Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 144 599 770 |
| Positions actuelles | 71 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 144 599 770 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) . Les nouvelles positions de GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A incluent Ekotechnika AG (DE:ETE) , JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IN:INE572A01036) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1,51 | 1,0557 | 1,0557 | |
| 0,33 | 5,48 | 3,8220 | 0,8145 | |
| 0,15 | 3,35 | 2,3352 | 0,7979 | |
| 1,44 | 2,71 | 1,8864 | 0,6841 | |
| 0,04 | 0,75 | 0,5208 | 0,5208 | |
| 0,13 | 2,79 | 1,9411 | 0,4818 | |
| 0,24 | 1,79 | 1,2491 | 0,4495 | |
| 0,21 | 6,96 | 4,8516 | 0,4320 | |
| 0,54 | 2,68 | 1,8650 | 0,4056 | |
| 0,07 | 2,27 | 1,5828 | 0,3822 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 20,29 | 14,1372 | -1,1371 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0204 | -1,0699 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7817 | ||
| 0,01 | 1,29 | 0,8994 | -0,7223 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6494 | ||
| 0,15 | 1,56 | 1,0879 | -0,6029 | |
| 0,21 | 1,42 | 0,9924 | -0,5616 | |
| 0,07 | 1,40 | 0,9735 | -0,5531 | |
| 0,02 | 0,59 | 0,4134 | -0,5143 | |
| 0,03 | 0,79 | 0,5507 | -0,4559 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,72 | 0,00 | 20,29 | -15,10 | 14,1372 | -1,1371 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,21 | -10,47 | 6,96 | 0,71 | 4,8516 | 0,4320 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,33 | 0,00 | 5,48 | 16,56 | 3,8220 | 0,8145 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,02 | -13,82 | 3,65 | 4,02 | 2,5437 | 0,3004 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,14 | -13,34 | 3,51 | -14,64 | 2,4468 | -0,1827 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,15 | 20,44 | 3,35 | 39,39 | 2,3352 | 0,7979 | |||
| ITC / ITC Limited | 0,66 | 0,00 | 3,33 | -2,49 | 2,3192 | 0,1372 | |||
| 532898 / Power Grid Corporation of India Limited | 0,92 | 0,00 | 3,30 | 3,71 | 2,3011 | 0,2655 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,32 | 0,00 | 2,92 | -18,82 | 2,0320 | -0,2643 | |||
| SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited | 0,13 | 0,00 | 2,79 | 22,04 | 1,9411 | 0,4818 | |||
| ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock | 1,44 | 24,49 | 2,71 | 43,99 | 1,8864 | 0,6841 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,54 | 0,00 | 2,68 | 17,21 | 1,8650 | 0,4056 | |||
| BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,54 | 14,50 | 2,66 | -0,78 | 1,8515 | 0,1391 | |||
| 532540 / Tata Consultancy Services Limited | 0,06 | 0,00 | 2,46 | -14,31 | 1,7117 | -0,1208 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,19 | 6,82 | 2,35 | 0,26 | 1,6410 | 0,1400 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,07 | 20,75 | 2,27 | 20,93 | 1,5828 | 0,3822 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,17 | -1,86 | 1,5102 | 0,0983 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,02 | -5,52 | 2,11 | -7,67 | 1,4679 | 0,0093 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -35,20 | 2,10 | -21,42 | 1,4651 | -0,2453 | |||
| PRIO3 / Prio S.A. | 0,35 | 0,00 | 2,09 | -15,34 | 1,4542 | -0,1210 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,02 | -14,54 | 2,05 | -20,79 | 1,4307 | -0,2263 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,09 | 0,00 | 2,05 | 17,26 | 1,4305 | 0,3112 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,12 | -7,97 | 2,02 | -5,00 | 1,4055 | 0,0487 | |||
| 511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,11 | 0,00 | 1,99 | 19,03 | 1,3863 | 0,3177 | |||
| INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited | 0,21 | 0,00 | 1,99 | 5,69 | 1,3862 | 0,1827 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,05 | -11,40 | 1,94 | -8,11 | 1,3509 | 0,0028 | |||
| RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 16,79 | 1,94 | 13,14 | 1,3499 | 0,2554 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,21 | 1,92 | 9,20 | 1,3405 | 0,2144 | |||
| KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 1,92 | -12,72 | 1,3395 | -0,0682 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,81 | -12,24 | 1,83 | -4,99 | 1,2725 | 0,0437 | |||
| LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 1,79 | 43,36 | 1,2491 | 0,4495 | |||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 4,99 | 1,2311 | 0,1554 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,04 | 0,00 | 1,72 | -3,76 | 1,1970 | 0,0561 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,33 | -9,21 | 1,70 | -3,51 | 1,1865 | 0,0589 | |||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,07 | 0,00 | 1,70 | -5,30 | 1,1841 | 0,0369 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,15 | -26,60 | 1,56 | -40,98 | 1,0879 | -0,6029 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,14 | 1,51 | 1,0557 | 1,0557 | |||||
| HAVELLS / Havells India Limited | 0,08 | 0,00 | 1,46 | 5,04 | 1,0173 | 0,1292 | |||
| TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0,04 | -9,78 | 1,45 | -5,83 | 1,0134 | 0,0263 | |||
| 028050 / Samsung E&A Co., Ltd. | 0,11 | -9,81 | 1,43 | -1,10 | 0,9993 | 0,0721 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,21 | -35,88 | 1,42 | -41,42 | 0,9924 | -0,5616 | |||
| SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. | 0,04 | 54,96 | 1,42 | 39,22 | 0,9900 | 0,3376 | |||
| UTCEM / UltraTech Cement Ltd | 0,01 | -14,66 | 1,40 | -11,99 | 0,9776 | -0,0411 | |||
| AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. | 3,20 | 0,00 | 1,40 | -8,01 | 0,9768 | 0,0028 | |||
| ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) | 0,07 | -27,88 | 1,40 | -41,54 | 0,9735 | -0,5531 | |||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,03 | -23,09 | 1,34 | -32,80 | 0,9327 | -0,3405 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8,46 | -9,48 | 1,33 | -11,37 | 0,9291 | -0,0329 | |||
| 1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 1,31 | -15,96 | 0,9107 | -0,0832 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,01 | -7,69 | 1,29 | -49,15 | 0,8994 | -0,7223 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | -11,69 | 1,23 | -2,47 | 0,8545 | 0,0507 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,32 | 1,20 | 19,30 | 0,8361 | 0,1934 | |||
| NAUKRI / Info Edge (India) Limited | 0,01 | 0,00 | 1,18 | -5,96 | 0,8244 | 0,0201 | |||
| CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 0,05 | 0,00 | 1,12 | 25,64 | 0,7823 | 0,2111 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | -18,06 | 1,10 | -18,02 | 0,7674 | -0,0912 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 2,80 | -25,18 | 1,08 | -25,47 | 0,7530 | -0,1734 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -9,47 | 0,7394 | -0,0101 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz | 0,01 | 0,00 | 1,01 | -9,84 | 0,7028 | -0,0121 | |||
| LA6A / Sanlam Limited | 0,21 | -13,11 | 0,97 | -9,21 | 0,6736 | -0,0070 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -21,45 | 0,91 | -27,43 | 0,6346 | -0,1673 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,07 | 0,00 | 0,81 | -0,49 | 0,5637 | 0,0445 | |||
| HUVR / Hindustan Unilever Ltd | 0,03 | -48,33 | 0,79 | -49,81 | 0,5507 | -0,4559 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,77 | -13,53 | 0,5391 | -0,0326 | |||
| INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 0,04 | 0,75 | 0,5208 | 0,5208 | |||||
| CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 0,48 | 0,00 | 0,66 | -14,56 | 0,4582 | -0,0337 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,66 | 1,23 | 0,4578 | 0,0433 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,13 | 0,00 | 0,64 | -14,02 | 0,4451 | -0,0297 | |||
| 517569 / KEI Industries Limited | 0,02 | 0,00 | 0,63 | -22,37 | 0,4376 | -0,0798 | |||
| LEEJAM / Leejam Sports Co JSC | 0,02 | -46,88 | 0,59 | -59,13 | 0,4134 | -0,5143 | |||
| ITCHOTELS / ITC Hotels Limited | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 23,58 | 0,1061 | 0,0269 | |||
| Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) | 0,02 | 0,03 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,03 | -98,28 | 0,03 | -98,30 | 0,0204 | -1,0699 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7817 | ||||
| 6488 / GlobalWafers Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6494 |
