Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 580 647 213
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 580 647 213 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , McDonald's Corporation (US:MCD) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A incluent American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 52,75 9,0761 1,7782
0,03 11,05 1,9009 1,3879
0,14 15,53 2,6723 1,0803
0,05 16,96 2,9190 1,0008
0,03 7,76 1,3360 0,7765
0,15 11,94 2,0546 0,6143
0,07 16,44 2,8281 0,5776
0,23 5,48 0,9436 0,5159
0,02 13,67 2,3513 0,5011
0,08 2,90 0,4996 0,4996
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 6,15 1,0574 -0,8965
0,01 3,06 0,5272 -0,8704
0,04 8,85 1,5232 -0,8653
0,10 5,52 0,9501 -0,7731
0,19 14,41 2,4799 -0,7633
0,13 26,97 4,6400 -0,7564
0,13 10,66 1,8349 -0,6427
0,02 5,95 1,0231 -0,5315
0,07 9,50 1,6352 -0,4803
0,41 13,22 2,2746 -0,4597
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 3,59 52,75 20,12 9,0761 1,7782
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,00 26,97 -16,95 4,6400 -0,7564
MCD / McDonald's Corporation 0,05 44,40 16,96 46,99 2,9190 1,0008
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,16 0,00 16,90 -2,41 2,9086 0,0297
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 0,00 16,44 21,38 2,8281 0,5776
DIS / The Walt Disney Company 0,14 63,23 15,53 62,14 2,6723 1,0803
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 -22,65 14,41 -26,15 2,4799 -0,7633
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 0,00 13,81 -16,70 2,3759 -0,3792
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 13,67 22,74 2,3513 0,5011
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,27 0,68 2,2827 0,0928
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,41 -14,55 13,22 -19,65 2,2746 -0,4597
BAC / Bank of America Corporation 0,29 0,00 12,74 -4,27 2,1913 -0,0197
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 30,88 11,94 37,79 2,0546 0,6143
RTX / RTX Corporation 0,08 13,82 11,37 16,81 1,9558 0,3385
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 189,27 11,05 342,77 1,9009 1,3879
MET / MetLife, Inc. 0,14 0,00 10,78 -8,82 1,8540 -0,1100
MDT / Medtronic plc 0,13 -20,67 10,66 -28,46 1,8349 -0,6427
RPRX / Royalty Pharma plc 0,32 -12,48 10,52 -14,46 1,8106 -0,2338
KVUE / Kenvue Inc. 0,44 32,28 10,39 33,79 1,7876 0,4970
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 10,35 -0,32 1,7815 0,0553
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 10,27 9,17 1,7674 0,2036
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 0,00 10,09 11,08 1,7369 0,2266
MS / Morgan Stanley 0,07 -22,38 9,50 -25,34 1,6352 -0,4803
KLAC / KLA Corporation 0,01 19,28 9,46 27,37 1,6274 0,3932
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 0,00 9,08 -3,65 1,5624 -0,0039
WMT / Walmart Inc. 0,09 0,00 8,91 0,11 1,5324 0,0539
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -31,41 8,85 -38,41 1,5232 -0,8653
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,07 0,00 8,55 15,72 1,4718 0,2434
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,21 -2,27 1,4121 0,0165
CME / CME Group Inc. 0,03 102,51 7,76 130,66 1,3360 0,7765
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,00 6,77 -9,21 1,1647 -0,0745
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 0,00 6,63 -14,47 1,1402 -0,1474
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 0,00 6,50 -11,34 1,1179 -0,1001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,00 6,36 -8,11 1,0941 -0,0560
PCAR / PACCAR Inc 0,07 -40,27 6,15 -47,73 1,0574 -0,8965
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,21 48,69 6,05 15,41 1,0402 0,1696
AEE / Ameren Corporation 0,06 0,00 6,03 -4,61 1,0371 -0,0130
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 31,90 6,01 37,35 1,0346 0,3069
WDC / Western Digital Corporation 0,12 0,00 6,01 5,35 1,0342 0,0860
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 5,95 -36,43 1,0231 -0,5315
DE / Deere & Company 0,01 0,00 5,74 5,28 0,9878 0,0817
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 -27,57 5,52 -46,75 0,9501 -0,7731
PFE / Pfizer Inc. 0,23 139,79 5,48 113,10 0,9436 0,5159
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 38,67 5,33 67,44 0,9168 0,3879
RHI / Robert Half Inc. 0,11 0,00 5,04 -22,50 0,8676 -0,2138
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 5,02 -4,75 0,8636 -0,0120
BKR / Baker Hughes Company 0,13 -13,28 4,89 -27,95 0,8416 -0,2865
CNH / CNH Industrial N.V. 0,38 0,00 4,74 -2,87 0,8153 0,0045
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 4,69 -14,34 0,8061 -0,1029
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 4,35 1,26 0,7484 0,0344
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 4,18 -6,98 0,7199 -0,0277
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 0,00 4,15 -1,80 0,7140 0,0117
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,15 0,00 4,13 1,55 0,7112 0,0348
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 3,96 -0,83 0,6816 0,0178
CG / The Carlyle Group Inc. 0,08 48,81 3,80 34,98 0,6534 0,1858
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 3,64 9,74 0,6264 0,0750
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,63 -23,86 0,6240 -0,1675
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 0,00 3,48 -24,40 0,5993 -0,1662
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 0,00 3,31 12,43 0,5695 0,0802
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 0,00 3,25 4,20 0,5599 0,0409
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,09 0,00 3,24 -14,70 0,5581 -0,0740
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 3,13 92,84 3,13 92,86 0,5393 0,2692
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,11 25,91 3,07 31,62 0,5286 0,0488
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -59,72 3,06 -58,28 0,5272 -0,8704
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -32,64 2,91 -37,15 0,5013 -0,2692
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,08 2,90 0,4996 0,4996
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,87 0,4930 0,4930
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 0,00 2,83 -6,81 0,4875 -0,0179
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -55,25 1,42 -40,55 0,2448 -0,1528