Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 210 116 739
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 210 116 739 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ConocoPhillips (US:COP) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Les nouvelles positions de Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio incluent ONEOK, Inc. (US:OKE) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , South Bow Corporation (US:SOBO) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,05 17,04 8,7913 8,7913
0,04 3,71 1,9162 1,9162
0,04 1,70 0,8753 0,8753
0,03 3,04 1,5698 0,8549
0,03 3,36 1,7344 0,8404
0,04 6,45 3,3251 0,7611
0,05 1,26 0,6479 0,6479
0,00 1,16 0,5967 0,5967
0,02 1,00 0,5177 0,5177
0,00 0,96 0,4962 0,4962
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,28 2,7244 -0,7769
0,08 1,88 0,9691 -0,7335
0,10 10,96 5,6560 -0,6802
0,09 4,83 2,4915 -0,4889
0,10 4,18 2,1579 -0,4879
0,00 0,53 0,2712 -0,3842
0,03 4,02 2,0712 -0,3075
0,06 2,47 1,2750 -0,2845
0,02 1,39 0,7190 -0,2391
0,04 0,64 0,3312 -0,2120
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-02-27 pour la période de déclaration 2024-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 17,05 17,04 8,7913 8,7913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -15,27 10,96 -22,25 5,6560 -0,6802
COP / ConocoPhillips 0,08 -8,09 8,19 -13,42 4,2257 -0,0261
SHEL / Shell plc 0,24 3,43 7,40 -0,62 3,8153 0,4710
CVX / Chevron Corporation 0,04 14,86 6,45 12,97 3,3251 0,7611
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 -14,68 5,60 1,16 2,8862 0,4007
LIN / Linde plc 0,01 -22,80 5,28 -32,22 2,7244 -0,7769
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 -6,99 5,01 -7,26 2,5845 0,1571
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -15,13 4,83 -27,17 2,4915 -0,4889
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,14 -8,84 4,19 -15,24 2,1602 -0,0600
ENB / Enbridge Inc. 0,10 -32,00 4,18 -28,96 2,1579 -0,4879
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 -13,08 4,09 4,82 2,1105 0,3567
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -11,42 4,02 -24,15 2,0712 -0,3075
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -5,80 3,82 -13,90 1,9690 -0,0232
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 3,71 1,9162 1,9162
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -7,70 3,41 -12,30 1,7614 0,0121
EQT / EQT Corporation 0,07 -10,84 3,36 12,22 1,7346 0,3879
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,03 39,63 3,36 69,03 1,7344 0,8404
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 -6,96 3,36 -15,51 1,7332 -0,0542
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 -11,19 3,26 -14,13 1,6839 -0,0241
CCJ / Cameco Corporation 0,06 -7,35 3,06 -0,29 1,5771 0,1991
PSX / Phillips 66 0,03 120,72 3,04 91,38 1,5698 0,8549
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -12,73 2,99 -22,27 1,5411 -0,1861
BKR / Baker Hughes Company 0,07 -5,30 2,98 7,47 1,5368 0,2911
FTI / TechnipFMC plc 0,10 -16,05 2,93 -7,37 1,5102 0,0899
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,19 2,71 -21,88 1,3961 -0,1605
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -6,64 2,47 -28,79 1,2750 -0,2845
RRC / Range Resources Corporation 0,07 -3,83 2,46 12,49 1,2687 0,2862
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,33 2,34 -25,40 1,2063 -0,2021
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,75 2,27 -17,45 1,1693 -0,0643
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -9,76 2,17 -5,65 1,1199 0,0856
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -13,44 1,98 -26,59 1,0215 -0,1907
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 -5,70 1,96 -16,13 1,0114 -0,0391
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -41,47 1,91 -24,52 0,9851 -0,1513
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -3,57 1,88 -1,00 0,9718 0,1171
BHPLF / BHP Group Limited 0,08 -36,90 1,88 -50,44 0,9691 -0,7335
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 -13,92 1,75 -17,03 0,9049 -0,0454
PR / Permian Resources Corporation 0,12 4,54 1,72 10,46 0,8887 0,1878
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 1,70 0,8753 0,8753
TECK / Teck Resources Limited 0,04 -4,85 1,48 -26,21 0,7614 -0,1370
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -4,43 1,47 -23,00 0,7602 -0,0997
AGI / Alamos Gold Inc. 0,08 -24,96 1,47 -30,62 0,7577 -0,1934
IP / International Paper Company 0,03 -5,00 1,47 4,64 0,7564 0,1269
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 1,99 1,46 10,93 0,7539 0,1620
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -4,66 1,41 -13,75 0,7283 -0,0072
SO / The Southern Company 0,02 -4,26 1,40 -12,62 0,7221 0,0023
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -34,26 1,39 -34,66 0,7190 -0,2391
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -11,79 1,34 -6,50 0,6903 0,0472
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -4,44 1,34 -9,61 0,6889 0,0252
RPM / RPM International Inc. 0,01 -22,44 1,33 -21,15 0,6870 -0,0717
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -3,99 1,27 19,08 0,6570 0,1764
SOBO / South Bow Corporation 0,05 1,26 0,6479 0,6479
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 43,78 1,25 18,99 0,6466 0,1731
OR / OR Royalties Inc. 0,07 -14,36 1,25 -16,33 0,6453 -0,0261
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,13 1,23 -8,55 0,6349 0,0303
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 11,15 1,22 56,52 0,6319 0,2801
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,33 1,20 3,09 0,6201 0,0958
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,05 4,85 1,19 6,65 0,6119 0,1123
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 1,16 0,5967 0,5967
GLCNF / Glencore plc 0,26 -4,79 1,14 -26,76 0,5860 -0,1111
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 -3,30 1,10 -17,96 0,5658 -0,0347
WFRD / Weatherford International plc 0,02 3,38 1,09 -12,82 0,5615 0,0006
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -24,87 1,08 -27,06 0,5576 -0,1083
HES / Hess Corporation 0,01 -8,02 1,06 -9,91 0,5492 0,0182
HAL / Halliburton Company 0,04 -21,74 1,06 -26,80 0,5471 -0,1036
PCG / PG&E Corporation 0,05 -5,61 1,06 -3,73 0,5462 0,0524
UEC / Uranium Energy Corp. 0,16 -5,29 1,05 2,04 0,5429 0,0794
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -5,33 1,05 -31,04 0,5426 -0,1422
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 15,10 1,03 1,38 0,5293 0,0742
MMPI / Champion Iron Limited 0,29 10,49 1,03 -22,05 0,5289 -0,0620
MP / MP Materials Corp. 0,06 -4,63 1,01 -15,66 0,5195 -0,0174
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 1,00 0,5177 0,5177
NE / Noble Corporation plc 0,03 -5,88 1,00 -18,29 0,5168 -0,0337
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,10 1,48 0,99 -25,32 0,5086 -0,0845
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,96 0,4962 0,4962
MOS / The Mosaic Company 0,04 -6,19 0,91 -13,87 0,4681 -0,0055
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 -23,84 0,82 -35,31 0,4219 -0,1458
AAM / Anglo American plc 0,03 15,02 0,82 7,65 0,4210 0,0677
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,4013 0,4013
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,06 4,12 0,78 -24,37 0,4003 -0,0608
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,77 0,3954 0,3954
AEE / Ameren Corporation 0,01 -16,94 0,73 -15,36 0,3784 -0,0110
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,09 13,05 0,71 1,00 0,3663 0,0500
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,06 -5,24 0,67 -24,47 0,3476 -0,0530
HUN / Huntsman Corporation 0,04 -28,72 0,64 -46,90 0,3312 -0,2120
X / United States Steel Corporation 0,02 0,61 0,3156 0,3156
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -20,31 0,61 -37,20 0,3152 -0,1221
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,61 0,3134 0,3134
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -63,14 0,53 -63,99 0,2712 -0,3842
ARTG / Artemis Gold Inc. 0,04 85,34 0,43 84,85 0,2204 0,1165
SKE / Skeena Resources Limited 0,05 79,86 0,41 84,30 0,2122 0,1118
AA / Alcoa Corporation 0,01 -59,73 0,27 -60,58 0,1404 -0,1698