Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 303 237 845
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Aberdeen Chile Fund, Inc. a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 303 237 845 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Aberdeen Chile Fund, Inc. sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Les nouvelles positions de Aberdeen Chile Fund, Inc. incluent HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Zabka Group S.A. (PL:ZAB) , .

Aberdeen Chile Fund, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,31 47,94 17,8250 2,0931
0,04 7,84 2,9138 1,1838
0,04 3,43 1,2767 1,0892
0,26 3,35 1,2451 1,0709
0,01 2,78 1,0332 1,0332
0,14 2,39 0,8872 0,8872
0,33 1,97 0,7307 0,7307
0,25 5,83 2,1664 0,6602
0,42 6,42 2,3869 0,5978
0,11 5,21 1,9381 0,5711
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,61 3,61 1,3436 -2,4386
0,00 0,00 -0,8927
0,24 6,13 2,2801 -0,8598
1,23 4,30 1,5997 -0,7605
3,29 1,20 0,4454 -0,6727
0,05 2,37 0,8796 -0,6585
0,49 3,80 1,4135 -0,5859
1,48 6,69 2,4870 -0,5447
0,39 2,51 0,9344 -0,4919
1,03 2,87 1,0678 -0,4171
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,31 1,16 47,94 31,35 17,8250 2,0931
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,39 3,60 14,14 17,42 5,2578 0,0669
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,59 -2,52 10,03 5,07 3,7278 -0,3851
000660 / SK hynix Inc. 0,04 20,79 7,84 95,29 2,9138 1,1838
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,29 33,55 6,87 46,40 2,5550 0,5315
FPT / FPT Corporation 1,48 0,00 6,69 -4,91 2,4870 -0,5447
2360 / Chroma ATE Inc. 0,42 -10,74 6,42 54,67 2,3869 0,5978
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,24 -9,40 6,13 -15,82 2,2801 -0,8598
ITC / ITC Limited 1,24 0,00 6,00 1,47 2,2312 -0,3177
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,25 43,35 5,83 66,74 2,1664 0,6602
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,02 -43,31 5,58 11,17 2,0755 -0,0888
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,25 5,67 5,25 25,10 1,9514 0,1432
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,11 16,02 5,21 64,36 1,9381 0,5711
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 20,29 4,38 5,15 4,44 1,9150 -0,2105
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,87 0,00 5,12 34,08 1,9020 0,2574
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,14 0,00 5,06 19,65 1,8817 0,0582
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 2,50 7,89 5,05 31,31 1,8760 0,2197
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,12 0,00 4,87 -4,02 1,8121 -0,3763
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 4,68 32,33 1,7414 0,2156
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,32 12,07 4,41 50,17 1,6405 0,3739
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 1,23 -23,72 4,30 -21,42 1,5997 -0,7605
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,47 26,17 4,16 22,38 1,5477 0,0818
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 4,15 34,18 1,5443 0,2100
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -6,99 4,10 24,58 1,5247 0,1061
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,03 0,00 4,09 49,22 1,5208 0,3392
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 23,51 32,03 4,02 55,55 1,4951 0,3807
LT / Larsen & Toubro Limited 0,09 0,00 3,89 5,42 1,4461 -0,1442
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,20 0,00 3,83 6,89 1,4247 -0,1202
PRIO3 / Prio S.A. 0,49 -26,75 3,80 -18,05 1,4135 -0,5859
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 -5,80 3,79 1,96 1,4088 -0,1929
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,61 8,62 3,66 31,23 1,3625 0,1588
ALDAR / Aldar Properties PJSC 1,49 0,00 3,62 6,44 1,3467 -0,1205
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,61 -58,82 3,61 -58,83 1,3436 -2,4386
2454 / MediaTek Inc. 0,08 0,00 3,60 -0,58 1,3382 -0,2223
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,25 -9,32 3,58 16,05 1,3311 0,0011
2345 / Accton Technology Corporation 0,14 0,00 3,52 41,07 1,3103 0,2335
INPST / InPost S.A. 0,21 0,00 3,49 13,41 1,2988 -0,0290
GPL / Godrej Properties Ltd 0,13 0,00 3,44 10,60 1,2802 -0,0618
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 763,58 3,43 691,01 1,2767 1,0892
ETE / Ekotechnika AG 0,26 567,80 3,35 728,71 1,2451 1,0709
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,40 -10,92 2,97 12,88 1,1048 -0,0300
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,18 -10,22 2,95 8,34 1,0961 -0,0770
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,07 0,00 2,92 5,91 1,0860 -0,1025
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 1,03 0,00 2,87 -16,66 1,0678 -0,4171
AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. 6,25 0,00 2,82 2,47 1,0499 -0,1378
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,01 2,78 1,0332 1,0332
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,02 0,00 2,64 5,35 0,9818 -0,0986
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,39 -16,56 2,51 -24,06 0,9344 -0,4919
CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd 0,10 0,00 2,49 23,57 0,9261 0,0575
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,44 21,09 0,9075 0,0387
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 42,99 2,41 50,94 0,8949 0,2074
LA6A / Sanlam Limited 0,48 15,17 2,40 27,80 0,8939 0,0831
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) 0,14 2,39 0,8872 0,8872
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,05 -23,42 2,37 -33,72 0,8796 -0,6585
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,28 0,00 2,25 -12,80 0,8362 -0,2758
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 2,07 5,77 0,7697 -0,0742
HAVELLS / Havells India Limited 0,11 -21,34 2,05 -19,75 0,7632 -0,3392
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,15 0,00 2,03 24,86 0,7565 0,0541
ZAB / Zabka Group S.A. 0,33 1,97 0,7307 0,7307
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,05 0,00 1,89 11,42 0,7039 -0,0288
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,24 -16,70 1,50 -0,73 0,5566 -0,0931
517569 / KEI Industries Limited 0,03 0,00 1,46 32,22 0,5434 0,0668
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 0,07 0,00 1,40 3,77 0,5215 -0,0612
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,07 0,00 1,29 19,02 0,4793 0,0123
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 1,02 0,00 1,27 -12,21 0,4708 -0,1511
TALABAT / Talabat Holding plc 3,29 -51,04 1,20 -53,86 0,4454 -0,6727
D8V / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 1,06 20,18 0,3942 0,0136
LEEJAM / Leejam Sports Co JSC 0,03 0,00 1,05 -13,89 0,3897 -0,1350
TELESOFT PARTNERS II QP / EC (000000000) 2,40 0,02 0,0089 0,0089
BPA ISRAEL VENTURES LLC / EC (000000000) 3,35 0,01 0,0047 0,0047
EMERGING MARKETS VENTURES LP / EC (000000000) 11,72 0,01 0,0031 0,0031
SBER / Sberbank of Russia 0,73 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2327 / Yageo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8927