Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 22 878 479 |
| Positions actuelles | 67 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 878 479 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class sont Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) . Les nouvelles positions de AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class incluent Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 1,6546 | 1,6546 | ||
| 0,32 | 0,32 | 1,3776 | 1,2009 | |
| 0,15 | 0,6635 | 0,6635 | ||
| 0,13 | 0,5585 | 0,5585 | ||
| 0,11 | 0,4804 | 0,4804 | ||
| 0,06 | 0,2633 | 0,2633 | ||
| 0,46 | 1,9874 | 0,1962 | ||
| 1,01 | 4,3254 | 0,1956 | ||
| 0,53 | 2,2799 | 0,1871 | ||
| 0,04 | 0,04 | 0,1767 | 0,1767 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,7254 | -0,8261 | ||
| 0,57 | 2,4675 | -0,6396 | ||
| 0,16 | 0,6899 | -0,5811 | ||
| 0,40 | 1,7321 | -0,5316 | ||
| 0,49 | 2,1246 | -0,1234 | ||
| 0,20 | 0,8785 | -0,1051 | ||
| 0,34 | 1,4754 | -0,0844 | ||
| -0,02 | -0,0794 | -0,0794 | ||
| 0,17 | 0,7204 | -0,0558 | ||
| -0,01 | -0,0264 | -0,0264 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) | 1,03 | 0,69 | 4,4135 | 0,1336 | |||||
| Massachusetts Development Finance Agency / DBT (US57585BBJ61) | 1,01 | -0,20 | 4,3333 | 0,0941 | |||||
| US362419AA15 / Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 | 1,01 | 2,24 | 4,3254 | 0,1956 | |||||
| US267045NL28 / DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE | 0,95 | 1,06 | 4,0896 | 0,1398 | |||||
| US889184AE73 / Toledo Hospital/The | 0,87 | -1,36 | 3,7510 | 0,0400 | |||||
| US452024HH82 / ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY | 0,87 | 1,05 | 3,7241 | 0,1281 | |||||
| US65012EAA64 / New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB | 0,80 | 0,51 | 3,4236 | 0,0999 | |||||
| US54750AAA43 / Low Income Investment Fund | 0,78 | 0,90 | 3,3724 | 0,1136 | |||||
| US13080SL931 / California Statewide Communities Development Authority Revenue Bonds | 0,78 | 0,13 | 3,3609 | 0,0852 | |||||
| US50203UAA16 / LBJ Infrastructure Group LLC | 0,68 | 1,96 | 2,9003 | 0,1208 | |||||
| US13034AE550 / California Infrastructure & Economic Development Bank | 0,67 | -1,32 | 2,8853 | 0,0313 | |||||
| US34446ABM99 / County of Fond Du Lac WI | 0,65 | 0,46 | 2,7971 | 0,0792 | |||||
| US92840MAC64 / Vistra Corp | 0,64 | 0,63 | 2,7554 | 0,0837 | |||||
| US20268JAG85 / CommonSpirit Health | 0,57 | -22,43 | 2,4675 | -0,6396 | |||||
| XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV | 0,53 | 6,21 | 2,2799 | 0,1871 | |||||
| Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HH68) | 0,50 | -0,20 | 2,1505 | 0,0468 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 0,49 | -7,84 | 2,1246 | -0,1234 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,48 | 2,99 | 2,0739 | 0,1110 | |||||
| Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HW36) | 0,47 | -1,68 | 2,0183 | 0,0146 | |||||
| XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,46 | 8,20 | 1,9874 | 0,1962 | |||||
| ENS / EnerSys | 0,45 | 0,90 | 1,9258 | 0,0616 | |||||
| US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC | 0,44 | 0,00 | 1,8768 | 0,0473 | |||||
| US16115QAG55 / Chart Industries Inc | 0,43 | -1,14 | 1,8635 | 0,0235 | |||||
| US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd | 0,43 | -1,38 | 1,8484 | 0,0194 | |||||
| US63607VAH96 / New Hampshire Business Finance Authority | 0,40 | -25,23 | 1,7321 | -0,5316 | |||||
| US79772EEU91 / City & County of San Francisco CA Community Facilities District No 2014 | 0,40 | -34,05 | 1,7254 | -0,8261 | |||||
| County of Fond Du Lac WI / DBT (US34446ACA43) | 0,39 | -0,76 | 1,6835 | 0,0313 | |||||
| State of Nevada Department of Business & Industry / DBT (US641455AB65) | 0,39 | 1,6546 | 1,6546 | ||||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 3,14 | 1,5512 | 0,0803 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0,35 | -1,95 | 1,5129 | 0,0044 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc | 0,34 | -7,55 | 1,4754 | -0,0844 | |||||
| XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 0,34 | 7,21 | 1,4735 | 0,1323 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,32 | 679,51 | 0,32 | 680,49 | 1,3776 | 1,2009 | |||
| USP3083SAD73 / Consorcio Transmantaro SA | 0,30 | 3,08 | 1,2948 | 0,0666 | |||||
| XS2340149439 / Georgian Railway JSC | 0,30 | 1,37 | 1,2774 | 0,0460 | |||||
| US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,29 | -0,68 | 1,2576 | 0,0212 | |||||
| US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 | 0,24 | 1,28 | 1,0233 | 0,0364 | |||||
| US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC | 0,24 | -0,42 | 1,0135 | 0,0203 | |||||
| US89346DAH08 / TransAlta Corp | 0,23 | 0,43 | 1,0024 | 0,0272 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | 0,23 | -1,75 | 0,9678 | 0,0045 | |||||
| County of Miami-Dade Seaport Department / DBT (US59335KFS15) | 0,21 | 0,48 | 0,8972 | 0,0281 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 0,20 | -12,82 | 0,8785 | -0,1051 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,19 | 4,47 | 0,8039 | 0,0522 | |||||
| Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) | 0,18 | -1,10 | 0,7758 | 0,0118 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0,17 | -9,73 | 0,7204 | -0,0558 | |||||
| US29269RAA32 / Enerflex Ltd | 0,16 | -47,19 | 0,6899 | -0,5811 | |||||
| California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) | 0,15 | 0,6635 | 0,6635 | ||||||
| US629377CT71 / NRG Energy Inc | 0,13 | 0,00 | 0,5694 | 0,0149 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,13 | 0,5585 | 0,5585 | ||||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,11 | 0,4804 | 0,4804 | ||||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 0,06 | 0,2633 | 0,2633 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,04 | 0,04 | 0,1767 | 0,1767 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,03 | -5,56 | 0,1494 | -0,0048 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,01 | -0,0264 | -0,0264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0794 | -0,0794 |
