Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 913 787 880
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class A a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 913 787 880 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class A sont AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AIA Group Limited (HK:1299) , Halma plc (DE:H11) , Danone S.A. (FR:BN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Les nouvelles positions de AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class A incluent Xiaomi Corporation (HK:1810) , TMX Group Limited (CA:X) , Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT:ISP) , Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (HK:1066) , and NatWest Group plc (MX:NWG N) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
41,23 41,23 4,4773 2,7073
2,37 18,23 1,9799 1,9799
0,38 16,16 1,7550 1,7550
2,01 11,59 1,2587 1,2587
14,50 11,30 1,2274 1,2274
1,61 11,28 1,2251 1,2251
7,35 8,88 0,9639 0,9639
0,08 8,53 0,9260 0,9260
0,07 17,80 1,9329 0,5831
0,44 32,51 3,5307 0,5481
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 8,68 0,9426 -1,7277
0,42 10,40 1,1290 -1,2988
0,22 22,17 2,4072 -1,1462
0,03 11,83 1,2853 -0,9133
2,02 25,93 2,8158 -0,7771
0,66 9,11 0,9892 -0,7143
0,07 14,79 1,6060 -0,6674
0,27 24,08 2,6150 -0,6566
1,55 28,52 3,0973 -0,5710
0,28 15,23 1,6545 -0,5477
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 41,23 174,19 41,23 174,20 4,4773 2,7073
1299 / AIA Group Limited 4,30 -5,86 38,96 12,66 4,2312 0,1601
H11 / Halma plc 0,84 -6,16 36,74 22,93 3,9902 0,4719
BN / Danone S.A. 0,41 -6,19 33,36 0,35 3,6233 -0,2903
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,90 -17,42 32,95 7,24 3,5782 -0,0386
CCJ / Cameco Corporation 0,44 -28,85 32,51 28,31 3,5307 0,5481
ROG / Roche Holding AG 0,10 11,20 31,27 10,29 3,3962 0,0583
SAP / SAP SE 0,10 -7,24 29,57 5,85 3,2115 -0,0770
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -7,34 29,20 18,61 3,1711 0,2732
4543 / Terumo Corporation 1,55 -6,16 28,52 -8,48 3,0973 -0,5710
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,19 -6,12 28,08 -7,56 3,0497 -0,5264
UNA / Unilever PLC 0,44 -6,09 26,99 -3,95 2,9309 -0,3767
2D7 / Beazley plc 2,02 -20,32 25,93 -15,05 2,8158 -0,7771
PRY / Tion Renewables AG 0,35 -5,66 24,65 21,34 2,6764 0,2856
KYGA / Kerry Group PLC 0,22 6,84 24,25 12,74 2,6336 0,1014
ALC / Alcon Inc. 0,27 -7,30 24,08 -13,36 2,6150 -0,6566
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -28,43 23,42 -4,12 2,5432 -0,3320
EBS / Erste Group Bank AG 0,27 -5,91 23,01 15,79 2,4988 0,1596
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,04 -24,15 22,78 -6,95 2,4742 -0,4081
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 19,00 22,27 30,11 2,4188 0,4037
VLTO / Veralto Corporation 0,22 -29,12 22,17 -26,57 2,4072 -1,1462
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -19,29 21,70 -10,18 2,3565 -0,4874
CH1134540470 / On Holding AG 0,37 -19,51 19,45 -4,62 2,1120 -0,2880
ALV / Autoliv, Inc. 0,17 -5,76 19,07 19,22 2,0712 0,1881
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 4,29 19,06 -4,12 2,0703 -0,2703
1810 / Xiaomi Corporation 2,37 18,23 1,9799 1,9799
STE / STERIS plc 0,07 46,45 17,80 55,22 1,9329 0,5831
WSP / WSP Global Inc. 0,08 6,75 16,61 28,32 1,8037 0,2800
X / TMX Group Limited 0,38 16,16 1,7550 1,7550
REL N / RELX PLC 0,28 -24,53 15,23 -18,57 1,6545 -0,5477
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 -33,39 14,79 -23,43 1,6060 -0,6674
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 -19,43 14,56 -18,01 1,5811 -0,5091
6861 / Keyence Corporation 0,03 -37,68 11,83 -36,64 1,2853 -0,9133
2454 / MediaTek Inc. 0,27 -5,84 11,74 -6,39 1,2750 -0,2014
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,01 11,59 1,2587 1,2587
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 14,50 11,30 1,2274 1,2274
NWG N / NatWest Group plc 1,61 11,28 1,2251 1,2251
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,42 -49,07 10,40 -49,59 1,1290 -1,2988
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,12 -4,20 9,73 4,79 1,0569 -0,0363
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,66 -53,02 9,11 -37,06 0,9892 -0,7143
ARCAD / Arcadis NV 0,19 -5,02 9,10 -9,65 0,9885 -0,1974
LHL / Lenovo Group Limited 7,35 8,88 0,9639 0,9639
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 -78,45 8,68 -65,55 0,9426 -1,7277
SFZN / Siegfried Holding AG 0,08 8,53 0,9260 0,9260
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 1,63 0,1766 0,1766
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 1,36 0,1481 0,1481
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 1,26 0,1370 0,1370
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0481 0,0481
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,30 0,0324 0,0324
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,26 0,0282 0,0282
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,19 0,0211 0,0211
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,17 0,0182 0,0182
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,15 0,0158 0,0158
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0137 0,0137
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0115 0,0115
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0110 0,0110
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,10 0,0109 0,0109
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0108 0,0108
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0107 0,0107
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0091 0,0091
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0089 0,0089
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0086 0,0086
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,08 0,0084 0,0084
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0083 0,0083
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0072 0,0072
BNP / BNP Paribas SA 0,06 0,0071 0,0071
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,06 0,0063 0,0063
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0055 0,0055
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0052 0,0052
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,05 0,0051 0,0051
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0051 0,0051
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0045 0,0045
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0043 0,0043
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,04 0,0042 0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0024 0,0024
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0021 0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0014 0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0011 0,0011
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0017 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0019 -0,0019
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,07 -0,0078 -0,0078
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0089 -0,0089
BNP / BNP Paribas SA -0,09 -0,0092 -0,0092
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0096 -0,0096
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0104 -0,0104
US63906EB929 / NatWest Markets PLC -0,10 -0,0106 -0,0106
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0113 -0,0113
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,11 -0,0116 -0,0116
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,21 -0,0227 -0,0227
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,21 -0,0227 -0,0227
DGZ / DB Gold Short ETN -0,21 -0,0233 -0,0233
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,25 -0,0274 -0,0274
DGZ / DB Gold Short ETN -0,34 -0,0369 -0,0369
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,42 -0,0459 -0,0459
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,89 -0,0965 -0,0965
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -1,45 -0,1580 -0,1580
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -2,82 -0,3063 -0,3063
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -2,82 -0,3063 -0,3063