Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 43 149 771 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 149 771 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class A sont Enbridge Inc. (US:ENB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Ferrovial SE (ES:FER) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,30 | 1,30 | 2,9998 | 2,8122 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,6099 | 0,7606 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,9308 | 0,5313 | |
| 0,01 | 1,14 | 2,6292 | 0,4432 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,6558 | 0,3986 | |
| 0,03 | 1,03 | 2,3717 | 0,3293 | |
| 0,03 | 1,18 | 2,7178 | 0,2902 | |
| 0,24 | 0,41 | 0,9573 | 0,2898 | |
| 0,70 | 1,01 | 2,3404 | 0,2723 | |
| 0,23 | 0,79 | 1,8334 | 0,2630 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,21 | 0,4753 | -0,6505 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,1864 | -0,4616 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,5886 | -0,3932 | |
| 0,01 | 0,91 | 2,1101 | -0,3913 | |
| 0,02 | 1,06 | 2,4539 | -0,3798 | |
| 0,05 | 1,27 | 2,9354 | -0,3748 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,5449 | -0,3709 | |
| 0,02 | 1,30 | 2,9988 | -0,3466 | |
| 0,12 | 0,44 | 1,0206 | -0,3417 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,4804 | -0,3271 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,44 | 8,19 | 3,3284 | 0,0066 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,30 | 1 625,79 | 1,30 | 1 630,67 | 2,9998 | 2,8122 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -8,44 | 1,30 | -3,28 | 2,9988 | -0,3466 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,03 | 0,00 | 1,27 | 14,27 | 2,9437 | 0,1639 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,27 | -4,30 | 2,9354 | -0,3748 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 3,31 | 2,8839 | -0,1281 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,57 | 1,23 | 17,09 | 2,8507 | 0,2230 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -8,47 | 1,22 | 11,55 | 2,8128 | 0,0913 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -8,23 | 1,22 | 7,05 | 2,8091 | -0,0230 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,20 | 8,62 | 2,7665 | 0,0179 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 20,86 | 2,7178 | 0,2902 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 10,64 | 1,17 | -2,84 | 2,6923 | -0,3003 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 29,79 | 2,6292 | 0,4432 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | -7,50 | 1,14 | 10,17 | 2,6276 | 0,0526 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 52,36 | 2,6099 | 0,7606 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | -6,60 | 2,4539 | -0,3798 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,09 | 1,03 | 25,43 | 2,3717 | 0,3293 | |||
| 8HT / Helios Towers plc | 0,70 | 0,00 | 1,01 | 22,07 | 2,3404 | 0,2723 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,05 | 0,00 | 0,98 | 18,67 | 2,2641 | 0,2054 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 11,58 | 2,1614 | 0,0710 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,91 | -8,88 | 2,1101 | -0,3913 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 10,04 | 2,0530 | 0,0393 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 38,20 | 0,84 | 48,84 | 1,9308 | 0,5313 | |||
| RAIL3 / Rumo S.A. | 0,23 | 16,05 | 0,79 | 26,07 | 1,8334 | 0,2630 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,07 | 0,00 | 0,79 | 16,47 | 1,8156 | 0,1342 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,04 | 0,00 | 0,79 | 25,20 | 1,8149 | 0,2504 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,78 | 2,36 | 1,8064 | -0,0969 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,77 | 13,11 | 1,7764 | 0,0820 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,03 | 31,34 | 0,76 | 16,41 | 1,7547 | 0,1266 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,31 | -12,02 | 0,73 | 8,49 | 1,6835 | 0,0090 | |||
| SCT / SSE plc | 0,03 | 0,00 | 0,72 | 11,80 | 1,6660 | 0,0594 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | -26,97 | 0,69 | -13,48 | 1,5886 | -0,3932 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,06 | -8,47 | 0,68 | 5,23 | 1,5813 | -0,0419 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -13,02 | 1,5449 | -0,3709 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -19,75 | 0,64 | -11,60 | 1,4804 | -0,3271 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,05 | -2,79 | 0,58 | 16,87 | 1,3290 | 0,1018 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,56 | 21,93 | 1,2857 | 0,1480 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 19,01 | 1,2733 | 0,1174 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,11 | -28,04 | 0,53 | 7,58 | 1,2141 | -0,0047 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -26,67 | 0,51 | -22,27 | 1,1864 | -0,4616 | |||
| EDPR / EDP Renováveis, S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,51 | 0,20 | 1,1816 | -0,0925 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,47 | 2,61 | 1,0896 | -0,0571 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 9,09 | 1,0822 | 0,0102 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,47 | -7,55 | 1,0767 | -0,1787 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 0,12 | -27,90 | 0,44 | -19,23 | 1,0206 | -0,3417 | |||
| SRNA3 / Serena Energia S.A. | 0,24 | 0,00 | 0,41 | 55,06 | 0,9573 | 0,2898 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -1,08 | 0,39 | -12,30 | 0,8905 | -0,2063 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 10,66 | 0,8894 | 0,0219 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,19 | 0,00 | 0,36 | -3,47 | 0,8383 | -0,0970 | |||
| CAAP / Corporación América Airports S.A. | 0,02 | 1,11 | 0,35 | 0,58 | 0,8000 | -0,0592 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 47,12 | 0,33 | 58,25 | 0,7540 | 0,2391 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,25 | 0,28 | 164,49 | 0,6558 | 0,3986 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 7,31 | 25,11 | 0,25 | 10,13 | 0,5800 | 0,0138 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,21 | -21,80 | 0,4817 | -0,1833 | |||
| NXPGF / Mobico Group Plc | 0,50 | 0,00 | 0,21 | -54,55 | 0,4753 | -0,6505 | |||
| EDPR / EDP Renováveis, S.A. | 0,05 | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 |
