Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 167 954 382
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LMCMX - Miller Income Fund Class IS a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 167 954 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LMCMX - Miller Income Fund Class IS sont Bread Financial Holdings, Inc. (US:BFH) , UGI Corporation (US:UGI) , Lincoln National Corporation (US:LNC) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Les nouvelles positions de LMCMX - Miller Income Fund Class IS incluent Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Carvana Co (US:US146869AJ18) , MicroStrategy Incorporated - Preferred Stock (US:MCSYV) , Gray Escrow II Inc (US:US389286AA34) , and Verano Holdings Corp. (US:VRNOF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,00 2,9863 2,9863
3,67 2,1911 2,1911
0,15 3,26 1,9480 1,9480
0,03 2,69 1,6094 1,6094
0,02 6,16 3,6848 0,9384
0,10 5,41 3,2361 0,9140
0,20 11,29 6,7502 0,5648
0,15 8,49 5,0767 0,5267
0,17 7,99 4,7735 0,4595
0,56 5,00 2,9871 0,4222
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,64 0,9807 -1,3781
0,11 5,00 2,9883 -1,1267
0,05 5,11 3,0547 -0,6610
0,40 6,89 4,1180 -0,5131
0,20 8,57 5,1212 -0,4897
0,26 9,00 5,3774 -0,4555
0,39 3,91 2,3382 -0,3930
0,04 3,47 2,0759 -0,3753
0,04 2,20 1,3143 -0,3570
0,13 3,32 1,9844 -0,1800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,20 0,00 11,29 14,06 6,7502 0,5648
UGI / UGI Corporation 0,29 0,00 10,63 10,13 6,3569 0,3242
LNC / Lincoln National Corporation 0,26 0,00 9,00 -3,64 5,3774 -0,4555
JXN / Jackson Financial Inc. 0,10 0,00 8,77 5,98 5,2437 0,0726
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 0,00 8,57 -4,61 5,1212 -0,4897
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,15 0,00 8,49 16,61 5,0767 0,5267
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,17 0,00 7,99 15,64 4,7735 0,4595
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,40 3,97 6,89 -7,07 4,1180 -0,5131
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 0,00 6,22 1,50 3,7150 -0,1104
MSTR / Strategy Inc 0,02 0,00 6,16 40,22 3,6848 0,9384
VTRS / Viatris Inc. 0,62 0,00 5,53 2,52 3,3042 -0,0641
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,10 5,00 5,41 45,63 3,2361 0,9140
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 0,00 5,11 -14,07 3,0547 -0,6610
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 0,00 5,00 -24,10 2,9883 -1,1267
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,56 0,00 5,00 21,73 2,9871 0,4222
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) 5,00 2,9863 2,9863
US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. 2,29 -15,58 4,97 4,17 2,9734 -0,0100
BKE / The Buckle, Inc. 0,10 0,00 4,76 18,34 2,8463 0,3327
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 4,32 -0,69 2,5849 -0,1357
STLAP / Stellantis N.V. 0,39 0,00 3,91 -10,52 2,3382 -0,3930
Venture Global LNG Inc / EP (US92332YAF88) 3,67 2,1911 2,1911
CG / The Carlyle Group Inc. 0,07 0,00 3,60 17,93 2,1507 0,2445
BCC / Boise Cascade Company 0,04 0,00 3,47 -11,50 2,0759 -0,3753
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,13 0,00 3,32 -4,19 1,9844 -0,1800
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,15 3,26 1,9480 1,9480
US146869AJ18 / Carvana Co 3,24 4,35 1,9367 -0,0031
MCSYV / MicroStrategy Incorporated - Preferred Stock 0,03 2,69 1,6094 1,6094
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,47 0,00 2,67 3,69 1,5968 -0,0130
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 2,24 21,52 1,3405 0,1878
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 0,00 2,20 -17,83 1,3143 -0,3570
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,05 0,00 2,05 7,04 1,2273 0,0287
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 1,64 -56,56 0,9807 -1,3781
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 -5,06 0,2807 -0,0284
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,15 4,00 0,15 4,11 0,0912 -0,0005
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) 1,89 0,10 0,0613 0,0613
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) 1,89 0,10 0,0613 0,0613
VRNOF / Verano Holdings Corp. 0,09 0,05 0,0275 0,0275
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 2,98 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 2,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000