Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 673 620 055 |
| Positions actuelles | 92 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 673 620 055 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A sont BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . Les nouvelles positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A incluent Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 10,28 | 1,5311 | 1,5311 | |
| 0,09 | 9,57 | 1,4252 | 1,4252 | |
| 0,02 | 9,46 | 1,4088 | 1,4088 | |
| 0,07 | 9,05 | 1,3476 | 1,3476 | |
| 0,08 | 8,68 | 1,2937 | 1,2937 | |
| 0,10 | 6,84 | 1,0189 | 1,0189 | |
| 0,13 | 6,80 | 1,0134 | 1,0134 | |
| 0,07 | 6,78 | 1,0094 | 1,0094 | |
| 0,25 | 6,63 | 0,9882 | 0,9882 | |
| 0,09 | 8,97 | 1,3363 | 0,9325 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,19 | 0,3259 | -0,9108 | |
| 0,08 | 7,67 | 1,1422 | -0,6182 | |
| 0,06 | 4,48 | 0,6680 | -0,6055 | |
| 0,24 | 5,64 | 0,8409 | -0,4463 | |
| 0,03 | 4,76 | 0,7091 | -0,4178 | |
| 0,02 | 6,72 | 1,0009 | -0,4074 | |
| 0,02 | 6,92 | 1,0314 | -0,3605 | |
| 0,25 | 4,31 | 0,6424 | -0,3487 | |
| 0,29 | 6,02 | 0,8960 | -0,3458 | |
| 0,09 | 5,40 | 0,8039 | -0,3382 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 13,18 | -5,50 | 1,9629 | -0,1884 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,10 | -8,97 | 12,08 | 10,22 | 1,7989 | 0,1084 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,21 | -11,27 | 11,71 | -6,56 | 1,7451 | -0,1893 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,04 | 7,83 | 11,19 | 11,25 | 1,6677 | 0,1152 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,50 | -2,34 | 1,5641 | -0,0948 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,06 | 34,56 | 10,48 | 29,84 | 1,5608 | 0,3159 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,09 | -3,14 | 10,35 | -3,78 | 1,5415 | -0,1178 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,06 | 10,28 | 1,5311 | 1,5311 | |||||
| PNR / Pentair plc | 0,10 | -8,14 | 10,09 | 7,80 | 1,5027 | 0,0589 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,09 | 9,57 | 1,4252 | 1,4252 | |||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,32 | 7,59 | 9,50 | 6,31 | 1,4158 | 0,0365 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,07 | 0,00 | 9,48 | 27,32 | 1,4116 | 0,2633 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,02 | 9,46 | 1,4088 | 1,4088 | |||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,60 | 0,00 | 9,44 | 3,96 | 1,4069 | 0,0051 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,33 | 0,00 | 9,28 | 8,15 | 1,3830 | 0,0585 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,04 | -11,76 | 9,24 | -9,05 | 1,3759 | -0,1911 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,19 | 10,36 | 9,13 | 37,53 | 1,3599 | 0,3357 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,07 | 9,05 | 1,3476 | 1,3476 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,09 | 0,00 | 8,98 | -4,63 | 1,3376 | -0,1151 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,09 | 159,83 | 8,97 | 242,89 | 1,3363 | 0,9325 | |||
| ADT / ADT Inc. | 1,06 | -3,67 | 8,96 | 0,24 | 1,3340 | -0,0445 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,91 | -3,90 | 1,3276 | -0,1034 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,32 | 7,21 | 8,91 | 8,43 | 1,3275 | 0,0595 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,52 | 0,00 | 8,80 | -13,54 | 1,3108 | -0,2594 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,08 | 8,68 | 1,2937 | 1,2937 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,41 | 6,62 | 8,61 | -13,46 | 1,2833 | -0,2526 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,26 | -19,42 | 8,61 | -5,83 | 1,2825 | -0,1281 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,23 | 20,98 | 8,49 | 46,69 | 1,2646 | 0,3717 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -14,39 | 8,41 | -9,67 | 1,2532 | -0,1837 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,48 | 0,00 | 8,40 | -16,68 | 1,2519 | -0,3042 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,07 | 9,61 | 8,28 | 7,87 | 1,2338 | 0,0492 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,06 | 21,97 | 8,13 | 1,39 | 1,2104 | -0,0262 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,42 | 35,41 | 8,11 | 53,32 | 1,2085 | 0,3920 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,06 | -22,24 | 8,05 | 1,49 | 1,1994 | -0,0246 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,13 | -23,54 | 8,02 | -4,49 | 1,1948 | -0,1008 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,04 | -26,35 | 7,89 | -9,65 | 1,1760 | -0,1720 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,06 | -8,12 | 7,82 | 1,30 | 1,1652 | -0,0263 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,15 | -20,18 | 7,73 | 14,24 | 1,1508 | 0,1075 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,08 | -28,28 | 7,67 | -32,80 | 1,1422 | -0,6182 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,07 | -4,53 | 7,52 | 5,11 | 1,1205 | 0,0163 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,16 | 0,00 | 7,51 | -6,59 | 1,1189 | -0,1218 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,10 | -4,61 | 7,51 | 4,08 | 1,1184 | 0,0054 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 7,46 | 24,27 | 7,46 | 24,29 | 1,1114 | 0,1851 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,07 | -45,40 | 7,43 | 1,91 | 1,1074 | -0,0790 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,03 | 19,55 | 7,37 | 11,76 | 1,0971 | 0,0803 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,57 | 0,00 | 7,33 | 5,54 | 1,0920 | 0,0203 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,20 | 0,00 | 7,28 | 0,44 | 1,0850 | -0,0338 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,05 | 38,74 | 7,22 | 36,09 | 1,0751 | 0,2568 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,08 | -40,30 | 7,14 | -8,96 | 1,0635 | -0,1465 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | -32,87 | 6,92 | -23,25 | 1,0314 | -0,3605 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,10 | 6,84 | 1,0189 | 1,0189 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,21 | 0,00 | 6,84 | -13,05 | 1,0185 | -0,1948 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,13 | 6,80 | 1,0134 | 1,0134 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,12 | 26,02 | 6,79 | 29,29 | 1,0119 | 0,2012 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,07 | 6,78 | 1,0094 | 1,0094 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,10 | 0,00 | 6,77 | 8,72 | 1,0083 | 0,0478 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,30 | -7,30 | 6,76 | -17,50 | 1,0063 | -0,2570 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,02 | -33,40 | 6,72 | -26,38 | 1,0009 | -0,4074 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,24 | -4,56 | 6,70 | -5,94 | 0,9978 | -0,1009 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,25 | 6,63 | 0,9882 | 0,9882 | |||||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,14 | 10,04 | 6,59 | -7,66 | 0,9822 | -0,1195 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,10 | 69,19 | 6,58 | 69,85 | 0,9803 | 0,3824 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,12 | 29,32 | 6,46 | 25,44 | 0,9623 | 0,1483 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -10,03 | 6,33 | -1,43 | 0,9431 | -0,0479 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,25 | -18,13 | 6,16 | -16,38 | 0,9178 | -0,2191 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,12 | -7,32 | 6,16 | 2,29 | 0,9177 | -0,0115 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,42 | 6,16 | 0,9176 | 0,9176 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,11 | 6,13 | 0,9130 | 0,9130 | |||||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,31 | -5,64 | 6,03 | -4,26 | 0,8983 | -0,0735 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0,29 | -31,22 | 6,02 | -25,26 | 0,8960 | -0,3458 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,36 | 5,96 | 0,8885 | 0,8885 | |||||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,20 | 0,00 | 5,77 | -6,22 | 0,8597 | -0,0898 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 5,64 | -32,34 | 0,8409 | -0,4463 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,07 | -19,51 | 5,56 | -14,44 | 0,8280 | -0,1744 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,10 | -23,93 | 5,52 | -19,43 | 0,8226 | -0,2349 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,09 | -27,81 | 5,40 | -27,10 | 0,8039 | -0,3382 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,09 | 15,52 | 0,7586 | 0,0784 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,15 | -28,22 | 5,07 | -12,69 | 0,7554 | -0,1407 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,10 | -12,95 | 4,86 | -22,37 | 0,7245 | -0,2420 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,85 | -17,44 | 0,7228 | -0,1839 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,05 | -6,30 | 4,85 | 1,11 | 0,7220 | -0,0176 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,03 | -55,37 | 4,76 | -34,82 | 0,7091 | -0,4178 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,09 | -47,06 | 4,70 | -20,56 | 0,7007 | -0,2127 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,06 | -69,87 | 4,48 | -45,67 | 0,6680 | -0,6055 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,03 | 4,36 | 4,41 | 15,32 | 0,6571 | 0,0669 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,25 | -18,15 | 4,31 | -40,85 | 0,6424 | -0,3487 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,07 | 4,07 | 0,6065 | 0,6065 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,25 | 0,00 | 3,93 | -5,80 | 0,5859 | -0,0584 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,37 | 3,93 | 0,5848 | 0,5848 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,09 | -7,68 | 3,92 | -8,13 | 0,5838 | -0,0744 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,94 | 24,90 | 0,4387 | 0,0750 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,05 | -63,73 | 2,19 | -72,71 | 0,3259 | -0,9108 |
