT / Abbott Laboratories 0,06 -28,40 8,33 -26,82 1,2498 -0,3514
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 7,86 -10,03 1,1797 -0,0495
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 7,79 -4,09 1,1684 0,0263
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,20 0,00 7,51 -10,27 1,1266 -0,0503
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 7,47 -0,17 1,1199 0,0682
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 0,00 7,36 6,30 1,1041 0,1303
CVX / Chevron Corporation 0,05 0,00 7,28 -8,80 1,0916 -0,0305
DHR / Danaher Corporation 0,03 6,80 1,0200 1,0200
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,77 1,0152 1,0152
US3132D6DW75 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.000%, Due 3/1/2038 6,75 -4,34 1,0130 0,0203
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,66 3,33 0,9995 0,0927
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 6,66 1,19 0,9988 0,0735
ARCC / Ares Capital Corporation 0,32 0,00 6,58 -12,72 0,9875 -0,0731
US3140XLYF97 / Fannie Mae Pool 6,55 -2,59 0,9828 0,0370
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -33,68 6,53 -31,87 0,9797 -0,3684
US172967MV07 / Citigroup Inc 6,32 -0,68 0,9483 0,0532
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -30,80 6,24 -39,45 0,9356 -0,5129
SCI / Service Corporation International 0,08 0,00 6,08 2,27 0,9116 0,0760
ARCC / Ares Capital Corporation 6,04 -0,56 0,9062 0,0519
PLD / Prologis, Inc. 0,05 0,00 5,46 -14,30 0,8184 -0,0768
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 5,44 0,65 0,8155 0,0559
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 5,44 -0,78 0,8155 0,0449
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 0,00 5,09 -3,18 0,7632 0,0242
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 5,00 -1,11 0,7507 0,0391
US682680BN20 / ONEOK Inc 4,98 0,7467 0,7467
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 4,88 0,76 0,7328 0,0510
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 4,65 2,09 0,6968 0,0569
EQT / EQT Corporation 0,09 145,33 4,55 137,25 0,6823 0,4127
US3133LPTQ09 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,46 -3,71 0,6696 0,0177
IEX / IDEX Corporation 0,03 0,00 4,41 -22,44 0,6611 -0,1380
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 4,30 8,36 0,6455 0,0871
ROL / Rollins, Inc. 0,07 0,00 4,18 15,42 0,6278 0,1179
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 4,15 17,14 0,6223 0,1243
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 4,14 -16,58 0,6213 -0,0768
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 0,00 4,13 9,75 0,6198 0,0904
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 4,12 -1,60 0,6178 0,0292
US3140QRD752 / Fannie Mae Pool 4,08 -1,52 0,6121 0,0294
US61747YFE05 / Morgan Stanley 4,00 1,21 0,6001 0,0444
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,95 0,5930 0,5930
US925650AD55 / VICI Properties LP 3,91 0,67 0,5873 0,0403
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,90 10,70 0,5850 0,0897
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,75 -1,47 0,5628 0,0274
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 3,72 0,5581 0,5581
US37045VAU44 / General Motors Co 3,64 -0,47 0,5456 0,0318
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 3,60 -6,52 0,5403 -0,0015
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,00 3,57 -4,73 0,5349 0,0085
US20030NDU28 / Comcast Corp 3,55 0,11 0,5322 0,0338
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 -50,01 3,45 -46,24 0,5181 -0,3852
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 3,39 1,68 0,5092 0,0397
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,13 0,00 3,21 -10,80 0,4819 -0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -73,09 3,19 -73,38 0,4786 -1,2346
US68389XCH61 / Oracle Corp 3,19 1,40 0,4783 0,0360
US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond 3,05 -1,01 0,4573 0,0242
US172967KM26 / Citigroup Inc 3,01 -0,69 0,4514 0,0252
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 -0,10 0,4510 0,0278
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2,91 -0,62 0,4358 0,0246
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 2,87 -0,49 0,4309 0,0249
US00287YCB39 / AbbVie Inc 2,84 -0,84 0,4258 0,0232
US037833CD08 / Apple Inc 2,42 0,04 0,3633 0,0228
US666807BP60 / Northrop Grumman Corp. 2,35 -0,68 0,3527 0,0199
US11135FBL40 / Broadcom Inc 2,20 1,67 0,3295 0,0257
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 2,08 2,61 0,3126 0,0270
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 2,02 -0,83 0,3030 0,0166
US66977WAP41 / NOVA Chemicals Corp 2,00 0,60 0,3000 0,0204
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 1,98 -2,28 0,2963 0,0121
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,89 1,34 0,2834 0,0213
US68389XCQ60 / Oracle Corp 1,83 -2,40 0,2748 0,0110
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 1,59 0,38 0,2381 0,0157
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,53 -4,68 0,2292 0,0038
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,97 0,41 0,1454 0,0097
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,96 1,15 0,1447 0,0106
J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) 0,16 0,0235 0,0235
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4306
AMZN / Amazon.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0021 -0,0021
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0087 -0,0087