Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 18 473 465 |
| Positions actuelles | 10 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
A3 Alternative Credit Fund a déclaré un total de 10 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 18 473 465 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de A3 Alternative Credit Fund sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||
| 3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||
| 3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||
| 1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |
| 1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||
| 0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||
| 0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||
| 0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||
| 2,50 | 13,4867 | 0,5260 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 | 0,82 | 4,3980 | -20,2896 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,5626 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5648 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7378 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | 4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||||||
| Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | 3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||||||
| FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | 3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||||||
| Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | 2,50 | -0,12 | 13,4867 | 0,5260 | |||||
| MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |||||
| Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | 1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||||||
| Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | 0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,82 | -82,90 | 0,82 | -82,91 | 4,3980 | -20,2896 | |||
| Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | 0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||||||
| WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | 0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5626 | ||||
| KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5648 | ||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
| RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7378 |
