Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 511 661 754
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 511 661 754 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class sont AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class incluent International Paper Company (US:IP) , Sphere Entertainment Co. (DE:MQ2) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 60,45 3,9483 1,9068
0,12 57,36 3,7463 1,6482
0,08 37,17 2,4279 0,9905
0,04 27,43 1,7914 0,7409
0,07 19,59 1,2797 0,7383
0,15 32,79 2,1416 0,7186
0,07 14,19 0,9268 0,5633
0,11 13,73 0,8967 0,5377
0,10 23,80 1,5544 0,5305
0,05 15,42 1,0071 0,4852
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
672,95 672,95 43,9515 -16,2487
-0,01 -0,27 -0,0177 -0,5480
0,04 6,21 0,4055 -0,3474
0,02 3,53 0,2308 -0,2692
0,01 3,62 0,2364 -0,2436
0,01 4,87 0,3181 -0,2122
0,02 4,76 0,3110 -0,1870
0,04 7,12 0,4651 -0,1732
0,06 8,48 0,5537 -0,1491
0,01 3,69 0,2412 -0,1348
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 672,95 -21,42 672,95 -21,42 43,9515 -16,2487
NVDA / NVIDIA Corporation 0,38 42,80 60,45 108,17 3,9483 1,9068
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 45,04 57,36 92,19 3,7463 1,6482
AAPL / Apple Inc. 0,19 34,20 37,97 23,95 2,4797 0,3265
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 99,32 37,17 81,80 2,4279 0,9905
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 40,48 32,79 61,99 2,1416 0,7186
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 14,35 28,50 30,32 1,8614 0,3240
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 43,32 27,43 83,54 1,7914 0,7409
HON / Honeywell International Inc. 0,10 48,58 23,80 63,41 1,5544 0,5305
MMM / 3M Company 0,14 42,44 21,02 47,66 1,3728 0,3721
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 54,53 19,59 154,42 1,2797 0,7383
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 30,95 17,80 46,15 1,1622 0,3062
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 75,73 15,42 107,70 1,0071 0,4852
V / Visa Inc. 0,04 36,77 14,27 38,57 0,9321 0,2081
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 131,28 14,19 174,49 0,9268 0,5633
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 17,03 14,06 68,08 0,9182 0,3301
DIS / The Walt Disney Company 0,11 114,00 13,73 168,88 0,8967 0,5377
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,20 88,21 13,60 111,62 0,8883 0,4365
PPL / PPL Corporation 0,39 43,09 13,27 34,30 0,8664 0,1720
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 23,18 12,97 14,89 0,8473 0,0535
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 34,20 11,47 34,25 0,7489 0,1485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 27,04 11,19 15,15 0,7307 0,0477
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 85,16 11,16 112,80 0,7287 0,3601
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 67,84 10,93 48,70 0,7139 0,1971
KO / The Coca-Cola Company 0,15 94,75 10,68 92,38 0,6976 0,3073
T / AT&T Inc. 0,37 -11,09 10,62 -9,02 0,6934 -0,1269
BAC / Bank of America Corporation 0,22 107,27 10,38 135,05 0,6780 0,3675
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 16,62 10,11 7,42 0,6604 -0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,07 19,64 9,70 22,66 0,6335 0,0776
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 36,04 9,63 28,41 0,6288 0,1017
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 56,49 9,40 52,41 0,6141 0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,08 63,11 9,09 73,69 0,5937 0,2257
ORCL / Oracle Corporation 0,04 42,16 8,94 122,31 0,5838 0,3011
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 33,43 8,80 75,24 0,5747 0,2217
SYK / Stryker Corporation 0,02 65,47 8,75 75,87 0,5717 0,2218
FITB / Fifth Third Bancorp 0,21 27,83 8,63 34,12 0,5635 0,1113
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 81,86 8,58 115,58 0,5603 0,2806
RTX / RTX Corporation 0,06 -23,08 8,48 -15,20 0,5537 -0,1491
WMT / Walmart Inc. 0,08 61,66 8,20 80,06 0,5355 0,2154
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 54,50 7,75 94,18 0,5059 0,2254
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 78,19 7,72 66,62 0,5043 0,1785
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 68,92 7,25 118,88 0,4733 0,2405
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -31,65 7,12 -21,58 0,4651 -0,1732
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,13 47,99 7,06 51,08 0,4611 0,1326
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 42,60 6,76 49,27 0,4413 0,1231
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 103,43 6,46 98,65 0,4221 0,1934
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 -44,04 6,21 -42,03 0,4055 -0,3474
CSX / CSX Corporation 0,19 46,32 6,10 62,23 0,3984 0,1341
BA / The Boeing Company 0,03 47,46 6,08 81,16 0,3969 0,1611
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -5,75 5,82 9,86 0,3799 0,0077
SLM / SLM Corporation 0,17 45,29 5,64 62,20 0,3681 0,1238
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 5,58 0,3643 0,3643
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 94,33 5,54 115,47 0,3620 0,1812
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 50,49 5,41 22,62 0,3534 0,0432
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 19,58 5,40 6,82 0,3528 -0,0027
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 128,17 5,24 215,21 0,3424 0,2254
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 32,44 4,95 30,25 0,3231 0,0561
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 13,58 4,91 0,02 0,3209 -0,0244
MCK / McKesson Corporation 0,01 -40,70 4,87 -35,44 0,3181 -0,2122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 12,86 4,76 -32,78 0,3110 -0,1870
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 84,25 4,66 195,12 0,3042 0,1932
IP / International Paper Company 0,09 4,24 0,2767 0,2767
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 3,13 4,24 4,77 0,2767 -0,0075
PGR / The Progressive Corporation 0,02 28,25 4,12 20,94 0,2693 0,0296
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,93 4,01 19,47 0,2622 0,0260
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 0,17 3,73 -2,61 0,2435 -0,0365
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -31,55 3,69 -30,95 0,2412 -0,1348
CB / Chubb Limited 0,01 -44,74 3,62 -46,99 0,2364 -0,2436
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 21,31 3,59 27,67 0,2341 0,0367
EPIC GAMES INC / EC (000000000) 0,01 3,58 0,2336 0,2336
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -57,16 3,53 -52,29 0,2308 -0,2692
GIS / General Mills, Inc. 0,07 -9,81 3,40 -30,67 0,2219 -0,0770
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 49,97 3,08 92,07 0,2010 0,0883
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 73,80 2,79 201,30 0,1821 0,1170
APG / APi Group Corporation 0,04 2,06 0,1344 0,1344
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,09 69,41 2,03 72,68 0,1325 0,0499
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,21 -55,93 1,97 -33,48 0,1289 -0,0797
INTC / Intel Corporation 0,08 134,59 1,80 131,31 0,1173 0,0627
IMAX / IMAX Corporation 0,04 45,26 1,02 54,26 0,0663 0,0200
STRIPE INC / EC (000000000) 0,02 0,87 0,0569 0,0569
MQ2 / Sphere Entertainment Co. 0,02 0,72 0,0468 0,0468
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1672
US715ESC0267 / ESC WTS PERSHING SQUA 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0719
CMCSA / Comcast Corporation Short -0,01 -104,29 -0,27 -103,53 -0,0177 -0,5480
WU / The Western Union Company Short -0,03 2,50 -0,28 -18,42 -0,0182 0,0058
CLDT / Chatham Lodging Trust Short -0,06 2,41 -0,45 0,00 -0,0294 0,0022
ADC / Agree Realty Corporation Short -0,01 2,47 -0,71 -3,00 -0,0465 0,0051
SNA / Snap-on Incorporated Short -0,00 1,51 -0,88 -6,28 -0,0575 0,0085
AKR / Acadia Realty Trust Short -0,05 2,47 -0,91 -9,14 -0,0591 0,0109
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Short -0,05 2,36 -0,91 -1,52 -0,0594 0,0055
YELP / Yelp Inc. Short -0,03 2,55 -0,94 -5,05 -0,0614 0,0082
ROP / Roper Technologies, Inc. Short -0,00 1,46 -1,06 -2,48 -0,0693 0,0072
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Short -0,05 36,38 -4,35 32,22 -0,2844 -0,0529