Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 148 573
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIGYX - Aberdeen Realty Income & Growth Fund Institutional Class a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 148 573 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIGYX - Aberdeen Realty Income & Growth Fund Institutional Class sont Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . Les nouvelles positions de AIGYX - Aberdeen Realty Income & Growth Fund Institutional Class incluent EPR Properties (DE:E2H) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .

AIGYX - Aberdeen Realty Income & Growth Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,80 2,2208 2,2208
0,01 0,71 1,9620 1,9620
0,03 1,80 4,9868 1,7767
0,02 0,60 1,6624 1,6624
0,03 2,29 6,3304 1,6193
0,03 4,25 11,7527 1,6034
0,05 1,56 4,3246 1,2703
0,01 1,42 3,9384 1,1603
0,01 1,12 3,0985 0,9594
0,01 1,13 3,1263 0,4594
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,36 1,0015 -1,0576
0,01 1,44 3,9862 -0,9820
0,01 1,90 5,2607 -0,7954
0,03 2,79 7,7297 -0,6844
0,01 1,72 4,7483 -0,5886
0,01 0,27 0,7441 -0,5042
0,03 0,36 0,9968 -0,4880
0,00 3,01 8,3177 -0,4361
0,01 2,16 5,9857 -0,2547
0,03 0,98 2,7074 -0,0649
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,03 0,00 4,25 11,82 11,7527 1,6034
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,62 3,01 -8,27 8,3177 -0,4361
PLD / Prologis, Inc. 0,03 3,49 2,79 -11,30 7,7297 -0,6844
VTR / Ventas, Inc. 0,03 11,85 2,29 29,78 6,3304 1,6193
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 2,31 2,16 -7,41 5,9857 -0,2547
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -14,40 1,90 -16,14 5,2607 -0,7954
O / Realty Income Corporation 0,03 41,64 1,80 50,04 4,9868 1,7767
PSA / Public Storage 0,01 -14,65 1,72 -14,11 4,7483 -0,5886
INVH / Invitation Homes Inc. 0,05 24,55 1,56 36,75 4,3246 1,2703
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -18,28 1,44 -22,58 3,9862 -0,9820
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 20,61 1,42 25,15 3,9384 1,1603
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 1,30 -1,89 3,5864 0,0565
REG / Regency Centers Corporation 0,02 5,30 1,25 5,84 3,4623 0,3027
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 15,06 1,13 13,23 3,1263 0,4594
CPT / Camden Property Trust 0,01 39,74 1,12 40,00 3,0985 0,9594
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,03 0,00 1,06 14,13 2,9289 0,4506
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 -10,52 0,98 -5,69 2,7074 -0,0649
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 0,80 2,2208 2,2208
E2H / EPR Properties 0,01 0,71 1,9620 1,9620
CURB / Curbline Properties Corp. 0,03 8,84 0,70 1,88 1,9458 0,1006
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 0,00 0,62 -4,35 1,7028 -0,0172
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,02 0,60 1,6624 1,6624
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,54 14,68 0,54 14,86 1,4973 0,2367
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 -42,42 0,36 -52,99 1,0015 -1,0576
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -23,29 0,36 -35,14 0,9968 -0,4880
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 -36,20 0,27 -42,61 0,7441 -0,5042