Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 449 871 177 |
| Positions actuelles | 196 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Advantage Advisers Xanthus Fund, L.l.c. a déclaré un total de 196 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 449 871 177 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Advantage Advisers Xanthus Fund, L.l.c. sont Siemens Energy AG (IT:ENR) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Safran SA (FR:SAF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Airbus SE (FR:AIR) . Les nouvelles positions de Advantage Advisers Xanthus Fund, L.l.c. incluent BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Toast, Inc. (US:TOST) , Open Text Corporation (US:OTEX) , and GitLab Inc. (US:GTLB) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 68,22 | 2,3598 | 3,6060 | |
| 91,57 | 3,1675 | 3,1675 | ||
| 1,72 | 198,28 | 6,8584 | 2,8133 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,0828 | ||
| 38,26 | 1,3235 | 1,3235 | ||
| 0,19 | 37,64 | 1,3018 | 1,0530 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,0112 | ||
| 26,98 | 0,9333 | 0,9333 | ||
| 0,23 | 26,42 | 0,9140 | 0,9140 | |
| 26,02 | 0,9001 | 0,9001 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,09 | -70,70 | -2,4456 | -2,4456 | |
| 0,80 | 174,48 | 6,0353 | -1,6850 | |
| -0,04 | -17,19 | -0,5947 | -1,6583 | |
| -0,39 | -123,08 | -4,2573 | -1,1712 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1388 | ||
| 0,27 | 195,84 | 6,7739 | -1,0399 | |
| 0,05 | 5,45 | 0,1884 | -1,0020 | |
| -0,06 | -26,35 | -0,9115 | -0,9115 | |
| -0,20 | -32,46 | -1,1229 | -0,8643 | |
| 0,03 | 26,61 | 0,9205 | -0,8206 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENR / Siemens Energy AG | 1,72 | 4,33 | 198,28 | 106,49 | 6,8584 | 2,8133 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,27 | -17,56 | 195,84 | 5,58 | 6,7739 | -1,0399 | |||
| SAF / Safran SA | 0,54 | 0,00 | 176,12 | 23,89 | 6,0920 | 0,1035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,80 | -17,43 | 174,48 | -4,79 | 6,0353 | -1,6850 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,82 | 6,97 | 170,13 | 26,59 | 5,8849 | 0,2231 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -9,50 | 161,00 | 23,48 | 5,5688 | 0,0763 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,13 | -2,71 | 119,10 | 28,20 | 4,1196 | 0,2061 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 1,18 | 8,41 | 114,86 | 45,15 | 3,9730 | 0,6395 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,23 | 0,00 | 114,85 | 32,51 | 3,9726 | 0,3213 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 4,08 | 0,00 | 105,38 | 2,56 | 3,6452 | -0,6832 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,39 | 20,32 | 93,16 | 42,01 | 3,2225 | 0,4588 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 91,57 | 3,1675 | 3,1675 | ||||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,03 | 11,09 | 86,86 | 48,83 | 3,0046 | 0,5460 | |||
| V / Visa Inc. | 0,20 | 0,00 | 70,60 | 1,31 | 2,4419 | -0,4936 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,31 | -247,48 | 68,22 | -330,63 | 2,3598 | 3,6060 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,22 | 0,00 | 66,52 | 21,16 | 2,3009 | -0,0119 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,11 | 4,08 | 63,02 | 19,50 | 2,1800 | -0,0418 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,11 | 0,00 | 59,09 | 2,52 | 2,0439 | -0,3841 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,34 | 5,75 | 57,70 | 6,11 | 1,9958 | -0,2949 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,46 | 0,00 | 57,00 | 1,39 | 1,9717 | -0,3967 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,20 | 8,31 | 53,40 | 21,09 | 1,8470 | -0,0107 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,16 | 29,87 | 52,71 | 107,90 | 1,8231 | 0,7551 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,11 | 1,67 | 48,19 | 30,11 | 1,6667 | 0,1066 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,09 | 0,00 | 46,30 | 19,55 | 1,6014 | -0,0300 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,25 | 0,00 | 45,58 | 6,36 | 1,5765 | -0,2287 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,37 | -18,33 | 44,99 | 9,85 | 1,5561 | -0,1690 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,03 | -20,35 | 40,87 | -12,44 | 1,4135 | -0,5525 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 38,26 | 1,3235 | 1,3235 | ||||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,10 | 0,00 | 38,04 | 48,74 | 1,3157 | 0,2385 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,38 | 6,12 | 37,85 | 59,77 | 1,3092 | 0,3112 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,19 | 286,03 | 37,64 | 537,14 | 1,3018 | 1,0530 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,40 | -14,44 | 37,55 | 9,56 | 1,2990 | -0,1449 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,37 | 16,14 | 30,97 | 12,92 | 1,0713 | -0,0841 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 26,98 | 0,9333 | 0,9333 | ||||||
| ADS / adidas AG | 0,11 | 0,00 | 26,63 | -0,73 | 0,9213 | -0,2090 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | -34,00 | 26,61 | -35,61 | 0,9205 | -0,8206 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 26,42 | 0,9140 | 0,9140 | |||||
| Equity Option / DE (N/A) | 26,02 | 0,9001 | 0,9001 | ||||||
| GE / General Electric Company | 0,10 | 0,00 | 25,85 | 28,60 | 0,8942 | 0,0474 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 25,63 | 0,8867 | 0,8867 | ||||||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,10 | 5,86 | 24,85 | -2,10 | 0,8597 | -0,2098 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,28 | 30,33 | 24,85 | 41,87 | 0,8596 | 0,1217 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 1,57 | 110,32 | 24,48 | -34,99 | 0,8469 | -0,7397 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,28 | 0,00 | 23,29 | -0,87 | 0,8057 | -0,1842 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,29 | 84,82 | 22,73 | 108,68 | 0,7863 | 0,3274 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 22,00 | 0,7608 | 0,7608 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 21,29 | 0,7363 | 0,7363 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 20,83 | 0,7204 | 0,7204 | ||||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 20,32 | -4,87 | 0,7030 | -0,1970 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 19,22 | 0,6648 | 0,6648 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 19,08 | 0,6600 | 0,6600 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | -9,77 | 18,78 | -28,38 | 0,6496 | -0,4550 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,17 | -11,71 | 18,48 | 16,40 | 0,6391 | -0,0296 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 18,36 | 0,6351 | 0,6351 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 17,75 | 0,6139 | 0,6139 | ||||||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 103,83 | 16,92 | 130,03 | 0,5854 | 0,2754 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 16,92 | 0,5853 | 0,5853 | ||||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,32 | 79,76 | 16,50 | 111,99 | 0,5707 | 0,2428 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | 0,00 | 15,26 | -1,67 | 0,5277 | -0,1259 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,52 | -34,23 | 15,22 | -17,20 | 0,5263 | -0,2478 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,36 | 4,12 | 14,63 | 4,77 | 0,5061 | -0,0822 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 0,00 | 14,18 | 3,78 | 0,4903 | -0,0851 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | 0,00 | 13,72 | 1,58 | 0,4746 | -0,0945 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,26 | 21,07 | 13,69 | 59,59 | 0,4737 | 0,1122 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,10 | 0,00 | 13,02 | -0,17 | 0,4502 | -0,0990 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 12,65 | 0,4375 | 0,4375 | ||||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,09 | 12,39 | 0,4286 | 0,4286 | |||||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 2,79 | -20,52 | 12,38 | -9,70 | 0,4281 | -0,1493 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,05 | 18,35 | 11,67 | 15,53 | 0,4038 | -0,0219 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,09 | -5,84 | 0,3490 | -0,1024 | |||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,15 | 26,23 | 9,24 | 50,60 | 0,3194 | 0,0611 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,28 | 10,92 | 8,86 | 31,78 | 0,3064 | 0,0232 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,24 | 0,00 | 8,77 | 0,41 | 0,3034 | -0,0646 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,12 | 0,00 | 8,44 | 25,03 | 0,2920 | 0,0076 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,14 | 0,00 | 7,89 | 11,83 | 0,2731 | -0,0243 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 7,82 | 0,2704 | 0,2704 | ||||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,41 | 8,43 | 0,2563 | -0,0316 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,82 | -21,14 | 7,32 | -5,79 | 0,2533 | -0,0741 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,07 | 7,21 | 0,2495 | 0,2495 | |||||
| Equity Option / DE (N/A) | 7,10 | 0,2456 | 0,2456 | ||||||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -34,17 | 7,04 | -41,87 | 0,2434 | -0,2665 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 6,74 | 0,2331 | 0,2331 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 6,69 | 0,2313 | 0,2313 | ||||||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,65 | 13,97 | 6,56 | 107,31 | 0,2267 | 0,0935 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 5,93 | -6,87 | 0,2050 | -0,0631 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 5,72 | 0,1977 | 0,1977 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 5,58 | 0,1929 | 0,1929 | ||||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,05 | -79,72 | 5,45 | -80,73 | 0,1884 | -1,0020 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,00 | 4,93 | -20,28 | 0,1706 | -0,0901 | |||
| Equity Option / DE (N/A) | 4,52 | 0,1563 | 0,1563 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 4,35 | 0,1505 | 0,1505 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 3,20 | 0,1108 | 0,1108 | ||||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,06 | 2,54 | 0,0880 | 0,0880 | |||||
| Equity Option / DE (N/A) | 2,23 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| Equity Option / DE (N/A) | 1,65 | 0,0571 | 0,0571 | ||||||
| KROS / Keros Therapeutics, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,60 | 31,05 | 0,0555 | 0,0039 | |||
| Currency Option / DFE (N/A) | 1,52 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 1,18 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,48 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| PMVP / PMV Pharmaceuticals, Inc. | 0,33 | 0,00 | 0,35 | -2,79 | 0,0121 | -0,0031 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,34 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,26 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Currency Option / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0112 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4156 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7641 | ||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2687 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3857 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,0828 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5303 | ||||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2092 | ||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2687 | ||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1762 | ||||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4910 | ||||
| 700 / Tencent Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1388 | ||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CGC / Canopy Growth Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,01 | 50,00 | -0,0002 | -0,0000 | ||
| 1333 / Breton Technology Co., Ltd. | Short | -0,67 | -0,00 | -0,14 | -0,69 | -0,0049 | 0,0011 | ||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | Short | -0,10 | -0,00 | -0,28 | -6,98 | -0,0097 | 0,0030 | ||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -0,42 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| BDN / Brandywine Realty Trust | Short | -0,13 | -0,00 | -0,54 | -3,91 | -0,0187 | 0,0050 | ||
| HOUS / Anywhere Real Estate Inc. | Short | -0,15 | -0,00 | -0,55 | 8,66 | -0,0191 | 0,0023 | ||
| 1833 / Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Short | -0,66 | -0,00 | -0,74 | 24,29 | -0,0257 | -0,0005 | ||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -1,27 | -0,0438 | -0,0438 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -1,50 | -0,0519 | -0,0519 | ||||||
| TDC / Teradata Corporation | Short | -0,08 | -0,00 | -1,77 | -0,78 | -0,0613 | 0,0139 | ||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -1,80 | -0,0622 | -0,0622 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -2,07 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| RPD / Rapid7, Inc. | Short | -0,09 | -0,00 | -2,08 | -12,73 | -0,0719 | 0,0284 | ||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | Short | -0,18 | -0,00 | -2,09 | 6,84 | -0,0724 | 0,0102 | ||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,64 | -0,00 | -2,19 | -9,96 | -0,0757 | 0,0267 | ||
| HBI / Hanesbrands Inc. | Short | -0,50 | -0,00 | -2,27 | -20,63 | -0,0787 | 0,0420 | ||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -2,33 | -0,0806 | -0,0806 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -2,33 | -0,0807 | -0,0807 | ||||||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | Short | -0,39 | -0,00 | -2,47 | 7,33 | -0,0856 | 0,0116 | ||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | Short | -0,28 | -0,00 | -2,58 | 2,55 | -0,0891 | 0,0167 | ||
| OTEX / Open Text Corporation | Short | -0,11 | -3,35 | -0,1159 | -0,1159 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | Short | -0,06 | -35,01 | -3,46 | -30,28 | -0,1197 | 0,0894 | ||
| KSS / Kohl's Corporation | Short | -0,41 | -0,00 | -3,47 | 3,68 | -0,1199 | 0,0210 | ||
| CFLT / Confluent, Inc. | Short | -0,16 | -3,97 | -0,1372 | -0,1372 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,22 | -3,99 | -0,1380 | -0,1380 | ||||
| G / Genpact Limited | Short | -0,09 | 163,35 | -4,10 | 130,08 | -0,1418 | -0,0668 | ||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | Short | -0,22 | -10,18 | -4,42 | -31,06 | -0,1529 | 0,1172 | ||
| M / Macy's, Inc. | Short | -0,41 | -0,00 | -4,80 | -7,16 | -0,1660 | 0,0518 | ||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | Short | -0,14 | 32,64 | -4,88 | 28,09 | -0,1688 | -0,0083 | ||
| XIACF / Xiaomi Corporation | Short | -0,65 | -23,94 | -4,93 | -8,15 | -0,1704 | 0,0555 | ||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Short | -0,06 | -49,17 | -5,08 | -43,42 | -0,1757 | 0,2025 | ||
| PINS / Pinterest, Inc. | Short | -0,14 | -5,14 | -0,1778 | -0,1778 | ||||
| ETSY / Etsy, Inc. | Short | -0,11 | 102,84 | -5,75 | 115,67 | -0,1990 | -0,0866 | ||
| GTLB / GitLab Inc. | Short | -0,13 | -5,82 | -0,2013 | -0,2013 | ||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -6,02 | -0,2081 | -0,2081 | ||||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | Short | -0,30 | 17,66 | -7,25 | 45,79 | -0,2507 | -0,0413 | ||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Short | -0,17 | -57,44 | -7,37 | -59,40 | -0,2548 | 0,5096 | ||
| DBX / Dropbox, Inc. | Short | -0,27 | 15,24 | -7,79 | 23,40 | -0,2694 | -0,0035 | ||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | Short | -0,54 | -0,00 | -8,10 | -6,00 | -0,2801 | 0,0828 | ||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | Short | -0,45 | -19,89 | -8,16 | 0,06 | -0,2822 | 0,0613 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,06 | -68,07 | -8,17 | -55,91 | -0,2825 | 0,4977 | ||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,07 | -0,00 | -8,36 | 8,55 | -0,2891 | 0,0353 | ||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | Short | -0,25 | 22,85 | -8,42 | 28,68 | -0,2912 | -0,0156 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Short | -0,11 | -8,53 | -0,2949 | -0,2949 | ||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | Short | -0,03 | -30,97 | -8,69 | -14,17 | -0,3006 | 0,1260 | ||
| 0T3W / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,41 | -0,00 | -8,80 | 12,24 | -0,3045 | 0,0259 | ||
| XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,50 | -11,26 | -8,97 | -23,42 | -0,3103 | 0,1832 | ||
| BXP / Boston Properties, Inc. | Short | -0,13 | -32,28 | -8,97 | -32,00 | -0,3103 | 0,2454 | ||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -9,06 | -0,3135 | -0,3135 | ||||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | Short | -0,24 | -0,00 | -9,19 | 3,49 | -0,3180 | 0,0562 | ||
| ARES / Ares Management Corporation | Short | -0,06 | -9,93 | -0,3436 | -0,3436 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Short | -0,15 | 33,32 | -10,52 | 93,83 | -0,3639 | -0,1352 | ||
| RF / Regions Financial Corporation | Short | -0,46 | 33,35 | -10,79 | 44,34 | -0,3733 | -0,0583 | ||
| QLYS / Qualys, Inc. | Short | -0,08 | -0,00 | -11,14 | 13,46 | -0,3853 | 0,0283 | ||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | Short | -0,15 | -0,00 | -11,61 | 2,00 | -0,4016 | 0,0779 | ||
| CPB / The Campbell's Company | Short | -0,39 | -0,00 | -11,99 | -23,22 | -0,4146 | 0,2430 | ||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | Short | -0,03 | 1,45 | -12,06 | -2,58 | -0,4171 | 0,1043 | ||
| WIX / Wix.com Ltd. | Short | -0,09 | -13,64 | -0,4719 | -0,4719 | ||||
| 1024 / Kuaishou Technology | Short | -1,72 | -18,83 | -13,88 | -6,30 | -0,4802 | 0,1439 | ||
| GIS / General Mills, Inc. | Short | -0,27 | -14,13 | -14,11 | -25,59 | -0,4881 | 0,3108 | ||
| 1IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | Short | -0,59 | 13,58 | -14,40 | 2,37 | -0,4982 | 0,0945 | ||
| KHC / The Kraft Heinz Company | Short | -0,56 | -0,00 | -14,55 | -15,15 | -0,5034 | 0,2191 | ||
| PSA / Public Storage | Short | -0,05 | -0,00 | -14,59 | -1,96 | -0,5047 | 0,1223 | ||
| CAP / Capgemini SE | Short | -0,09 | -0,00 | -14,78 | 14,18 | -0,5114 | 0,0341 | ||
| T / AT&T Inc. | Short | -0,51 | -25,82 | -14,90 | -24,09 | -0,5153 | 0,3114 | ||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | Short | -0,03 | -8,82 | -15,13 | 16,38 | -0,5234 | 0,0244 | ||
| GPN / Global Payments Inc. | Short | -0,19 | 31,16 | -15,21 | 7,21 | -0,5261 | 0,0715 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,10 | -11,08 | -15,56 | -18,10 | -0,5382 | 0,2621 | ||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | Short | -0,20 | -0,00 | -16,00 | 1,48 | -0,5536 | 0,1108 | ||
| AMGN / Amgen Inc. | Short | -0,06 | -0,00 | -16,05 | -10,38 | -0,5553 | 0,1993 | ||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | Short | -0,17 | 51,75 | -16,39 | 71,78 | -0,5669 | -0,1649 | ||
| F / Ford Motor Company | Short | -1,53 | -0,00 | -16,58 | 8,17 | -0,5735 | 0,0722 | ||
| NVT / nVent Electric plc | Short | -0,23 | 102,58 | -16,80 | 183,11 | -0,5811 | -0,3311 | ||
| ADBE / Adobe Inc. | Short | -0,04 | -205,49 | -17,19 | -180,04 | -0,5947 | -1,6583 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | Short | -0,07 | -17,20 | -0,5950 | -0,5950 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Short | -0,20 | -22,84 | -19,08 | -18,95 | -0,6600 | 0,3318 | ||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | -0,27 | 48,00 | -19,60 | 28,41 | -0,6778 | -0,0350 | ||
| HRB / H&R Block, Inc. | Short | -0,39 | 44,48 | -21,68 | 44,43 | -0,7498 | -0,1176 | ||
| MNST / Monster Beverage Corporation | Short | -0,37 | 12,50 | -23,35 | 20,42 | -0,8076 | 0,0092 | ||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | Short | -0,18 | -0,00 | -23,42 | -4,45 | -0,8103 | 0,2224 | ||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | -0,10 | 254,98 | -24,68 | 378,77 | -0,8536 | -0,6364 | ||
| HUBB / Hubbell Incorporated | Short | -0,06 | -26,35 | -0,9115 | -0,9115 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | Short | -0,07 | 73,75 | -27,81 | 67,33 | -0,9618 | -0,2618 | ||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Short | -0,36 | 1,61 | -28,96 | 3,87 | -1,0016 | 0,1727 | ||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,08 | -10,53 | -31,09 | -0,75 | -1,0754 | 0,2443 | ||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,20 | 249,15 | -32,46 | 428,89 | -1,1229 | -0,8643 | ||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Short | -0,02 | 35,43 | -34,99 | 34,24 | -1,2103 | -0,1123 | ||
| ACN / Accenture plc | Short | -0,12 | 187,07 | -36,38 | 174,97 | -1,2584 | -0,7011 | ||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Short | -0,16 | 42,78 | -38,73 | 27,56 | -1,3396 | -0,0605 | ||
| CRM / Salesforce, Inc. | Short | -0,19 | 45,19 | -53,16 | 47,53 | -1,8389 | -0,3209 | ||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,09 | -70,70 | -2,4456 | -2,4456 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Short | -0,39 | 37,07 | -123,08 | 68,01 | -4,2573 | -1,1712 |
