Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 21 615 642 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 615 642 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,99 | 4,5900 | 4,5599 | |
| 0,01 | 0,95 | 4,3800 | 4,3800 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,5100 | 3,4717 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,4400 | 2,4400 | |
| 0,00 | 0,50 | 2,3100 | 2,3100 | |
| 0,00 | 0,84 | 3,8700 | 2,2631 | |
| 0,04 | 0,48 | 2,2200 | 2,2200 | |
| 0,00 | 0,87 | 4,0200 | 2,1778 | |
| 0,89 | 0,89 | 4,1300 | 2,0323 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,8600 | 1,8600 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 1,0100 | -3,7019 | |
| 0,01 | 0,48 | 2,2100 | -2,5649 | |
| 0,00 | 0,45 | 2,1000 | -2,5342 | |
| 0,00 | 0,45 | 2,1000 | -2,2365 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0662 | ||
| 0,01 | 0,55 | 2,5500 | -1,9360 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,7900 | -1,8317 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,5800 | -0,9257 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,9200 | -0,8333 | |
| 0,22 | 1,78 | 8,2000 | -0,4922 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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