Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 338 580
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 338 580 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund sont Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCLQF) , and HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) . Les nouvelles positions de ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund incluent Ekotechnika AG (DE:ETE) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,01 2,7305 2,7305
0,00 0,02 7,1850 1,9891
0,01 0,01 1,6944 1,6734
0,00 0,02 4,8680 1,5219
0,01 0,01 3,9015 1,1344
0,00 0,00 0,9521 0,9521
0,00 0,01 3,8632 0,8507
0,07 0,01 3,4289 0,7426
0,00 0,03 10,4493 0,6752
0,00 0,01 2,4497 0,4400
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,7265
0,00 0,01 1,6763 -1,8468
0,00 0,00 -1,7825
0,00 0,02 4,7132 -1,7005
0,00 0,01 3,9496 -1,3343
0,00 0,01 1,6936 -0,5632
0,00 0,01 2,8010 -0,5092
0,00 0,00 1,3609 -0,5037
0,00 0,02 4,8748 -0,4882
0,00 0,01 3,4564 -0,1352
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 -8,93 0,03 3,13 10,4493 0,6752
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,87 0,02 35,29 7,1850 1,9891
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,02 0,00 6,4011 0,1747
UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,18 0,02 -16,67 4,8748 -0,4882
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 15,49 0,02 36,36 4,8680 1,5219
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,49 0,02 -28,57 4,7132 -1,7005
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,46 0,01 0,00 4,6106 0,2813
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 4,1671 0,0981
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -22,73 0,01 -29,41 3,9496 -1,3343
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,00 -8,10 0,01 9,09 3,9261 0,4344
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,01 16,84 0,01 33,33 3,9015 1,1344
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,00 28,30 0,01 20,00 3,8632 0,8507
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 3,8080 0,0502
ITCG / ITC Ltd 0,00 -5,26 0,01 -8,33 3,4564 -0,1352
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,07 24,96 0,01 22,22 3,4289 0,7426
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,00 2,19 0,01 12,50 3,0097 0,3552
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,00 -25,10 0,01 -18,18 2,8010 -0,5092
ETE / Ekotechnika AG 0,00 0,01 2,7305 2,7305
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,6648 0,2305
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,56 0,01 16,67 2,4497 0,4400
INPST / InPost S.A. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,3065 0,1663
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,00 -7,68 0,01 0,00 2,0184 0,1075
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7627 0,1540
CHZ / China Resources Land Limited 0,00 0,00 0,01 25,00 1,7020 0,2267
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 7 698,57 0,01 1,6944 1,6734
2360 / Chroma ATE Inc. 0,00 -11,42 0,01 -28,57 1,6936 -0,5632
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 -43,80 0,01 -54,55 1,6763 -1,8468
PRIO3 / Prio S.A. 0,00 6,44 0,01 0,00 1,6443 -0,1033
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 -25,64 0,00 -33,33 1,3609 -0,5037
TALABAT / Talabat Holding plc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9636 0,0372
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,00 0,00 0,9521 0,9521
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0,00 0,00 0,0456 0,0456
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7825
2327 / Yageo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7265