Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 70 422 490
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 70 422 490 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF sont APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . Les nouvelles positions de WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF incluent APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
15,00 15,00 26,9915 26,9915
0,16 2,89 5,1909 5,1909
0,11 2,62 4,7107 4,7107
0,06 2,61 4,6997 3,4843
0,07 1,60 2,8784 2,8784
0,04 2,57 4,6294 2,8326
0,11 1,72 3,1011 2,3374
0,16 1,87 3,3652 2,0613
0,07 0,94 1,6835 1,6835
0,03 0,91 1,6461 1,6461
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,73 1,3100 -3,6416
0,05 1,06 1,9079 -3,0347
0,04 0,94 1,6985 -2,8747
0,02 0,93 1,6820 -1,7386
0,00 0,00 -1,7267
0,06 2,41 4,3409 -1,6396
0,04 2,55 4,5853 -1,3453
0,00 0,00 -1,0292
0,01 0,17 0,2969 -0,3887
0,09 0,80 1,4388 -0,3091
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 15,00 15,00 26,9915 26,9915
APA / APA Corporation 0,16 2,89 5,1909 5,1909
F / Ford Motor Company 0,26 -6,97 2,79 0,61 5,0213 0,2015
AES / The AES Corporation 0,25 17,03 2,62 -0,87 4,7189 0,1206
PFE / Pfizer Inc. 0,11 2,62 4,7107 4,7107
FMC / FMC Corporation 0,06 277,44 2,61 273,68 4,6997 3,4843
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 16,77 2,60 7,17 4,6831 0,4617
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 20,94 2,59 -0,61 4,6573 0,1312
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 251,31 2,57 128,22 4,6294 2,8326
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -23,54 2,55 -25,32 4,5853 -1,3453
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -26,50 2,41 -29,90 4,3409 -1,6396
M / Macy's, Inc. 0,16 168,54 1,87 149,33 3,3652 2,0613
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,04 46,46 1,85 74,55 3,3324 1,4875
IVZ / Invesco Ltd. 0,11 262,46 1,72 244,60 3,1011 2,3374
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 1,60 2,8784 2,8784
NE / Noble Corporation plc 0,05 48,37 1,44 66,17 2,5905 1,0850
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 19,91 1,22 39,84 2,1916 0,6777
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -51,42 1,06 -62,72 1,9079 -3,0347
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -55,25 0,94 -67,09 1,6985 -2,8747
PR / Permian Resources Corporation 0,07 0,94 1,6835 1,6835
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -62,17 0,93 -58,30 1,6820 -1,7386
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,03 0,91 1,6461 1,6461
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,01 0,91 1,6407 1,6407
WU / The Western Union Company 0,10 7,01 0,87 -14,91 1,5725 -0,2111
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 -2,56 0,80 -12,13 1,4466 -0,1445
VLY / Valley National Bancorp 0,09 -24,06 0,80 -25,19 1,4388 -0,3091
LCII / LCI Industries 0,01 91,09 0,80 99,50 1,4360 0,7400
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -2,56 0,80 -1,60 1,4344 0,0265
WSBC / WesBanco, Inc. 0,03 286,22 0,79 276,30 1,4291 1,0829
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 12,32 0,79 22,55 1,4194 0,3018
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -2,55 0,76 -6,30 1,3652 -0,0415
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,26 0,75 -10,77 1,3570 -0,1119
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 32,91 0,74 48,09 1,3253 0,4614
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -74,65 0,73 -74,45 1,3100 -3,6416
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 -7,90 0,66 -13,73 1,1892 -0,1413
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 -2,56 0,55 3,01 0,9843 0,0613
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 26,28 0,45 43,22 0,8183 0,2662
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,01 19,62 0,36 24,74 0,6549 0,1491
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 7,33 0,36 -4,76 0,6481 0,0295
MNRO / Monro, Inc. 0,02 67,27 0,31 72,07 0,5553 0,2441
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 -14,00 0,28 -37,69 0,5060 -0,2594
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 16,90 0,26 22,90 0,4732 0,1000
NAVI / Navient Corporation 0,02 -2,56 0,24 8,64 0,4306 0,0482
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,03 0,22 0,4027 0,4027
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 -2,55 0,22 11,92 0,3901 0,0543
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 -30,80 0,21 -34,66 0,3841 -0,1366
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,21 0,21 0,3779 0,3779
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,01 0,20 0,3649 0,3649
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,01 -60,14 0,17 -59,16 0,2969 -0,3887
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,01 -2,56 0,16 0,00 0,2846 0,0093
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 -25,39 0,13 -15,48 0,2369 -0,0327
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 -2,51 0,13 2,44 0,2278 0,0133
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2333
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2333
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0292
POR / Portland General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7267