Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 155 974 531 |
| Positions actuelles | 26 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 155 974 531 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Les nouvelles positions de AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A incluent United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 52,09 | 33,6505 | 3,5764 | |
| 0,27 | 22,28 | 14,3926 | 1,1816 | |
| 1,30 | 0,8418 | 0,8418 | ||
| 6,62 | 6,62 | 4,2747 | 0,7755 | |
| 1,11 | 0,7157 | 0,7157 | ||
| 0,78 | 0,5069 | 0,5069 | ||
| 0,66 | 0,4294 | 0,4294 | ||
| 0,66 | 0,4247 | 0,4247 | ||
| 0,66 | 0,4235 | 0,4235 | ||
| 0,47 | 0,3050 | 0,3050 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 22,80 | 14,7253 | -1,1865 | |
| 0,23 | 22,86 | 14,7639 | -1,1723 | |
| 0,03 | 2,89 | 1,8640 | -0,6712 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,5052 | -0,5198 | |
| 0,01 | 3,46 | 2,2324 | -0,2883 | |
| 0,17 | 10,13 | 6,5456 | -0,1788 | |
| 5,11 | 3,3031 | -0,0768 | ||
| -0,02 | -0,0150 | -0,0150 | ||
| -0,01 | -0,0088 | -0,0088 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 5,01 | 52,09 | 16,03 | 33,6505 | 3,5764 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,23 | -4,20 | 22,86 | -3,93 | 14,7639 | -1,1723 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,31 | -4,27 | 22,80 | -4,03 | 14,7253 | -1,1865 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,27 | 2,38 | 22,28 | 12,98 | 14,3926 | 1,1816 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,17 | -9,25 | 10,13 | 0,95 | 6,5456 | -0,1788 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 6,62 | 26,68 | 6,62 | 26,69 | 4,2747 | 0,7755 | |||
| US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5,11 | 1,35 | 3,3031 | -0,0768 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -15,12 | 3,46 | -8,16 | 2,2324 | -0,2883 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,03 | -22,49 | 2,89 | -23,76 | 1,8640 | -0,6712 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1,30 | 0,8418 | 0,8418 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1,11 | 0,7157 | 0,7157 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,78 | 0,5069 | 0,5069 | ||||||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -52,17 | 0,78 | -48,89 | 0,5052 | -0,5198 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,66 | 0,4294 | 0,4294 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,66 | 0,4247 | 0,4247 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,66 | 0,4235 | 0,4235 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,47 | 0,3050 | 0,3050 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,44 | 0,2857 | 0,2857 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,32 | 0,2068 | 0,2068 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,27 | 0,1760 | 0,1760 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,23 | 0,1493 | 0,1493 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0150 | -0,0150 |
