Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 122 692 622
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 122 692 622 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chubb Limited (US:CB) , Visa Inc. (US:V) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Les nouvelles positions de SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C incluent The Progressive Corporation (US:PGR) , .

SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 11,29 9,2291 1,4794
0,02 1,41 1,1530 0,6225
0,01 1,23 1,0064 0,5506
0,11 5,38 4,3986 0,5491
0,00 0,67 0,5454 0,5454
0,01 4,93 4,0297 0,4024
0,05 3,59 2,9362 0,3883
0,03 2,97 2,4314 0,3612
0,06 5,83 4,7676 0,3517
0,01 0,92 0,7510 0,3417
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,90 3,1898 -0,8648
1,55 1,55 1,2673 -0,6886
0,04 4,49 3,6710 -0,4167
0,01 5,10 4,1699 -0,3671
0,02 1,92 1,5705 -0,3362
0,01 2,56 2,0928 -0,2253
0,02 7,23 5,9091 -0,2035
0,06 3,80 3,1090 -0,1318
0,02 1,24 1,0169 -0,1210
0,01 1,51 1,2368 -0,0640
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,29 18,19 9,2291 1,4794
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 7,23 -4,07 5,9091 -0,2035
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,75 1,31 5,5151 0,1126
CCB / Coastal Financial Corporation 0,06 0,00 5,83 7,15 4,7676 0,3517
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,75 6,36 4,7046 0,3149
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 5,38 13,41 4,3986 0,5491
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,10 -8,80 4,1699 -0,3671
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 4,93 10,25 4,0297 0,4024
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 0,00 4,49 -10,88 3,6710 -0,4167
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 3,90 -21,93 3,1898 -0,8648
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 0,00 3,80 -4,81 3,1090 -0,1318
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 0,00 3,63 4,91 2,9691 0,1608
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,05 0,00 3,59 14,36 2,9362 0,3883
BANR / Banner Corporation 0,05 0,00 3,19 0,60 2,6050 0,0351
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 3,12 6,09 2,5508 0,1640
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 3,12 4,67 2,5466 0,1320
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,97 16,58 2,4314 0,3612
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 0,00 2,83 9,02 2,3130 0,2073
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,79 8,51 2,2838 0,1954
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 2,56 -10,43 2,0928 -0,2253
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,32 3,80 1,8968 0,0829
SSB / SouthState Corporation 0,02 0,00 2,22 -0,85 1,8114 -0,0017
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,21 5,94 1,8094 0,1140
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 2,14 0,75 1,7480 0,0260
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,08 0,00 2,09 11,37 1,7070 0,1862
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 2,09 -2,34 1,7058 -0,0277
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 1,92 -18,30 1,5705 -0,3362
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 0,00 1,87 8,66 1,5284 0,1328
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,74 3,89 1,4196 0,0636
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,55 -35,70 1,55 -35,68 1,2673 -0,6886
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 1,51 -5,68 1,2368 -0,0640
CBU / Community Financial System, Inc. 0,02 115,65 1,41 115,93 1,1530 0,6225
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,00 1,24 -11,34 1,0169 -0,1210
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 131,47 1,23 119,25 1,0064 0,5506
RLI / RLI Corp. 0,01 102,55 0,92 82,14 0,7510 0,3417
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,92 -3,17 0,7491 -0,0189
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,76 7,79 0,6227 0,0495
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,68 -6,38 0,5521 -0,0336
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,67 0,5454 0,5454
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,02 0,00 0,58 8,66 0,4719 0,0404
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 0,00 0,39 -6,10 0,3149 -0,0185