Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 199 275 841
Positions actuelles 97
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Adalta Capital Management LLC a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 199 275 841 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Adalta Capital Management LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Brookfield Corporation (US:BN) . Les nouvelles positions de Adalta Capital Management LLC incluent Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Loews Corporation (US:L) , and .

Adalta Capital Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 7,48 3,7528 0,2593
0,01 0,56 0,1687 0,1013
0,00 0,19 0,0958 0,0958
0,00 0,17 0,0863 0,0863
0,00 0,17 0,0833 0,0833
0,00 0,14 0,0690 0,0690
0,13 1,80 0,5458 0,0562
0,00 0,48 0,1453 0,0334
0,00 0,23 0,1147 0,0281
0,00 0,29 0,1454 0,0100
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 22,70 6,8759 -2,8074
0,09 13,47 4,0801 -2,7092
0,03 10,72 3,2477 -2,4527
0,05 13,98 4,2342 -2,1867
0,09 7,21 2,1847 -2,1635
0,17 8,62 2,6111 -2,1447
0,03 7,76 2,3496 -1,8985
0,06 8,84 2,6794 -1,8934
0,17 10,64 3,2220 -1,5952
0,18 4,65 1,4081 -1,4124
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -5,80 22,70 24,81 6,8759 -2,8074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -1,92 13,98 15,91 4,2342 -2,1867
BX / Blackstone Inc. 0,09 -1,29 13,47 5,63 4,0801 -2,7092
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,10 10,72 0,14 3,2477 -2,4527
BN / Brookfield Corporation 0,17 -0,38 10,64 17,57 3,2220 -1,5952
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 -0,66 8,84 2,99 2,6794 -1,8934
PFX / The Nassau Companies of New York - Preferred Security 0,17 0,83 8,62 -3,49 2,6111 -2,1447
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -0,18 7,76 -2,78 2,3496 -1,8985
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,43 7,71 14,43 2,3372 -1,2523
AXP / American Express Company 0,02 -3,85 7,48 13,99 3,7528 0,2593
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,02 7,21 -11,68 2,1847 -2,1635
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -0,63 5,34 33,13 1,6168 -0,5180
MKL / Markel Group Inc. 0,00 2,01 5,28 8,98 1,5992 -0,9802
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 0,01 4,65 -12,24 1,4081 -1,4124
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 0,06 4,64 -5,28 1,4066 -1,2036
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 -0,47 3,30 21,57 0,9989 -0,4452
SO / The Southern Company 0,03 0,00 3,01 -0,13 0,9123 -0,6934
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,01 -8,79 0,9113 -0,8449
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,58 2,79 -8,45 0,8439 -0,7760
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,30 2,44 -1,97 0,7398 -0,5871
CPNG / Coupang, Inc. 0,08 0,98 2,41 37,99 0,7307 -0,2003
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,04 -1,41 2,36 12,53 0,7155 -0,4026
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 9,16 2,17 23,93 0,6561 -0,2743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 2,15 12,43 0,6521 -0,3674
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,79 2,10 5,90 0,6364 -0,4200
NU / Nu Holdings Ltd. 0,13 46,25 1,80 95,97 0,5458 0,0562
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,12 1,74 -4,75 0,5286 -0,4465
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,74 22,90 0,5268 -0,2269
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 13,88 1,70 66,34 0,5137 -0,0292
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 -3,13 1,61 3,40 0,4892 -0,3423
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,30 -14,44 0,3934 -0,4145
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -2,69 1,23 -21,20 0,3740 -0,4601
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 0,00 1,23 -3,60 0,3730 -0,3075
AAPL / Apple Inc. 0,01 -10,49 1,04 -17,32 0,3154 -0,3552
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 -9,33 0,2652 -0,2491
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,27 0,87 -23,93 0,2632 -0,3448
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,81 -3,00 0,2454 -0,1992
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,80 -9,31 0,2422 -0,2270
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,78 14,60 0,2357 -0,1257
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,10 35,42 0,77 40,73 0,2324 -0,0580
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,66 0,76 0,2003 -0,1490
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,60 -6,51 0,1829 -0,1610
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 10,11 0,60 13,64 0,1818 -0,0993
CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF 0,03 0,00 0,58 4,31 0,1761 -0,1208
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,58 2,30 0,1757 -0,1262
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -2,59 0,58 12,06 0,1747 -0,0991
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -0,98 0,56 13,67 0,1688 -0,0922
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 285,67 0,56 341,27 0,1687 0,1013
DE / Deere & Company 0,00 -49,24 0,51 -44,98 0,1545 -0,3395
PCG / PG&E Corporation 0,04 0,00 0,51 -18,82 0,1544 -0,1799
GRAB / Grab Holdings Limited 0,10 1,54 0,50 12,73 0,1504 -0,0840
HSY / The Hershey Company 0,00 135,23 0,48 128,10 0,1453 0,0334
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -15,60 0,46 -3,75 0,1400 -0,1160
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,46 -9,18 0,1379 -0,1289
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,41 -12,53 0,1251 -0,1259
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,40 -1,23 0,1214 -0,0946
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,98 0,39 -6,65 0,1193 -0,1050
EQT / EQT Corporation 0,01 -9,59 0,38 -1,54 0,1166 -0,0911
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,38 9,97 0,1137 -0,0680
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,35 30,11 0,1063 -0,0372
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 0,00 0,35 -11,22 0,1057 -0,1032
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -25,57 0,29 13,78 0,1454 0,0100
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 22,28 0,0751 -0,0326
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,82 0,24 -34,33 0,0733 -0,1225
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -12,97 0,23 40,74 0,1147 0,0281
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,09 0,0688 -0,0462
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,22 6,67 0,0679 -0,0444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 15,22 0,0645 -0,0338
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -57,12 0,21 -45,99 0,0635 -0,1428
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,73 0,0617 -0,0372
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,51 0,0606 -0,0451
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -14,43 0,19 9,66 0,0586 -0,0354
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,19 0,0958 0,0958
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,19 9,88 0,0575 -0,0342
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -2,53 0,19 14,55 0,0573 -0,0307
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,17 0,0863 0,0863
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,17 -10,99 0,0515 -0,0507
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,17 2,45 0,0507 -0,0364
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,17 0,0833 0,0833
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,16 15,22 0,0484 -0,0253
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 13,24 0,0469 -0,0260
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,12 0,15 1,32 0,0465 -0,0341
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -13,70 0,15 -11,18 0,0460 -0,0446
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -5,30 0,0434 -0,0371
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 -10,28 0,14 -1,40 0,0428 -0,0337
L / Loews Corporation 0,00 0,14 0,0690 0,0690
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,13 -9,72 0,0396 -0,0371
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 -44,32 0,12 -47,66 0,0375 -0,0877
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -15,38 0,0367 -0,0397
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,12 73,91 0,0365 -0,0004
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,11 -1,80 0,0332 -0,0260
SRAD / Sportradar Group AG 0,00 -33,92 0,11 -13,93 0,0319 -0,0334
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,10 -13,45 0,0314 -0,0323
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,10 -1,02 0,0295 -0,0229
VG / Venture Global, Inc. 0,01 -41,00 0,09 -11,65 0,0278 -0,0270
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -50,00 0,08 -50,90 0,0251 -0,0639
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -67,50 0,05 -71,73 0,0165 -0,0857
ENVX / Enovix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0782
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCDF / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Blockchain Development ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000