Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 313 055 808
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 313 055 808 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Les nouvelles positions de GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A incluent S&P Global Inc. (US:SPGI) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,15 12,15 3,8821 3,8803
0,02 7,87 2,5140 2,5140
0,00 6,39 2,0415 2,0415
0,04 6,30 2,0117 2,0117
0,04 6,14 1,9620 1,9620
0,15 5,41 1,7288 1,7288
0,01 5,39 1,7208 1,7208
0,04 3,62 1,1562 1,1562
0,05 4,40 1,4069 1,0525
0,01 2,90 0,9277 0,9277
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 6,03 1,9259 -2,8370
0,02 3,13 0,9993 -1,9197
0,04 10,80 3,4501 -1,7996
0,00 0,00 -1,7261
0,11 6,33 2,0225 -1,4464
0,09 35,43 11,3167 -1,2210
0,01 7,25 2,3151 -0,9938
0,07 6,18 1,9750 -0,7644
0,10 12,32 3,9343 -0,5804
0,07 6,17 1,9703 -0,5749
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -15,92 35,43 -19,93 11,3167 -1,2210
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -9,16 23,56 -10,37 7,5267 0,0779
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 13,07 10,83 4,1746 0,8335
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 -25,03 12,32 -22,70 3,9343 -0,5804
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 12,15 190 775,84 12,15 202 450,00 3,8821 3,8803
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,00 11,46 -9,29 3,6601 0,0810
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 -6,31 11,35 -8,24 3,6247 0,1206
AXP / American Express Company 0,04 -30,53 10,80 -41,71 3,4501 -1,7996
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 0,00 9,98 -14,15 3,1894 -0,1059
WM / Waste Management, Inc. 0,04 0,00 9,44 5,95 3,0142 0,4905
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 9,37 0,04 2,9930 0,3391
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,00 8,79 0,50 2,8086 0,3296
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 0,00 8,24 17,95 2,6330 0,6528
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,06 1,59 2,5743 0,3266
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 7,87 2,5140 2,5140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 7,70 -24,16 2,4603 -0,4173
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 7,63 -22,29 2,4385 -0,3450
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -33,82 7,25 -37,94 2,3151 -0,9938
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,00 7,23 -10,51 2,3111 0,0203
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 6,50 -14,29 2,0756 -0,0723
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 6,39 2,0415 2,0415
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 0,00 6,33 -48,28 2,0225 -1,4464
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 6,30 2,0117 2,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -25,82 6,18 -36,05 1,9750 -0,7644
DOX / Amdocs Limited 0,07 -31,63 6,17 -31,33 1,9703 -0,5749
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 6,14 1,9620 1,9620
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -58,85 6,03 -64,13 1,9259 -2,8370
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,19 0,00 5,90 -15,25 1,8843 -0,0878
BKR / Baker Hughes Company 0,15 5,41 1,7288 1,7288
TT / Trane Technologies plc 0,01 5,39 1,7208 1,7208
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 0,00 5,29 -11,18 1,6908 0,0020
RMD / ResMed Inc. 0,02 0,00 5,26 0,19 1,6803 0,1924
VLTO / Veralto Corporation 0,05 279,62 4,40 252,32 1,4069 1,0525
AAON / AAON, Inc. 0,04 3,62 1,1562 1,1562
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -67,63 3,13 -69,63 0,9993 -1,9197
WSO / Watsco, Inc. 0,01 2,90 0,9277 0,9277
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7261