Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 162 793 127
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 793 127 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Les nouvelles positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A incluent ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 3,31 2,0329 2,0329
0,04 5,59 3,4313 1,9174
0,36 2,77 1,7008 1,7008
0,01 2,66 1,6334 1,6334
0,01 2,57 1,5774 1,5774
0,08 2,39 1,4646 1,4646
0,03 2,23 1,3692 1,3692
0,04 1,59 0,9745 0,9745
0,00 1,58 0,9718 0,9718
0,01 3,51 2,1582 0,9330
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,28 1,3994 -1,5610
0,01 1,15 0,7086 -1,4853
0,00 1,40 0,8594 -1,0625
2,82 2,82 1,7342 -1,0174
0,09 1,21 0,7403 -0,9807
0,01 1,62 0,9954 -0,8658
0,01 1,73 1,0622 -0,8559
0,01 1,56 0,9573 -0,6839
0,04 1,92 1,1810 -0,5681
0,04 3,62 2,2216 -0,4795
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,11 6,83 28,39 4,1914 0,5825
FLEX / Flex Ltd. 0,11 -3,09 5,69 46,25 3,4959 0,8532
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 71,88 5,59 150,54 3,4313 1,9174
V / Visa Inc. 0,01 29,69 4,19 31,42 2,5712 0,4079
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -22,97 4,17 0,00 2,5601 -0,2695
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,03 -3,44 4,14 -4,91 2,5436 -0,4139
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,19 -2,71 4,09 19,34 2,5090 0,1849
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -3,06 4,00 24,64 2,4541 0,2772
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -3,08 3,82 16,01 2,3452 0,1098
CCJ / Cameco Corporation 0,05 -42,49 3,81 3,73 2,3398 -0,1542
VLTO / Veralto Corporation 0,04 -3,09 3,81 0,40 2,3367 -0,2363
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -22,75 3,68 3,49 2,2614 -0,1542
ALC / Alcon Inc. 0,04 -2,72 3,62 -9,07 2,2216 -0,4795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 -3,09 3,53 -5,10 2,1693 -0,3575
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 18,27 3,51 94,79 2,1582 0,9330
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 27,65 3,38 46,41 2,0769 0,5082
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -3,10 3,37 17,83 2,0706 0,1280
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -3,09 3,34 -1,53 2,0513 -0,2514
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,31 2,0329 2,0329
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 40,60 3,31 68,65 2,0324 0,6999
H11 / Halma plc 0,07 -3,43 3,28 26,51 2,0133 0,2541
ACM / AECOM 0,03 -3,11 3,27 17,89 2,0074 0,1256
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,81 3,25 11,43 1,9941 0,0154
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,56 3,14 38,74 1,9266 0,3914
PRY / Tion Renewables AG 0,04 -2,71 3,10 25,13 1,9049 0,2220
TRUMF / Terumo Corporation 0,17 -2,82 3,04 -5,21 1,8663 -0,3103
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 -3,09 2,97 -11,08 1,8238 -0,4432
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,82 -30,33 2,82 -30,32 1,7342 -1,0174
1810 / Xiaomi Corporation 0,36 2,77 1,7008 1,7008
WSP / WSP Global Inc. 0,01 -2,73 2,76 16,89 1,6967 0,0925
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,07 -3,10 2,70 19,13 1,6561 0,1193
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,66 1,6334 1,6334
CH1134540470 / On Holding AG 0,05 -21,09 2,66 -6,48 1,6313 -0,2970
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,58 2,64 7,32 1,6216 -0,0489
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,10 2,63 -10,49 1,6140 -0,3795
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 2,57 1,5774 1,5774
SYK / Stryker Corporation 0,01 -3,16 2,42 2,93 1,4869 -0,1102
PRMB / Primo Brands Corporation 0,08 2,39 1,4646 1,4646
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -33,07 2,28 -47,75 1,3994 -1,5610
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -3,10 2,24 -2,36 1,3728 -0,1817
DAN / Danone S.A. 0,03 2,23 1,3692 1,3692
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 -3,36 2,16 -1,33 1,3249 -0,1596
RLXXF / RELX PLC 0,04 -30,82 1,92 -25,35 1,1810 -0,5681
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 -2,57 1,85 2,77 1,1391 -0,0861
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,02 -2,80 1,75 6,32 1,0741 -0,0430
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -46,75 1,73 -38,80 1,0622 -0,8559
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -2,96 1,72 -10,77 1,0533 -0,2520
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -30,19 1,71 -12,01 1,0487 -0,2683
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -51,21 1,62 -40,90 0,9954 -0,8658
X / TMX Group Limited 0,04 1,59 0,9745 0,9745
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,58 0,9718 0,9718
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 -32,65 1,56 -48,78 0,9573 -0,6839
KEY N / Keyence Corporation 0,00 -51,39 1,40 -50,58 0,8594 -1,0625
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,09 -64,51 1,21 -52,47 0,7403 -0,9807
LNVGF / Lenovo Group Limited 0,97 1,18 0,7226 0,7226
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -52,52 1,15 -64,31 0,7086 -1,4853
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,27 0,1677 0,1677
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0663 0,0663
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0562 0,0562
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,0272 0,0272
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0208 0,0208
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0165 0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0130 0,0130
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0115 0,0115
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0110 0,0110
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0105 0,0105
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,02 0,0096 0,0096
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0035 0,0035
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0049 -0,0049
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,03 -0,0170 -0,0170
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0202 -0,0202
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0298 -0,0298
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0327 -0,0327
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,11 -0,0653 -0,0653
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,15 -0,0901 -0,0901
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,16 -0,0955 -0,0955
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,22 -0,1331 -0,1331
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,22 -0,1338 -0,1338