Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 118 130
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 118 130 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z sont Ameren Corporation (US:AEE) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . Les nouvelles positions de ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z incluent United Rentals, Inc. (IT:1URI) , CACI International Inc (US:CACI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , RPM International Inc. (US:RPM) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 2,2826 2,2826
0,00 0,04 1,7848 1,7848
0,00 0,03 1,6493 1,6493
0,00 0,03 1,6017 1,6017
0,00 0,03 1,5159 1,5159
0,00 0,03 1,5000 1,5000
0,00 0,03 1,3799 1,3799
0,00 0,02 1,1695 1,1695
0,00 0,02 1,0224 1,0224
0,00 0,05 2,3995 0,7623
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 0,9562 -1,8236
0,00 0,02 0,9678 -0,8697
0,00 0,02 1,0038 -0,8286
0,00 0,03 1,2597 -0,7977
0,00 0,03 1,4155 -0,7401
0,00 0,02 1,0694 -0,7105
0,00 0,04 1,7802 -0,4483
0,02 0,02 0,8836 -0,4051
0,00 0,02 1,0001 -0,3973
0,00 0,03 1,2155 -0,3753
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,85 3,5579 -0,0151
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,07 13,33 3,2275 0,4771
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,07 -4,35 3,1642 0,0209
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -14,87 0,06 -7,58 2,9206 -0,1033
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -8,29 0,06 -7,69 2,8652 -0,0939
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,06 7,27 2,8304 0,2933
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,05 -11,67 2,5185 -0,2153
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -21,04 0,05 -3,64 2,5151 -0,0125
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,45 2,4818 -0,0466
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 13,33 0,05 38,89 2,3995 0,7623
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 0,00 0,05 -4,00 2,3102 0,0316
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 2,2913 0,0556
1URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,05 2,2826 2,2826
FLR / Fluor Corporation 0,00 22,39 0,05 35,29 2,2186 0,6303
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 12,20 2,1995 0,3148
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 2,1944 0,0747
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,05 -16,36 2,1894 -0,3348
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,04 -6,38 2,1291 -0,0119
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,04 -15,38 2,1248 -0,2551
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,00 2,1150 -0,1853
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 2,0320 0,2579
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -9,52 0,04 -9,52 1,8208 -0,0916
CACI / CACI International Inc 0,00 0,04 1,7848 1,7848
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -11,63 0,04 -24,49 1,7802 -0,4483
PNR / Pentair plc 0,00 -16,59 0,04 -11,90 1,7719 -0,1610
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 22,42 0,04 -5,13 1,7683 -0,0146
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,00 0,04 -15,91 1,7638 -0,2683
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,7523 -0,1072
FFIV / F5, Inc. 0,00 -10,42 0,04 -14,29 1,7445 -0,1671
CVS / CVS Health Corporation 0,00 36,56 0,04 33,33 1,7116 0,4794
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,03 1,6493 1,6493
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,03 1,6152 0,0794
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -25,48 0,03 0,00 1,6142 0,0528
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,03 1,6017 1,6017
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,03 1,5159 1,5159
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,03 1,5000 1,5000
UDR / UDR, Inc. 0,00 -31,40 0,03 -38,30 1,4155 -0,7401
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,03 1,3799 1,3799
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,03 3,70 1,3729 0,1245
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 64,77 0,03 50,00 1,3133 0,4520
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -37,89 0,03 -42,22 1,2597 -0,7977
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -31,88 0,03 -28,57 1,2155 -0,3753
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 16,90 0,03 -7,41 1,1850 -0,0712
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,02 1,1695 1,1695
AVNT / Avient Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,29 1,1488 -0,1540
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -17,36 0,02 -17,86 1,0952 -0,1977
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,00 0,02 -17,86 1,0903 -0,2221
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -41,44 0,02 -43,59 1,0694 -0,7105
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,02 1,0224 1,0224
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 -35,84 0,02 -47,50 1,0038 -0,8286
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,02 -30,00 1,0001 -0,3973
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -34,89 0,02 -50,00 0,9678 -0,8697
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -62,35 0,02 -67,21 0,9562 -1,8236
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,02 -34,31 0,02 -35,71 0,8836 -0,4051
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,7879 0,0511
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 0,02 0,7409 0,7409
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,3340 -0,0644