Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 42 757 605
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 42 757 605 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Les nouvelles positions de FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class incluent SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,39 0,9223 -1,5691
0,00 0,64 1,5114 -1,5052
0,00 0,39 0,9236 -1,2906
0,00 0,44 1,0383 -1,2614
0,00 0,51 1,1930 -0,9294
0,00 0,49 1,1579 -0,7136
0,01 1,22 2,8586 -0,6948
0,00 0,72 1,6974 -0,6546
0,01 0,99 2,3317 -0,5189
0,01 1,03 2,4243 -0,4853
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -32,03 2,08 -9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -42,68 1,52 -13,51 3,5768 0,4228
V / Visa Inc. 0,00 -20,39 1,47 -19,37 3,4607 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -32,02 1,41 -12,63 3,3125 0,4215
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -32,02 1,35 -27,67 3,1590 -0,1732
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -40,77 1,22 -38,64 2,8586 -0,6948
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / AECOM 0,01 -32,02 1,18 -17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -32,02 1,13 -18,88 2,6619 0,1597
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -22,70 1,09 -24,31 2,5657 -0,0194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -32,02 1,03 -36,43 2,4243 -0,4853
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,50 1,00 -27,00 2,3357 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -32,02 0,99 -37,63 2,3317 -0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -24,74 0,99 -13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -61,41 0,98 -30,40 2,3048 -0,2209
ALC / Alcon Inc. 0,01 -32,02 0,93 -36,82 2,1839 -0,4509
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -32,03 0,92 -17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -32,02 0,87 -22,02 2,0439 0,0433
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 -32,02 0,82 -16,43 1,9351 0,1691
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -32,03 0,81 -31,56 1,9041 -0,2169
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -32,06 0,78 -14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -43,83 0,73 -33,48 1,7216 -0,2511
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -52,12 0,72 -44,98 1,6974 -0,6546
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -32,02 0,69 -37,42 1,6175 -0,3529
SYK / Stryker Corporation 0,00 -32,00 0,66 -27,74 1,5466 -0,0856
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -51,05 0,64 -61,78 1,5114 -1,5052
PRMB / Primo Brands Corporation 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -32,03 0,59 -35,53 1,3753 -0,2518
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -64,62 0,51 -57,13 1,1930 -0,9294
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 -32,02 0,50 -28,37 1,1754 -0,0748
DHR / Danaher Corporation 0,00 -51,03 0,49 -52,82 1,1579 -0,7136
STE / STERIS plc 0,00 -84,18 0,44 -84,34 1,0383 -1,2614
ACN / Accenture plc 0,00 -66,78 0,39 -68,23 0,9236 -1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,60 0,39 -71,77 0,9223 -1,5691