Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 65 072 591 |
| Positions actuelles | 104 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small Cap Growth Portfolio Class A a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 072 591 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small Cap Growth Portfolio Class A sont Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , and Construction Partners, Inc. (US:ROAD) . Les nouvelles positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small Cap Growth Portfolio Class A incluent Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Enpro Inc. (US:NPO) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , GitLab Inc. (US:GTLB) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,00 | 1,5690 | 1,5690 | |
| 0,02 | 1,55 | 2,4151 | 1,3847 | |
| 0,00 | 0,78 | 1,2248 | 1,2248 | |
| 0,02 | 0,78 | 1,2230 | 1,2230 | |
| 0,00 | 1,28 | 2,0071 | 1,1150 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,2024 | 1,0348 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,8742 | 0,8742 | |
| 0,02 | 0,76 | 1,1927 | 0,8711 | |
| 0,01 | 0,74 | 1,1488 | 0,7490 | |
| 1,43 | 1,43 | 2,2302 | 0,7199 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0318 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,0355 | -1,0006 | |
| 0,01 | 0,61 | 0,9587 | -0,9045 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,7835 | -0,8999 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7927 | ||
| 0,01 | 0,39 | 0,6164 | -0,7703 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,9425 | -0,7250 | |
| 0,04 | 0,78 | 1,2202 | -0,5604 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,2542 | -0,5274 | |
| 0,02 | 0,89 | 1,3906 | -0,4621 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 20,04 | 1,55 | 176,88 | 2,4151 | 1,3847 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 1,43 | 74,35 | 1,43 | 74,45 | 2,2302 | 0,7199 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 11,11 | 1,28 | 165,84 | 2,0071 | 1,1150 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,01 | 2,22 | 1,06 | 33,17 | 1,6503 | 0,1863 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,01 | -15,93 | 1,04 | 24,25 | 1,6259 | 0,0817 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,03 | 18,56 | 1,02 | 36,17 | 1,6011 | 0,2124 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,01 | 1,00 | 1,5690 | 1,5690 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,01 | 1,39 | 1,00 | 37,57 | 1,5573 | 0,2214 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | 10,20 | 0,99 | 53,56 | 1,5502 | 0,3586 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | -4,83 | 0,99 | 7,72 | 1,5493 | -0,1479 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,02 | 64,33 | 0,96 | 114,48 | 1,5045 | 0,6745 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,01 | -13,17 | 0,96 | 22,86 | 1,5043 | 0,0585 | |||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,06 | 6,82 | 0,96 | 48,46 | 1,5041 | 0,3080 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | -9,98 | 0,95 | 28,67 | 1,4794 | 0,1200 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,02 | 0,85 | 0,93 | 38,36 | 1,4490 | 0,2118 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,02 | -21,24 | 0,93 | 11,30 | 1,4472 | -0,0875 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | 7,21 | 0,90 | 37,63 | 1,4001 | 0,1986 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,02 | 0,23 | 0,89 | -11,35 | 1,3906 | -0,4621 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,00 | -5,35 | 0,88 | 6,25 | 1,3820 | -0,1542 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,03 | 15,68 | 0,88 | 28,38 | 1,3782 | 0,1106 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,01 | 2,09 | 0,87 | -7,63 | 1,3636 | -0,3790 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,02 | 12,53 | 0,86 | 47,77 | 1,3448 | 0,2695 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,01 | 6,47 | 0,86 | 82,55 | 1,3415 | 0,4729 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 6,94 | 0,84 | 20,06 | 1,3187 | 0,0219 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,01 | 21,21 | 0,84 | 34,19 | 1,3128 | 0,1580 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 32,16 | 0,83 | 97,39 | 1,3014 | 0,5225 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | -0,56 | 0,83 | 20,75 | 1,3012 | 0,0288 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,00 | 3,25 | 0,83 | 33,66 | 1,2970 | 0,1501 | |||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,05 | -7,90 | 0,82 | 5,91 | 1,2886 | -0,1464 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | -6,62 | 0,81 | 7,61 | 1,2602 | -0,1217 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,01 | 2,98 | 0,79 | 8,03 | 1,2415 | -0,1148 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,00 | 0,78 | 1,2248 | 1,2248 | |||||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,02 | 0,78 | 1,2230 | 1,2230 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,04 | -1,12 | 0,78 | -19,07 | 1,2202 | -0,5604 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | 14,33 | 0,77 | 33,91 | 1,2097 | 0,1435 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | 652,64 | 0,77 | 754,44 | 1,2024 | 1,0348 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,02 | 267,04 | 0,76 | 314,67 | 1,1927 | 0,8711 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,03 | 24,24 | 0,76 | 62,13 | 1,1906 | 0,3229 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,03 | 2,99 | 0,76 | 11,42 | 1,1895 | -0,0714 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,02 | -2,45 | 0,76 | 15,95 | 1,1812 | -0,0221 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,01 | 6,87 | 0,76 | 5,74 | 1,1798 | -0,1386 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 3,03 | 0,76 | 4,14 | 1,1797 | -0,1592 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,03 | 15,40 | 0,75 | 15,63 | 1,1681 | -0,0250 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,75 | 8,43 | 1,1663 | -0,1035 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 3,02 | 0,74 | 1,36 | 1,1619 | -0,1915 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | 185,84 | 0,74 | 240,28 | 1,1488 | 0,7490 | |||
| OS / OneStream, Inc. | 0,03 | -11,99 | 0,72 | 16,59 | 1,1323 | -0,0131 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 4,93 | 0,72 | 18,09 | 1,1225 | -0,0006 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,01 | 7,25 | 0,72 | 30,90 | 1,1197 | 0,1090 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,06 | 24,94 | 0,72 | 22,81 | 1,1187 | 0,0416 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | -3,30 | 0,71 | 0,00 | 1,1037 | -0,1987 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,02 | 2,99 | 0,71 | 4,75 | 1,1014 | -0,1416 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,01 | -14,65 | 0,67 | -9,32 | 1,0487 | -0,3167 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | -12,04 | 0,67 | -3,18 | 1,0455 | -0,2292 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,01 | 11,08 | 0,65 | 34,72 | 1,0135 | 0,1253 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | 1,60 | 0,65 | -0,77 | 1,0090 | -0,1905 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,01 | -0,85 | 0,64 | 23,88 | 0,9967 | 0,0465 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | -53,95 | 0,61 | -39,31 | 0,9587 | -0,9045 | |||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,02 | 29,61 | 0,61 | 1,00 | 0,9504 | -0,1613 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | 1,01 | 0,60 | -33,30 | 0,9425 | -0,7250 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | -18,20 | 0,58 | -9,03 | 0,9130 | -0,2725 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,01 | -0,20 | 0,58 | 50,52 | 0,9043 | 0,1945 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 56,76 | 0,57 | 76,78 | 0,8924 | 0,2960 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | -5,55 | 0,57 | -15,02 | 0,8847 | -0,3455 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,01 | 0,56 | 0,8742 | 0,8742 | |||||
| AMPL / Amplitude, Inc. | 0,04 | 320,63 | 0,53 | -1,48 | 0,8322 | 0,2060 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 2,99 | 0,52 | 1,37 | 0,8081 | -0,1331 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,01 | -44,59 | 0,51 | -18,72 | 0,7949 | -0,3581 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | -29,36 | 0,50 | -45,07 | 0,7835 | -0,8999 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,01 | 35,28 | 0,48 | 78,52 | 0,7531 | 0,2544 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -43,13 | 0,48 | -17,76 | 0,7465 | -0,3236 | |||
| TWFG / TWFG, Inc. | 0,01 | 8,63 | 0,45 | 23,01 | 0,7017 | 0,0281 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 2,99 | 0,41 | 42,96 | 0,6351 | 0,1102 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | -35,62 | 0,39 | -47,54 | 0,6164 | -0,7703 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | -2,48 | 0,37 | 1,65 | 0,5791 | -0,0936 | |||
| RH / RH | 0,00 | 3,04 | 0,36 | -16,89 | 0,5696 | -0,2398 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | 0,36 | 0,5586 | 0,5586 | |||||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,01 | 11,10 | 0,36 | 28,99 | 0,5574 | 0,0478 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,01 | -5,11 | 0,34 | 18,62 | 0,5389 | 0,0023 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,72 | 0,34 | -4,51 | 0,5306 | -0,1251 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,20 | 0,33 | 13,40 | 0,5156 | -0,0223 | |||
| CGON / CG Oncology, Inc. | 0,01 | 17,07 | 0,33 | 23,95 | 0,5107 | 0,0255 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,03 | 3,24 | 0,32 | -4,78 | 0,4995 | -0,1194 | |||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,01 | 13,69 | 0,30 | 37,61 | 0,4691 | 0,0658 | |||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 15,40 | 0,27 | 7,87 | 0,4283 | -0,0414 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,4273 | 0,4273 | |||||
| VOYG / Voyager Technologies, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,4225 | 0,4225 | |||||
| VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. | 0,02 | 2,99 | 0,26 | 6,58 | 0,4060 | -0,0428 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,02 | 3,00 | 0,26 | 6,22 | 0,4005 | -0,0457 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,01 | 5,86 | 0,25 | -6,39 | 0,3893 | -0,1015 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,3880 | 0,3880 | |||||
| MTSR / Metsera, Inc. | 0,01 | 21,29 | 0,23 | 26,92 | 0,3614 | 0,0248 | |||
| TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,23 | 0,3545 | 0,3545 | |||||
| Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) | 0,01 | 12,00 | 0,23 | -25,66 | 0,3543 | -0,2070 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 7,64 | 0,22 | 7,84 | 0,3449 | -0,0319 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,3441 | 0,3441 | |||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,01 | -10,39 | 0,22 | -26,35 | 0,3417 | -0,2060 | |||
| DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. | 0,01 | 26,68 | 0,21 | 30,25 | 0,3299 | 0,0305 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | -44,57 | 0,16 | -65,38 | 0,2542 | -0,5274 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 3,00 | 0,15 | 11,76 | 0,2383 | -0,0131 | |||
| RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. | 0,01 | 6,71 | 0,12 | 21,21 | 0,1882 | 0,0045 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,00 | 2,99 | 0,04 | 2,78 | 0,0578 | -0,0096 | |||
| BBNX / Beta Bionics, Inc. | 0,00 | -79,37 | 0,03 | -75,76 | 0,0509 | -0,1942 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -93,87 | 0,02 | -96,29 | 0,0355 | -1,0006 | |||
| MAZE / Maze Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2128 | ||||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3666 | ||||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0318 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7927 |
