Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 236 714 096
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Act Wealth Management, Llc a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 236 714 096 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Act Wealth Management, Llc sont Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (US:CEMB) . Les nouvelles positions de Act Wealth Management, Llc incluent Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , HIVE Digital Technologies Ltd. (US:HIVE) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 38,55 16,2851 1,7696
0,08 26,10 11,0239 0,7717
0,00 0,73 0,3079 0,3079
0,01 0,48 0,2017 0,2017
0,04 2,73 1,1527 0,1233
0,04 1,53 0,6475 0,1214
0,00 0,28 0,1202 0,1202
0,01 1,72 0,7253 0,0958
0,00 0,23 0,0953 0,0953
0,00 0,21 0,0899 0,0899
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 22,64 9,5626 -1,7526
0,48 21,74 9,1862 -0,3243
0,03 5,50 2,3216 -0,3099
0,08 7,15 3,0188 -0,3067
0,49 18,50 7,8165 -0,2736
0,08 8,29 3,5004 -0,1976
0,02 2,03 0,8578 -0,1624
0,25 33,70 14,2372 -0,1317
0,00 0,23 0,0951 -0,1315
0,00 1,56 0,6604 -0,1170
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,20 7,41 38,55 20,16 16,2851 1,7696
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,25 2,66 33,70 6,12 14,2372 -0,1317
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,08 4,03 26,10 15,17 11,0239 0,7717
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 -14,44 22,64 -9,48 9,5626 -1,7526
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,48 2,86 21,74 3,45 9,1862 -0,3243
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,87 -4,64 19,18 6,55 8,1035 -0,0422
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,49 -1,07 18,50 3,48 7,8165 -0,2736
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 1,09 8,29 1,37 3,5004 -0,1976
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,15 -0,72 7,74 4,39 3,2677 -0,0851
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,08 7,13 7,15 -2,78 3,0188 -0,3067
AAPL / Apple Inc. 0,03 2,30 5,50 -5,50 2,3216 -0,3099
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,04 8,49 2,73 19,91 1,1527 0,1233
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 2,21 2,08 2,56 0,8805 -0,0390
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,65 2,03 -9,94 0,8578 -0,1624
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,67 1,72 23,36 0,7253 0,0958
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,25 1,56 -9,02 0,6604 -0,1170
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 11,04 1,53 31,84 0,6475 0,1214
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -1,40 1,43 -2,53 0,6025 -0,0598
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,53 1,36 26,49 0,5752 0,0882
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,00 28,35 0,4209 0,0695
V / Visa Inc. 0,00 16,72 0,97 18,23 0,4114 0,0388
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 6,23 0,82 20,00 0,3476 0,0377
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,3079 0,3079
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,79 0,67 -15,96 0,2850 -0,0781
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,06 13,40 0,63 21,15 0,2664 0,0308
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -35,29 0,57 -5,59 0,2425 -0,0329
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 29,72 0,54 43,27 0,2296 0,0579
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -3,63 0,52 5,47 0,2202 -0,0037
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,48 0,2017 0,2017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 57,14 0,43 81,01 0,1815 0,0742
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,12 0,39 17,61 0,1669 0,0150
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -4,25 0,38 -6,45 0,1593 -0,0234
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,38 0,35 27,80 0,1498 0,0242
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 3,02 0,35 21,25 0,1472 0,0170
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,35 20,56 0,1464 0,0165
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,93 0,1381 -0,0084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,46 0,30 9,42 0,1276 0,0026
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 17,23 0,30 35,16 0,1252 0,0260
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -15,63 0,29 -17,53 0,1214 -0,0363
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,28 0,1202 0,1202
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 4,16 0,27 15,15 0,1128 0,0080
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -3,45 0,26 23,70 0,1104 0,0148
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,25 -2,33 0,1060 -0,0106
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -10,88 0,25 2,50 0,1039 -0,0049
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,24 24,61 0,1009 0,0143
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,0953 0,0953
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -54,64 0,23 -55,00 0,0951 -0,1315
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,21 0,0899 0,0899
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 -8,07 0,0869 -0,0142
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,20 -1,47 0,0852 -0,0073
PLUG / Plug Power Inc. 0,04 10,53 0,06 21,57 0,0264 0,0032
FTHM / Fathom Holdings Inc. 0,02 0,00 0,03 42,11 0,0115 0,0027
HUMA / Humacyte, Inc. 0,01 0,00 0,02 21,05 0,0100 0,0013
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,01 0,02 0,0091 0,0091
POWW / Outdoor Holding Company 0,02 0,00 0,02 -9,09 0,0087 -0,0013
CENN / Cenntro Inc. 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,0033 -0,0007
WATT / Energous Corporation 0,02 0,00 0,01 0,00 0,0028 -0,0002
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000