Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 344 788 548
Positions actuelles 108
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Adamsbrown Wealth Consultants Llc a déclaré un total de 108 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 344 788 548 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Adamsbrown Wealth Consultants Llc sont Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) . Les nouvelles positions de Adamsbrown Wealth Consultants Llc incluent Caterpillar Inc. (US:CAT) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Adamsbrown Wealth Consultants Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,03 41,84 12,1361 2,2667
0,04 17,55 5,0903 1,4473
0,12 27,34 7,9293 1,1247
0,22 22,01 6,3849 0,6426
0,54 13,37 3,8772 0,3833
0,02 3,11 0,9030 0,2472
0,06 3,16 0,9174 0,1955
0,01 3,19 0,9238 0,1893
0,06 2,85 0,8263 0,1433
0,00 0,41 0,1204 0,1204
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,13 29,99 8,6968 -5,4176
1,26 28,38 8,2322 -0,3538
0,08 3,77 1,0931 -0,2676
0,03 5,44 1,5770 -0,2670
0,35 15,81 4,5862 -0,2554
0,04 2,28 0,6615 -0,1865
0,01 1,53 0,4426 -0,1844
0,41 12,33 3,5760 -0,1392
0,02 2,28 0,6610 -0,1337
0,86 16,39 4,7533 -0,0887
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CGGR / Capital Group Growth ETF 1,03 12,21 41,84 33,17 12,1361 2,2667
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,13 -29,59 29,99 -33,27 8,6968 -5,4176
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 1,26 3,61 28,38 3,84 8,2322 -0,3538
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 7,26 27,34 26,20 7,9293 1,1247
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,22 12,19 22,01 20,42 6,3849 0,6426
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,52 5,16 19,68 10,01 5,7074 0,0884
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 65,91 17,55 51,33 5,0903 1,4473
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,20 12,05 17,24 8,16 4,9996 -0,0069
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,86 4,69 16,39 6,31 4,7533 -0,0887
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,35 -1,17 15,81 2,59 4,5862 -0,2554
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,54 15,37 13,37 20,18 3,8772 0,3833
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,41 -4,64 12,33 4,24 3,5760 -0,1392
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,11 13,53 5,51 13,77 1,5986 0,0768
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,27 5,44 -7,38 1,5770 -0,2670
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,08 -14,30 3,77 -13,00 1,0931 -0,2676
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,79 3,19 36,23 0,9238 0,1893
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 37,50 3,16 37,64 0,9174 0,1955
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,30 3,11 49,16 0,9030 0,2472
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,06 12,92 2,85 31,05 0,8263 0,1433
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,13 2,79 24,87 0,8084 0,1072
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 -15,63 2,28 -15,52 0,6615 -0,1865
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,62 2,28 -9,92 0,6610 -0,1337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,08 2,25 23,45 0,6522 0,0802
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,52 2,20 15,29 0,6388 0,0388
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,02 10,21 1,88 11,82 0,5462 0,0171
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 -13,17 1,66 -5,48 0,4808 -0,0699
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -17,20 1,53 -23,60 0,4426 -0,1844
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 4,32 1,48 4,68 0,4278 -0,0148
KR / The Kroger Co. 0,02 -2,36 1,44 3,46 0,4163 -0,0195
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -4,32 1,42 5,81 0,4122 -0,0099
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 11,03 1,39 -8,61 0,4032 -0,0748
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 -1,24 1,37 -1,22 0,3980 -0,0385
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,38 1,32 26,34 0,3828 0,0546
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 -2,36 1,06 -3,28 0,3075 -0,0369
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 -0,55 1,03 6,44 0,2975 -0,0051
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,73 0,99 34,60 0,2878 0,0561
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 4,93 0,85 17,63 0,2478 0,0198
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 7,65 0,83 16,50 0,2399 0,0168
MMM / 3M Company 0,00 -0,26 0,76 3,28 0,2192 -0,0104
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -2,06 0,75 35,37 0,2188 0,0436
DE / Deere & Company 0,00 14,40 0,72 23,84 0,2097 0,0265
MISL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF 0,02 3,07 0,71 27,27 0,2071 0,0307
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 0,35 0,71 4,90 0,2051 -0,0067
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,39 0,68 43,22 0,1961 0,0476
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 0,15 0,65 3,70 0,1872 -0,0084
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -7,18 0,64 2,55 0,1868 -0,0103
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,02 -8,93 0,57 -9,11 0,1652 -0,0315
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 -0,52 0,56 6,42 0,1638 -0,0027
BAC / Bank of America Corporation 0,01 6,25 0,53 20,32 0,1548 0,0157
BA / The Boeing Company 0,00 5,87 0,51 30,08 0,1468 0,0246
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,36 0,49 -5,20 0,1428 -0,0204
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,02 0,00 0,49 -0,20 0,1416 -0,0121
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 0,49 0,00 0,1415 -0,0118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,98 0,47 17,04 0,1355 0,0101
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,13 0,46 -5,92 0,1339 -0,0202
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,56 0,45 4,16 0,1309 -0,0052
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 33,45 0,44 74,60 0,1277 0,0483
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -8,29 0,43 -8,25 0,1259 -0,0227
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,58 0,43 20,68 0,1236 0,0127
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,01 -0,66 0,43 0,71 0,1236 -0,0093
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -26,80 0,42 -35,57 0,1225 -0,0833
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,41 0,1204 0,1204
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,00 0,03 0,41 3,27 0,1190 -0,0059
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -2,24 0,40 3,38 0,1156 -0,0055
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 46,62 0,39 65,24 0,1119 0,0386
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 1,08 0,38 5,83 0,1107 -0,0026
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -23,93 0,37 -15,99 0,1083 -0,0313
KO / The Coca-Cola Company 0,01 8,83 0,36 7,49 0,1042 -0,0008
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,69 0,34 55,20 0,0997 0,0301
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,16 0,34 7,21 0,0992 -0,0011
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,34 10,68 0,0992 0,0021
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,39 0,34 -10,08 0,0984 -0,0203
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,33 6,56 0,0943 -0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 32,79 0,32 39,06 0,0942 0,0208
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,32 1,25 0,0940 -0,0065
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,14 0,32 17,04 0,0918 0,0067
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -3,11 0,31 18,77 0,0900 0,0078
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,31 0,0896 0,0896
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,61 0,30 11,85 0,0878 0,0027
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,44 0,30 4,95 0,0862 -0,0027
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,85 0,29 26,84 0,0851 0,0124
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,29 0,0847 0,0847
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,84 0,29 0,35 0,0836 -0,0066
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 9,38 0,28 2,17 0,0819 -0,0048
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,18 0,28 0,36 0,0817 -0,0064
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 10,01 0,27 -2,90 0,0779 -0,0091
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,83 0,26 -16,13 0,0757 -0,0219
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,26 6,12 0,0754 -0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,0744 0,0744
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,0742 0,0742
FTXN / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 0,01 11,79 0,25 0,40 0,0738 -0,0058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,96 0,25 -22,29 0,0729 -0,0286
BUFZ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF 0,01 5,32 0,25 11,71 0,0720 0,0022
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,24 0,0703 0,0703
ONB / Old National Bancorp 0,01 0,67 0,23 1,30 0,0680 -0,0046
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,36 0,23 -4,53 0,0675 -0,0091
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -25,77 0,23 -36,84 0,0662 -0,0474
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,0658 0,0658
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0637 0,0637
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,21 1,43 0,0618 -0,0042
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 0,21 0,0617 0,0617
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,21 -9,09 0,0611 -0,0116
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 1,59 0,21 -0,94 0,0610 -0,0057
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -7,92 0,21 -12,18 0,0608 -0,0142
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,20 0,0586 0,0586
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 0,00 0,14 3,05 0,0393 -0,0020
ELA / Envela Corporation 0,01 0,06 0,0178 0,0178
GPRE / Green Plains Inc. 0,01 0,06 0,0175 0,0175
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTG / B2Gold Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000