Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 135 503 751 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AdviceOne Advisory Services, LLC a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 135 503 751 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AdviceOne Advisory Services, LLC sont RTX Corporation (US:RTX) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de AdviceOne Advisory Services, LLC incluent General Dynamics Corporation (US:GD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,37 | 4,7015 | 0,7489 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,2485 | 0,3762 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,3254 | 0,3254 | |
| 0,23 | 17,04 | 12,5759 | 0,3227 | |
| 0,55 | 80,98 | 59,7646 | 0,2737 | |
| 0,00 | 0,93 | 0,6861 | 0,1746 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1699 | 0,1699 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1482 | 0,1482 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,3051 | 0,1105 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,5504 | 0,0846 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 14,16 | 10,4534 | -1,5223 | |
| 0,01 | 2,81 | 2,0763 | -0,3175 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,3689 | -0,1388 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,4762 | -0,0741 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,3895 | -0,0723 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2466 | -0,0584 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2020 | -0,0503 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1661 | -0,0472 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,3140 | -0,0339 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,2073 | -0,0298 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX / RTX Corporation | 0,55 | 0,83 | 80,98 | 11,15 | 59,7646 | 0,2737 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,23 | -1,63 | 17,04 | 13,55 | 12,5759 | 0,3227 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,14 | 0,65 | 14,16 | -3,42 | 10,4534 | -1,5223 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 7,37 | 6,37 | 31,61 | 4,7015 | 0,7489 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 3,89 | 2,81 | -4,03 | 2,0763 | -0,3175 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,21 | 9,64 | 1,6288 | -0,0154 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 8,64 | 1,69 | 58,33 | 1,2485 | 0,3762 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 11,98 | 0,93 | 48,40 | 0,6861 | 0,1746 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 1,65 | 0,75 | 30,70 | 0,5504 | 0,0846 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 5,63 | 0,65 | -4,16 | 0,4762 | -0,0741 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 10,50 | 0,4280 | -0,0005 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -8,99 | 0,53 | -6,73 | 0,3895 | -0,0723 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 19,95 | 0,3862 | 0,0296 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -27,81 | 0,50 | -19,65 | 0,3689 | -0,1388 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,3254 | 0,3254 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -0,23 | 0,3140 | -0,0339 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 28,10 | 0,3132 | 0,0426 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 8,74 | 0,3124 | -0,0058 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 73,53 | 0,3051 | 0,1105 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 33,52 | 0,34 | 52,21 | 0,2544 | 0,0695 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 2,87 | 0,34 | 16,72 | 0,2477 | 0,0128 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -11,73 | 0,33 | -10,46 | 0,2466 | -0,0584 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 33,73 | 0,32 | 53,85 | 0,2369 | 0,0669 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -1,19 | 0,30 | 7,80 | 0,2244 | -0,0064 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 8,64 | 0,30 | 2,70 | 0,2244 | -0,0177 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,03 | 0,28 | -3,45 | 0,2073 | -0,0298 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -11,36 | 0,2020 | -0,0503 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 18,14 | 0,1977 | 0,0126 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,05 | 0,1700 | -0,0010 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1699 | 0,1699 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,84 | 0,23 | -13,79 | 0,1661 | -0,0472 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1482 | 0,1482 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
