Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 798 985 288
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 798 985 288 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A incluent CSX Corporation (GB:0HRJ) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and AT&T Inc. (US:T) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
60,07 60,07 3,3868 2,1411
0,46 72,00 4,0596 1,1481
0,11 47,01 2,6506 1,1013
0,62 17,42 0,9820 0,9820
0,17 16,51 0,9311 0,9311
0,07 27,14 1,5300 0,8433
0,09 13,27 0,7483 0,7483
0,19 13,24 0,7466 0,7466
0,92 31,54 1,7780 0,7158
0,13 23,56 1,3283 0,6671
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,68 26,68 1,5045 -1,8823
0,42 28,75 1,6208 -1,5474
0,05 12,61 0,7107 -0,8134
0,20 5,69 0,3208 -0,7392
0,00 0,00 -0,6859
0,26 63,95 3,6057 -0,6839
0,00 0,00 -0,6683
0,25 17,87 1,0073 -0,6204
0,05 16,37 0,9231 -0,5569
0,23 12,40 0,6989 -0,5362
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,15 -11,46 79,41 0,74 4,4770 0,4174
PM / Philip Morris International Inc. 0,45 -23,57 77,41 0,59 4,3646 0,4008
JNJ / Johnson & Johnson 0,46 23,98 72,00 27,37 4,0596 1,1481
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 -16,10 63,95 -23,21 3,6057 -0,6839
WMT / Walmart Inc. 0,66 -17,03 63,81 -17,80 3,5974 -0,4005
FI / Fiserv, Inc. 0,33 16,64 61,16 -0,35 3,4485 0,2872
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 60,07 148,36 60,07 148,36 3,3868 2,1411
RTX / RTX Corporation 0,40 7,19 50,13 4,85 2,8263 0,3639
ACN / Accenture plc 0,16 3,44 49,35 -19,62 2,7822 -0,3796
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 47,04 47,01 56,28 2,6506 1,1013
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 -5,74 45,86 -9,60 2,5856 -0,0271
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,42 -11,97 44,43 -3,51 2,5049 0,1333
EOG / EOG Resources, Inc. 0,34 3,23 37,56 -9,46 2,1179 -0,0188
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -17,71 35,96 -26,78 2,0273 -0,5020
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,22 0,00 34,87 -13,30 1,9657 -0,1055
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,36 -8,74 34,82 -3,43 1,9629 0,1062
COR / Cencora, Inc. 0,12 -21,30 34,15 -9,39 1,9255 -0,0158
CMCSA / Comcast Corporation 0,92 50,49 31,54 52,91 1,7780 0,7158
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,17 17,97 30,71 28,91 1,7313 0,5044
WFC / Wells Fargo & Company 0,43 -8,90 30,67 -17,91 1,7291 -0,1950
EA / Electronic Arts Inc. 0,20 -24,06 28,77 -10,36 1,6219 -0,0310
C / Citigroup Inc. 0,42 -44,35 28,75 -53,27 1,6208 -1,5474
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,07 112,03 27,14 103,54 1,5300 0,8433
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 26,68 -55,58 26,68 -55,58 1,5045 -1,8823
VLTO / Veralto Corporation 0,27 0,19 25,79 -7,06 1,4542 0,0248
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,19 7,60 25,14 -17,94 1,4172 -0,1605
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,05 -9,80 25,03 -1,07 1,4109 0,1080
PSX / Phillips 66 0,23 -6,74 24,12 -17,67 1,3601 -0,1489
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 134,64 23,56 83,52 1,3283 0,6671
MET / MetLife, Inc. 0,31 97,06 23,50 71,68 1,3252 0,6201
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,27 23,31 -20,15 1,3143 -0,1893
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,20 15,92 22,91 -11,21 1,2916 -0,0373
CVX / Chevron Corporation 0,16 -11,36 22,19 -19,16 1,2509 -0,1626
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -7,89 22,01 -4,33 1,2412 0,0561
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,12 0,03 21,99 -11,12 1,2399 -0,0344
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,15 0,43 20,09 1,61 1,1327 0,1144
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,25 22,63 19,63 4,22 1,1065 0,1367
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 57,33 19,62 64,57 1,1064 0,4922
SBUX / Starbucks Corporation 0,24 0,33 19,48 -25,42 1,0985 -0,2470
COP / ConocoPhillips 0,22 21,75 19,37 9,79 1,0918 0,1834
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,47 18,68 -0,86 1,0534 0,0828
PSA / Public Storage 0,06 16,44 18,42 17,20 1,0387 0,2291
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,25 -29,02 17,87 -43,47 1,0073 -0,6204
ROST / Ross Stores, Inc. 0,13 -31,77 17,76 -37,01 1,0016 -0,4508
0HRJ / CSX Corporation 0,62 17,42 0,9820 0,9820
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,17 16,51 0,9311 0,9311
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,05 -33,99 16,37 -43,02 0,9231 -0,5569
PCAR / PACCAR Inc 0,16 39,33 14,80 13,36 0,8345 0,1620
PPG / PPG Industries, Inc. 0,13 50,46 13,63 41,97 0,7682 0,2739
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,27 0,7483 0,7483
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,19 13,24 0,7466 0,7466
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 -34,84 12,61 -57,40 0,7107 -0,8134
NVT / nVent Electric plc 0,23 -38,73 12,40 -48,31 0,6989 -0,5362
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 77,84 12,36 74,38 0,6970 0,3194
NKE / NIKE, Inc. 0,20 -30,07 11,56 -48,71 0,6515 -0,5090
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,39 -12,61 11,55 -23,72 0,6510 -0,1287
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 1,21 10,14 -13,85 0,5716 -0,0345
ALLE / Allegion plc 0,07 -18,38 10,14 -14,41 0,5715 -0,0384
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,12 0,92 9,36 -4,02 0,5278 0,0255
T / AT&T Inc. 0,32 9,00 0,5072 0,5072
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,10 42,74 8,91 12,03 0,5021 0,0926
MTG / MGIC Investment Corporation 0,35 -30,99 8,70 -32,69 0,4904 -0,1752
LRCX / Lam Research Corporation 0,12 -31,63 8,41 -39,55 0,4739 -0,2422
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 -46,46 8,36 -46,78 0,4714 -0,3377
INTC / Intel Corporation 0,37 -54,58 7,47 -53,01 0,4210 -0,3974
BWA / BorgWarner Inc. 0,20 -68,93 5,69 -72,35 0,3208 -0,7392
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 5,57 0,3141 0,3141
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,29 35,04 5,56 -19,26 0,3135 -0,0412
WHD / Cactus, Inc. 0,13 38,95 5,08 -16,48 0,2863 -0,0226
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 4,23 0,2386 0,2386
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6683
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6859