Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 120 925 203 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 120 925 203 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares sont Sony Group Corporation (US:SNEJF) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and KBC Group NV (BE:KBC) . Les nouvelles positions de CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and Ajinomoto Co., Inc. (US:AJINF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 2,91 | 2,3138 | 2,3138 | |
| 0,01 | 2,89 | 2,2960 | 2,2960 | |
| 0,11 | 2,54 | 2,0185 | 2,0185 | |
| 0,12 | 2,53 | 2,0078 | 2,0078 | |
| 0,02 | 2,26 | 1,7933 | 1,7933 | |
| 0,03 | 1,87 | 1,4819 | 1,4819 | |
| 0,01 | 2,91 | 2,3128 | 0,5150 | |
| 0,19 | 3,39 | 2,6897 | 0,4921 | |
| 0,05 | 3,97 | 3,1531 | 0,4660 | |
| 0,03 | 3,18 | 2,5254 | 0,3962 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5684 | ||
| 0,66 | 2,61 | 2,0695 | -1,3888 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,4584 | -1,2161 | |
| 0,01 | 1,77 | 1,4059 | -0,8467 | |
| 0,01 | 2,02 | 1,6073 | -0,7152 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,3226 | -0,5591 | |
| 0,01 | 1,58 | 1,2572 | -0,3915 | |
| 0,00 | 1,55 | 1,2287 | -0,3844 | |
| 0,01 | 2,14 | 1,6981 | -0,3773 | |
| 0,04 | 2,39 | 1,8949 | -0,3189 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,16 | -6,27 | 4,34 | 12,01 | 3,4445 | 0,3938 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 4,32 | -7,01 | 3,4325 | -0,2301 | |||||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,05 | -7,69 | 3,97 | 16,42 | 3,1531 | 0,4660 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -18,83 | 3,74 | -5,87 | 2,9687 | -0,1602 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,04 | -7,14 | 3,58 | 11,18 | 2,8433 | 0,3057 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -91,49 | 3,39 | -87,31 | 2,6897 | 0,4921 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,85 | 3,26 | -0,21 | 2,5905 | 0,0153 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,03 | -5,85 | 3,18 | 17,65 | 2,5254 | 0,3962 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,17 | -6,11 | 2,96 | 13,19 | 2,3507 | 0,2905 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,07 | 2,91 | 2,3138 | 2,3138 | |||||
| HO / Thales S.A. | 0,01 | -25,53 | 2,91 | 27,65 | 2,3128 | 0,5150 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,09 | -5,31 | 2,90 | -6,01 | 2,2991 | -0,1269 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 2,89 | 2,2960 | 2,2960 | |||||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 0,98 | -5,97 | 2,82 | 11,36 | 2,2426 | 0,2449 | |||
| 891 / Daifuku Co., Ltd. | 0,10 | -5,66 | 2,65 | 21,75 | 2,1028 | 0,3892 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,66 | -44,99 | 2,61 | -40,64 | 2,0695 | -1,3888 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,02 | -6,10 | 2,57 | -9,52 | 2,0380 | -0,1964 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,11 | 2,54 | 2,0185 | 2,0185 | |||||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,22 | -6,06 | 2,54 | 10,59 | 2,0151 | 0,2073 | |||
| AJINF / Ajinomoto Co., Inc. | 0,12 | 2,53 | 2,0078 | 2,0078 | |||||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,12 | -5,65 | 2,53 | 6,99 | 2,0067 | 0,1454 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,13 | -6,43 | 2,52 | 4,39 | 1,9993 | 0,0995 | |||
| LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | -5,85 | 2,49 | -1,97 | 1,9803 | -0,0240 | |||
| HLN / Haleon plc | 0,49 | -6,00 | 2,44 | 1,16 | 1,9355 | 0,0374 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,04 | -7,50 | 2,39 | -15,09 | 1,8949 | -0,3189 | |||
| GUI / Diageo plc | 0,09 | -5,56 | 2,37 | -11,64 | 1,8815 | -0,2304 | |||
| TUO / Terumo Corporation | 0,12 | -5,38 | 2,36 | -3,44 | 1,8707 | -0,0517 | |||
| BUZ1 / Bunzl plc | 0,07 | 41,51 | 2,35 | 4,08 | 1,8649 | 0,0879 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,35 | 2,32 | -1,57 | 1,8451 | -0,0152 | |||
| SCT / SSE plc | 0,10 | -6,42 | 2,30 | 4,78 | 1,8261 | 0,0965 | |||
| SHMDF / Shimano Inc. | 0,02 | 2,26 | 1,7933 | 1,7933 | |||||
| FP / TotalEnergies SE | 0,04 | -7,32 | 2,20 | -7,28 | 1,7485 | -0,1223 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,71 | 2,16 | -6,13 | 1,7149 | -0,0979 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | -6,90 | 2,14 | -18,83 | 1,6981 | -0,3773 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,04 | -7,89 | 2,14 | -10,77 | 1,6976 | -0,1901 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,18 | -6,35 | 2,05 | -15,90 | 1,6259 | -0,2915 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,58 | 2,02 | -31,34 | 1,6073 | -0,7152 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,87 | 1,4819 | 1,4819 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,06 | 27,27 | 1,86 | 5,08 | 1,4783 | 0,0823 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,56 | 1,81 | 18,26 | 1,4348 | 0,2305 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,01 | 1,77 | -38,09 | 1,4059 | -0,8467 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,01 | -7,25 | 1,77 | -15,17 | 1,4034 | -0,2374 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -6,08 | 1,73 | 0,06 | 1,3775 | 0,0120 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,78 | 1,70 | 14,97 | 1,3479 | 0,1853 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | -8,33 | 1,67 | -30,28 | 1,3226 | -0,5591 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,00 | 1,58 | -24,37 | 1,2572 | -0,3915 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 0,00 | 1,55 | -24,43 | 1,2287 | -0,3844 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | 0,00 | 1,39 | -18,32 | 1,1048 | -0,2372 | |||
| TEMN / Temenos AG | 0,01 | -67,69 | 0,58 | -72,85 | 0,4584 | -1,2161 | |||
| FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5684 |
