Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 805 764 119
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Adams Diversified Equity Fund, Inc. a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 805 764 119 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Adams Diversified Equity Fund, Inc. sont Microsoft Corporation (DE:MSF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Adams Diversified Equity Fund, Inc. incluent American Financial Group, Inc. (US:AFA) , .

Adams Diversified Equity Fund, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 216,07 0,0770 -7,6686
1,33 209,81 0,0748 -7,4463
0,83 170,50 0,0608 -6,0510
0,52 114,68 0,0409 -4,0699
0,54 95,25 0,0340 -3,3806
0,13 92,63 0,0330 -3,2875
0,27 73,65 0,0263 -2,6140
0,24 69,02 0,0246 -2,4495
2,46 52,49 0,0187 -1,8629
0,03 46,63 0,0166 -1,6550
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSF / Microsoft Corporation 0,43 0,00 216,07 0,00 0,0770 -7,6686
NVDA / NVIDIA Corporation 1,33 0,00 209,81 0,00 0,0748 -7,4463
AAPL / Apple Inc. 0,83 0,00 170,50 0,00 0,0608 -6,0510
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,52 0,00 114,68 0,00 0,0409 -4,0699
GOOGL / Alphabet Inc. 0,54 0,00 95,25 0,00 0,0340 -3,3806
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 0,00 92,63 0,00 0,0330 -3,2875
AVGO / Broadcom Inc. 0,27 0,00 73,65 0,00 0,0263 -2,6140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,24 0,00 69,02 0,00 0,0246 -2,4495
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 2,46 0,00 52,49 0,00 0,0187 -1,8629
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 0,00 46,63 0,00 0,0166 -1,6550
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 0,00 46,36 0,00 0,0165 -1,6455
BAC / Bank of America Corporation 0,93 0,00 44,05 0,00 0,0157 -1,5633
V / Visa Inc. 0,12 0,00 41,49 0,00 0,0148 -1,4726
GE / General Electric Company 0,16 0,00 41,36 0,00 0,0147 -1,4680
TSLA / Tesla, Inc. 0,12 0,00 38,69 0,00 0,0138 -1,3732
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 0,00 38,23 0,00 0,0136 -1,3569
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 0,00 35,25 0,00 0,0126 -1,2509
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 0,00 34,84 0,00 0,0124 -1,2365
WMT / Walmart Inc. 0,35 0,00 34,54 0,00 0,0123 -1,2259
PM / Philip Morris International Inc. 0,19 0,00 34,30 0,00 0,0122 -1,2174
COF / Capital One Financial Corporation 0,16 0,00 33,55 0,00 0,0120 -1,1906
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 0,00 32,72 0,00 0,0117 -1,1611
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 32,42 0,00 0,0116 -1,1506
MA / Mastercard Incorporated 0,06 0,00 31,00 0,00 0,0111 -1,1001
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,31 0,00 28,86 0,00 0,0103 -1,0242
LRCX / Lam Research Corporation 0,28 0,00 27,63 0,00 0,0099 -0,9808
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,37 0,00 26,00 0,00 0,0093 -0,9229
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 0,00 25,63 0,00 0,0091 -0,9097
BA / The Boeing Company 0,12 0,00 25,27 0,00 0,0090 -0,8968
CME / CME Group Inc. 0,09 0,00 24,01 0,00 0,0086 -0,8520
GEV / GE Vernova Inc. 0,05 0,00 23,92 0,00 0,0085 -0,8489
DE / Deere & Company 0,05 0,00 23,39 0,00 0,0083 -0,8301
COR / Cencora, Inc. 0,08 0,00 23,12 0,00 0,0082 -0,8205
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,10 0,00 23,09 0,00 0,0082 -0,8194
BSX / Boston Scientific Corporation 0,21 0,00 22,95 0,00 0,0082 -0,8146
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,25 0,00 22,31 0,00 0,0080 -0,7917
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 0,00 22,06 0,00 0,0079 -0,7829
ANET / Arista Networks Inc 0,21 0,00 21,86 0,00 0,0078 -0,7758
MMM / 3M Company 0,14 0,00 21,01 0,00 0,0075 -0,7456
CARR / Carrier Global Corporation 0,28 0,00 20,29 0,00 0,0072 -0,7200
PGR / The Progressive Corporation 0,08 0,00 20,17 0,00 0,0072 -0,7160
AMT / American Tower Corporation 0,09 0,00 20,16 0,00 0,0072 -0,7154
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 19,14 0,00 0,0068 -0,6792
CVX / Chevron Corporation 0,13 0,00 19,12 0,00 0,0068 -0,6784
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 0,00 18,80 0,00 0,0067 -0,6674
ETR / Entergy Corporation 0,22 0,00 18,24 0,00 0,0065 -0,6475
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,13 0,00 18,16 0,00 0,0065 -0,6446
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,13 0,00 18,06 0,00 0,0064 -0,6410
AIG / American International Group, Inc. 0,21 0,00 17,93 0,00 0,0064 -0,6364
DUK / Duke Energy Corporation 0,15 0,00 17,70 0,00 0,0063 -0,6282
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 0,00 16,89 0,00 0,0060 -0,5995
MDT / Medtronic plc 0,19 0,00 16,82 0,00 0,0060 -0,5968
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 0,00 16,34 0,00 0,0058 -0,5799
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 0,00 15,86 0,00 0,0057 -0,5627
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 0,00 15,85 0,00 0,0056 -0,5625
KVUE / Kenvue Inc. 0,75 0,00 15,75 0,00 0,0056 -0,5590
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 0,00 15,70 0,00 0,0056 -0,5573
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 0,00 15,63 0,00 0,0056 -0,5546
ECL / Ecolab Inc. 0,06 0,00 15,47 0,00 0,0055 -0,5489
RTX / RTX Corporation 0,10 0,00 15,11 0,00 0,0054 -0,5364
SYY / Sysco Corporation 0,20 0,00 14,90 0,00 0,0053 -0,5287
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 0,00 14,52 0,00 0,0052 -0,5155
US61747C7157 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Prime Portfolio 14,50 -18,54 14,50 -18,55 0,0052 -0,6984
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 13,90 0,00 0,0050 -0,4932
TT / Trane Technologies plc 0,03 0,00 13,82 0,00 0,0049 -0,4906
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 0,00 13,76 0,00 0,0049 -0,4883
VICI / VICI Properties Inc. 0,42 0,00 13,74 0,00 0,0049 -0,4878
ES / Eversource Energy 0,21 0,00 13,68 0,00 0,0049 -0,4855
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 13,56 0,00 0,0048 -0,4813
CI / The Cigna Group 0,04 0,00 13,29 0,00 0,0047 -0,4716
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 0,00 13,09 0,00 0,0047 -0,4647
PODD / Insulet Corporation 0,04 0,00 12,79 0,00 0,0046 -0,4538
TEAM / Atlassian Corporation 0,06 0,00 12,69 0,00 0,0045 -0,4505
POST / Post Holdings, Inc. 0,12 0,00 12,69 0,00 0,0045 -0,4504
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 12,60 0,00 0,0045 -0,4472
BKR / Baker Hughes Company 0,31 0,00 11,86 0,00 0,0042 -0,4210
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 11,72 0,00 0,0042 -0,4160
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,03 0,00 11,67 0,00 0,0042 -0,4142
FI / Fiserv, Inc. 0,07 0,00 11,43 0,00 0,0041 -0,4057
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,18 0,00 11,43 0,00 0,0041 -0,4056
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 11,19 0,00 0,0040 -0,3972
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,10 0,00 10,78 0,00 0,0038 -0,3827
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 10,67 0,00 0,0038 -0,3787
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 10,34 0,00 0,0037 -0,3671
KO / The Coca-Cola Company 0,14 0,00 10,19 0,00 0,0036 -0,3616
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,05 0,00 9,88 0,00 0,0035 -0,3506
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,04 0,00 9,60 0,00 0,0034 -0,3408
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 0,00 9,46 0,00 0,0034 -0,3356
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 0,00 9,36 0,00 0,0033 -0,3321
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 0,00 8,12 0,00 0,0029 -0,2880
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 0,00 8,11 0,00 0,0029 -0,2878
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 7,36 0,00 0,0026 -0,2612
VST / Vistra Corp. 0,04 0,00 7,25 0,00 0,0026 -0,2573
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 6,98 0,00 0,0025 -0,2478
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 6,89 0,00 0,0025 -0,2445
HES / Hess Corporation 0,05 0,00 6,80 0,00 0,0024 -0,2414
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,00 6,31 0,00 0,0022 -0,2240
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 0,00 5,36 0,00 0,0019 -0,1901
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 1,18 137,02 1,18 137,22 0,0004 -0,0193
AFA / American Financial Group, Inc. 0,47 0,00 0,0002 -0,0182