Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 808 471 960
Positions actuelles 109
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 808 471 960 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A sont AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Knife River Corporation (US:KNF) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Intapp, Inc. (US:INTA) . Les nouvelles positions de QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A incluent Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , SiTime Corporation (US:SITM) , and Karman Holdings Inc. (US:KRMN) .

QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 45,55 1,6346 1,6346
1,09 36,71 1,3174 1,3174
0,25 35,96 1,2903 1,2903
0,77 34,12 1,2244 1,2244
0,88 30,62 1,0990 1,0990
2,99 36,22 1,2997 1,0976
0,17 24,50 0,8791 0,8791
0,59 21,06 0,7560 0,7560
2,54 26,27 0,9428 0,7412
0,43 20,13 0,7223 0,7223
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,5357
0,00 0,00 -1,2023
0,00 0,94 0,0337 -1,0338
0,00 0,00 -0,9571
0,61 19,06 0,6839 -0,8978
0,00 0,00 -0,7039
0,30 30,92 1,1098 -0,6562
0,49 17,59 0,6311 -0,6528
0,08 14,86 0,5334 -0,6499
0,17 12,92 0,4636 -0,6157
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 93,64 -7,83 93,64 -7,83 3,3603 0,5506
KNF / Knife River Corporation 0,50 -6,76 46,71 -15,94 1,6764 0,1395
INSM / Insmed Incorporated 0,65 -6,64 46,58 -12,23 1,6714 0,2039
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,39 45,55 1,6346 1,6346
INTA / Intapp, Inc. 0,80 -8,89 43,58 -30,65 1,5639 -0,1741
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,53 -16,01 43,55 -14,19 1,5628 0,1592
DRS / Leonardo DRS, Inc. 1,13 -25,39 41,85 -21,54 1,5017 0,0266
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,31 -1,47 41,55 -11,00 1,4912 0,1999
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,81 -19,01 41,17 -34,60 1,4773 -0,2635
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,37 -19,18 39,77 -23,09 1,4273 -0,0029
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,13 -19,86 39,61 -24,07 1,4215 -0,0212
ALKT / Alkami Technology, Inc. 1,48 0,83 39,56 -22,65 1,4196 0,0052
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,37 1,17 38,29 -20,64 1,3740 0,0398
PRIM / Primoris Services Corporation 0,63 -5,61 38,02 -26,26 1,3645 -0,0616
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,49 -20,51 38,02 -20,73 1,3643 0,0380
RGEN / Repligen Corporation 0,27 6,95 36,85 -11,21 1,3224 0,1746
FROG / JFrog Ltd. 1,09 36,71 1,3174 1,3174
SKY / Champion Homes, Inc. 0,42 -20,17 36,70 -25,21 1,3170 -0,0400
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,48 -14,70 36,45 -40,78 1,3082 -0,3942
NATL / NCR Atleos Corporation 1,30 -7,39 36,36 -18,84 1,3048 0,0658
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,11 -11,49 36,30 -12,01 1,3026 0,1617
MOD / Modine Manufacturing Company 0,44 -4,39 36,25 -23,06 1,3008 -0,0022
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 2,99 495,81 36,22 395,70 1,2997 1,0976
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,38 4,43 36,09 24,28 1,2950 0,4919
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,25 35,96 1,2903 1,2903
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,58 -8,43 35,69 -0,70 1,2809 0,2868
SARO / StandardAero, Inc. 1,32 48,11 35,68 49,11 1,2803 0,6186
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,24 -16,74 35,40 -20,04 1,2705 0,0460
GKOS / Glaukos Corporation 0,38 5,57 35,39 -36,40 1,2700 -0,2688
MASI / Masimo Corporation 0,22 -4,10 35,26 -11,40 1,2652 0,1647
ESAB / ESAB Corporation 0,29 -19,29 35,20 -21,72 1,2631 0,0196
MNDY / monday.com Ltd. 0,12 -12,56 34,87 -3,83 1,2514 0,2486
KVYO / Klaviyo, Inc. 1,14 -0,96 34,74 -34,48 1,2468 -0,2196
BROS / Dutch Bros Inc. 0,58 -36,30 34,65 -39,14 1,2434 -0,3310
MRX / Marex Group plc 0,77 34,12 1,2244 1,2244
KEX / Kirby Corporation 0,35 -4,09 33,72 -15,32 1,2099 0,1087
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,62 -0,75 33,28 -26,11 1,1944 -0,0513
RBRK / Rubrik, Inc. 0,47 -30,34 32,87 -32,94 1,1797 -0,1761
ITT / ITT Inc. 0,24 -18,76 32,57 -26,29 1,1687 -0,0533
PIPR / Piper Sandler Companies 0,13 -24,64 32,55 -42,70 1,1680 -0,4030
WING / Wingstop Inc. 0,12 4,23 32,36 -7,67 1,1613 0,1920
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,19 -16,38 31,50 -25,42 1,1305 -0,0377
ATRC / AtriCure, Inc. 1,05 -6,65 31,40 -29,97 1,1269 -0,1132
OS / OneStream, Inc. 1,46 5,80 31,30 -23,97 1,1232 -0,0154
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,30 -25,34 30,92 -51,57 1,1098 -0,6562
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,20 -7,70 30,91 -22,36 1,1092 0,0081
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,88 30,62 1,0990 1,0990
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,18 1,37 30,48 -7,10 1,0937 0,1864
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,53 -48,75 30,39 -45,79 1,0907 -0,4599
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,70 12,76 30,10 -30,67 1,0801 -0,1206
STEP / StepStone Group Inc. 0,59 -28,69 29,52 -44,35 1,0593 -0,4076
ESI / Element Solutions Inc 1,41 -10,02 28,77 -28,85 1,0326 -0,0858
SN / SharkNinja, Inc. 0,36 -10,72 28,67 -35,72 1,0288 -0,2047
BRZE / Braze, Inc. 0,92 -8,27 28,55 -37,90 1,0245 -0,2469
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,32 -5,43 28,35 -24,78 1,0173 -0,0250
RLI / RLI Corp. 0,38 -24,89 28,32 -24,22 1,0164 -0,0172
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,55 -35,52 27,27 -37,62 0,9787 -0,2304
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,11 -9,38 27,04 -22,62 0,9703 0,0040
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,67 38,23 27,01 -19,16 0,9693 0,0452
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,69 -13,19 26,61 -2,66 0,9550 0,1989
PTLO / Portillo's Inc. 2,54 384,70 26,27 260,33 0,9428 0,7412
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,16 -6,64 26,00 -20,53 0,9329 0,0282
SITM / SiTime Corporation 0,17 24,50 0,8791 0,8791
SF / Stifel Financial Corp. 0,28 -28,98 24,02 -47,47 0,8621 -0,4027
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,29 -26,01 23,57 -49,50 0,8460 -0,4451
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,31 -6,65 22,91 -30,66 0,8222 -0,0916
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,59 21,06 0,7560 0,7560
TWFG / TWFG, Inc. 0,64 14,13 20,37 26,06 0,7309 0,2841
GTLB / GitLab Inc. 0,43 20,13 0,7223 0,7223
SMTC / Semtech Corporation 0,61 -28,60 19,06 -66,68 0,6839 -0,8978
S / SentinelOne, Inc. 0,96 17,85 0,6405 0,6405
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,49 -6,65 17,59 -62,12 0,6311 -0,6528
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -20,94 17,53 3,13 0,6291 0,1590
TTAM / Titan America SA 1,32 17,48 0,6273 0,6273
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,37 -6,65 15,91 -19,14 0,5709 0,0268
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 1,14 -4,85 15,88 2,10 0,5699 0,1397
MRUS / Merus N.V. 0,35 4,35 15,81 16,00 0,5673 0,1904
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,64 15,34 0,5504 0,5504
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,34 -6,65 15,31 -21,27 0,5494 0,0116
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -2,45 15,10 -10,52 0,5418 0,0752
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,13 -27,95 14,91 -18,96 0,5352 0,0263
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,89 -6,65 14,89 -33,29 0,5343 -0,0830
RH / RH 0,08 -20,89 14,86 -65,26 0,5334 -0,6499
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,37 -6,65 14,59 -11,41 0,5235 0,0681
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,38 -6,65 14,57 -10,80 0,5230 0,0711
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,21 13,84 0,4966 0,4966
CGON / CG Oncology, Inc. 0,50 -10,24 13,53 -19,59 0,4855 0,0202
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,11 44,41 13,49 -13,98 0,4840 0,0504
WK / Workiva Inc. 0,17 -56,80 12,92 -66,90 0,4636 -0,6157
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,65 12,06 12,50 -3,83 0,4484 0,0891
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,91 -6,65 12,29 -34,73 0,4411 -0,0797
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,28 -6,65 11,84 -14,59 0,4248 0,0415
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,28 -6,65 11,05 -15,44 0,3966 0,0352
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,45 -6,65 9,83 -7,91 0,3527 0,0575
TEM / Tempus AI, Inc. 0,19 -45,84 9,79 -51,24 0,3514 -0,2040
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,18 -62,57 8,82 -73,31 0,3164 -0,5977
MTSR / Metsera, Inc. 0,34 8,12 0,2915 0,2915
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,39 -6,69 7,52 -35,62 0,2700 -0,0532
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,22 -6,64 6,28 -17,69 0,2252 0,0143
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,75 -6,64 6,22 -26,80 0,2231 -0,0118
FTI / TechnipFMC plc 0,22 -6,68 6,09 -12,51 0,2186 0,0260
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,55 -6,85 6,03 -56,77 0,2164 -0,1694
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,50 -6,65 5,71 -34,86 0,2050 -0,0376
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 0,82 5,70 0,2045 0,2045
KRRO / Korro Bio, Inc. 0,31 -6,65 5,49 -51,44 0,1969 -0,1155
UPB / Upstream Bio, Inc. 0,37 -32,41 3,43 -41,89 0,1230 -0,0401
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,28 2,62 0,0941 0,0941
PR / Permian Resources Corporation 0,13 -6,66 1,57 -24,83 0,0562 -0,0014
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -95,62 0,94 -97,63 0,0337 -1,0338
PI / Impinj, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7039
FN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2023
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5357
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9571