Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 223 576 311
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Adapt Wealth Advisors, Llc a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 223 576 311 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Adapt Wealth Advisors, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . Les nouvelles positions de Adapt Wealth Advisors, Llc incluent Blackstone Inc. (US:BX) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , .

Adapt Wealth Advisors, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 5,73 2,5642 2,4546
0,09 20,72 9,2678 0,7998
0,07 10,50 4,6980 0,6143
0,04 27,78 12,4232 0,3608
0,20 8,67 3,8777 0,3133
0,01 1,24 0,5554 0,1396
0,04 4,35 1,9468 0,1264
0,00 0,23 0,1020 0,1020
0,00 0,22 0,0970 0,0970
0,01 0,22 0,0965 0,0965
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 10,86 4,8588 -0,4349
0,61 15,79 7,0647 -0,4270
0,06 8,63 3,8589 -0,3159
0,11 2,80 1,2537 -0,2309
0,19 10,11 4,5238 -0,2159
0,02 2,52 1,1278 -0,2069
0,02 0,83 0,3731 -0,1877
0,01 2,42 1,0808 -0,1118
0,17 9,11 4,0727 -0,1115
0,04 3,42 1,5279 -0,1112
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 1,65 27,78 12,32 12,4232 0,3608
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 1,45 20,72 19,36 9,2678 0,7998
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,61 2,98 15,79 2,84 7,0647 -0,4270
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,38 5,58 13,57 8,87 6,0707 -0,0106
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 3,25 10,86 0,10 4,8588 -0,4349
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,07 3,21 10,50 25,47 4,6980 0,6143
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 2,59 10,11 4,10 4,5238 -0,2159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 2,43 9,79 9,58 4,3793 0,0205
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,17 3,61 9,11 6,16 4,0727 -0,1115
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,20 2,72 8,67 18,64 3,8777 0,3133
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,06 3,32 8,63 0,81 3,8589 -0,3159
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,17 6,28 8,59 6,63 3,8402 -0,0874
VVR / Invesco Senior Income Trust 2,16 6,37 8,21 7,79 3,6704 -0,0434
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,17 1,13 8,16 9,83 3,6519 0,0256
TXUE / Thornburg ETF Trust - International Equity ETF 0,19 2 179,58 5,73 2 458,93 2,5642 2,4546
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,89 4,35 16,64 1,9468 0,1264
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -1,94 3,96 8,40 1,7721 -0,0110
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -1,44 3,75 6,62 1,6781 -0,0381
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 -5,94 3,42 1,67 1,5279 -0,1112
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 -2,83 2,80 -7,92 1,2537 -0,2309
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,05 2,52 -7,86 1,1278 -0,2069
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,42 -1,15 1,0808 -0,1118
SO / The Southern Company 0,02 6,67 1,81 6,49 0,8077 -0,0192
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,42 1,50 0,20 0,6719 -0,0598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,36 1,31 16,95 0,5865 0,0392
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,48 1,28 -7,23 0,5742 -0,1005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,06 1,24 45,66 0,5554 0,1396
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,12 1,12 -3,60 0,5028 -0,0661
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,51 1,09 13,06 0,4882 0,0171
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -11,17 1,01 -7,99 0,4532 -0,0841
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,38 0,88 -4,76 0,3941 -0,0573
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -3,67 0,85 0,71 0,3789 -0,0317
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -27,89 0,83 -27,42 0,3731 -0,1877
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -1,28 0,78 -4,51 0,3510 -0,0498
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,76 23,34 0,3407 0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,70 5,44 0,3126 -0,0105
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,02 0,58 -9,35 0,2605 -0,0529
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 -4,05 0,54 2,26 0,2431 -0,0159
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,50 0,53 35,90 0,2375 0,0468
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,48 0,2239 0,0176
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -12,14 0,48 -6,21 0,2163 -0,0349
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,43 -6,67 0,1945 -0,0324
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,41 56,15 0,1820 0,0551
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,40 -12,09 0,1793 -0,0427
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,82 0,40 25,63 0,1780 0,0236
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,39 0,39 -3,25 0,1732 -0,0222
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1640 -0,0149
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,18 0,1571 0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,35 17,35 0,1547 0,0113
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,81 0,34 2,41 0,1522 -0,0098
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,33 21,11 0,1465 0,0147
WMT / Walmart Inc. 0,00 -5,54 0,28 5,30 0,1246 -0,0046
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,26 7,44 0,1163 -0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,92 0,25 8,73 0,1118 -0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,02 0,24 14,69 0,1085 0,0055
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,1020 0,1020
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,0970 0,0970
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,01 0,22 0,0965 0,0965
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 0,01 0,21 0,0961 0,0961
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,21 -18,39 0,0955 -0,0319
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,21 -0,94 0,0945 -0,0097
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,01 0,21 0,0943 0,0943
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000