Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 94 639
Positions actuelles 2
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund a déclaré un total de 2 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 94 639 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund sont SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (US:EMHC) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 49,8787 1,2175
0,00 0,05 49,8160 0,2179
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8787 1,2175
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8160 0,2179