Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 24 425 534 |
| Positions actuelles | 27 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 24 425 534 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares sont SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) . Les nouvelles positions de AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares incluent VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond (US:US93935HAA59) , Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond (US:US126671UD69) , Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond (US:US05949QAZ81) , and Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond (US:US03072SLU77) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,40 | 13,9400 | 6,8533 | |
| 0,15 | 3,95 | 16,1714 | 3,8765 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,8330 | 1,4579 | |
| 0,02 | 0,33 | 1,3332 | 1,3332 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,9182 | 1,2272 | |
| 0,02 | 0,61 | 2,4953 | 0,8114 | |
| 0,01 | 0,49 | 2,0062 | 0,6660 | |
| 0,01 | 0,88 | 3,6082 | 0,6648 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,4883 | 0,3841 | |
| 0,03 | 0,79 | 3,2271 | 0,1906 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,01 | 12,3177 | -3,0906 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7537 | -2,6795 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8482 | -2,6672 | |
| 0,03 | 0,66 | 2,7209 | -1,9125 | |
| 0,37 | 0,37 | 1,5133 | -0,6820 | |
| 0,12 | 3,07 | 12,5787 | -0,4445 | |
| 0,06 | 1,75 | 7,1787 | -0,2227 | |
| 0,01 | 0,94 | 3,8588 | -0,1344 | |
| 0,01 | 1,03 | 4,2318 | -0,1289 | |
| 0,04 | 0,36 | 1,4765 | -0,0612 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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