Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 998 578 245 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class A a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 998 578 245 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class A sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Les nouvelles positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Large Cap Growth Portfolio Class A incluent McKesson Corporation (US:MCK) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 103,92 | 10,4135 | 1,9042 | |
| 0,18 | 50,21 | 5,0310 | 1,5532 | |
| 0,03 | 11,27 | 1,1295 | 1,1295 | |
| 0,17 | 86,99 | 8,7171 | 1,0693 | |
| 0,01 | 9,26 | 0,9274 | 0,9274 | |
| 0,10 | 18,80 | 1,8841 | 0,8935 | |
| 0,04 | 55,52 | 5,5638 | 0,7925 | |
| 0,04 | 10,56 | 1,0584 | 0,7487 | |
| 0,09 | 64,49 | 6,4623 | 0,5959 | |
| 0,03 | 5,07 | 0,5080 | 0,5080 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 25,43 | 2,5479 | -1,1777 | |
| 0,01 | 4,47 | 0,4480 | -1,0865 | |
| 0,12 | 6,26 | 0,6276 | -0,9086 | |
| 0,13 | 45,74 | 4,5831 | -0,8213 | |
| 0,09 | 9,23 | 0,9247 | -0,7686 | |
| 0,05 | 20,05 | 2,0087 | -0,6397 | |
| 0,02 | 6,81 | 0,6821 | -0,6235 | |
| 0,03 | 26,20 | 2,6251 | -0,6082 | |
| 0,25 | 12,24 | 1,2264 | -0,5509 | |
| 0,31 | 19,17 | 1,9212 | -0,4904 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,66 | -2,41 | 103,92 | 42,27 | 10,4135 | 1,9042 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | 0,00 | 86,99 | 32,51 | 8,7171 | 1,0693 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,09 | 0,00 | 64,49 | 28,06 | 6,4623 | 0,5959 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,28 | -1,71 | 62,47 | 13,34 | 6,2600 | -0,1610 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,04 | -5,60 | 55,52 | 35,56 | 5,5638 | 0,7925 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,18 | 2,15 | 50,21 | 68,17 | 5,0310 | 1,5532 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | 0,00 | 49,49 | 13,54 | 4,9594 | -0,1182 | |||
| V / Visa Inc. | 0,13 | -2,69 | 45,74 | -1,41 | 4,5831 | -0,8213 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 0,00 | 26,20 | -5,61 | 2,6251 | -0,6082 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -24,04 | 25,43 | -20,50 | 2,5479 | -1,1777 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | -11,86 | 20,05 | -11,83 | 2,0087 | -0,6397 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,31 | -13,48 | 19,17 | -7,39 | 1,9212 | -0,4904 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,10 | 75,28 | 18,80 | 121,11 | 1,8841 | 0,8935 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | 0,00 | 18,27 | 9,72 | 1,8309 | -0,1090 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,31 | 5,68 | 17,22 | 18,19 | 1,7259 | 0,0282 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,08 | 5,70 | 16,82 | 22,13 | 1,6851 | 0,0811 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 7,61 | 15,28 | 46,83 | 1,5311 | 0,3188 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,99 | 3,05 | 1,5017 | -0,1922 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 14,38 | 4,66 | 1,4408 | -0,1595 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,05 | 1,99 | 13,85 | 26,80 | 1,3876 | 0,1155 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | 0,00 | 12,69 | -1,67 | 1,2714 | -0,2317 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,03 | 24,25 | 12,66 | 14,10 | 1,2686 | -0,0239 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,25 | -7,49 | 12,24 | -19,79 | 1,2264 | -0,5509 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,12 | 0,00 | 11,77 | -4,05 | 1,1799 | -0,2497 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 11,45 | 29,14 | 1,1472 | 0,1144 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 11,27 | 1,1295 | 1,1295 | |||||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 11,12 | 52,59 | 11,12 | 52,59 | 1,1140 | 0,2653 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | -9,23 | 10,96 | -5,89 | 1,0985 | -0,2585 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | 40,19 | 10,89 | 32,76 | 1,0908 | 0,1356 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | 321,33 | 10,56 | 297,37 | 1,0584 | 0,7487 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 9,26 | 0,9274 | 0,9274 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,09 | -51,92 | 9,23 | -36,52 | 0,9247 | -0,7686 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,30 | 21,18 | 0,8320 | 0,0337 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | -14,57 | 8,16 | 34,49 | 0,8175 | 0,1109 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,03 | -9,62 | 8,11 | -24,14 | 0,8122 | -0,4324 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 0,00 | 7,76 | 14,69 | 0,7779 | -0,0106 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,91 | -0,53 | 0,6925 | -0,1168 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | -36,76 | 6,81 | -39,26 | 0,6821 | -0,6235 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,47 | 32,13 | 0,6482 | 0,0779 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,44 | 19,54 | 0,6449 | 0,0178 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,12 | -50,41 | 6,26 | -52,51 | 0,6276 | -0,9086 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,12 | 0,00 | 6,19 | 18,51 | 0,6200 | 0,0118 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,77 | 30,23 | 0,5785 | 0,0621 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,06 | -18,71 | 5,51 | 23,19 | 0,5521 | 0,0311 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,37 | -21,60 | 0,5384 | -0,2598 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,03 | 5,07 | 0,5080 | 0,5080 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,03 | 20,22 | 0,5036 | 0,0166 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,02 | 20,92 | 0,5033 | 0,0195 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -43,02 | 4,47 | -66,06 | 0,4480 | -1,0865 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,01 | 14,11 | 0,4019 | -0,0075 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,02 | -47,77 | 3,75 | -25,02 | 0,3757 | -0,2068 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,72 | -6,39 | 0,3728 | -0,0902 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 3,04 | 5,52 | 0,3045 | -0,0310 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,75 | 3,03 | -28,34 | 0,3036 | -0,1889 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0029 | -0,0005 |
