Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 999 328 390
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QLTY - GMO U.S. Quality ETF a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 999 328 390 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QLTY - GMO U.S. Quality ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de QLTY - GMO U.S. Quality ETF incluent Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 95,36 4,7671 2,4934
0,33 163,85 8,1914 1,4446
0,48 104,32 5,2150 1,2273
0,80 77,69 3,8840 1,0512
0,13 96,84 4,8412 0,9122
0,62 16,55 0,8275 0,8275
0,08 11,74 0,5870 0,5870
0,07 65,28 3,2635 0,5491
0,34 31,38 1,5689 0,4403
0,21 46,69 2,3343 0,3229
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 40,31 2,0152 -2,0213
0,36 74,52 3,7256 -1,2788
0,16 55,49 2,7739 -0,9543
0,47 71,13 3,5559 -0,9072
0,12 46,93 2,3459 -0,8382
0,42 30,03 1,5011 -0,5809
0,05 36,65 1,8323 -0,5516
0,59 79,68 3,9834 -0,5222
0,36 57,32 2,8653 -0,4806
0,10 18,81 0,9404 -0,3571
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 13,40 163,85 50,26 8,1914 1,4446
ORCL / Oracle Corporation 0,48 3,50 104,32 61,85 5,2150 1,2273
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 19,08 96,84 52,49 4,8412 0,9122
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 57,61 95,36 159,48 4,7671 2,4934
GOOGL / Alphabet Inc. 0,48 13,19 84,69 29,00 4,2340 0,1719
ABT / Abbott Laboratories 0,59 6,71 79,68 9,42 3,9834 -0,5222
LRCX / Lam Research Corporation 0,80 26,73 77,69 69,69 3,8840 1,0512
AAPL / Apple Inc. 0,36 -0,25 74,52 -7,86 3,7256 -1,2788
JNJ / Johnson & Johnson 0,47 7,05 71,13 -1,40 3,5559 -0,9072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,32 13,41 67,12 31,03 3,3554 0,1862
KLAC / KLA Corporation 0,07 12,92 65,28 48,79 3,2635 0,5491
CRM / Salesforce, Inc. 0,24 30,46 64,36 32,57 3,2175 0,2138
ACN / Accenture plc 0,21 21,96 62,02 16,82 3,1007 -0,1843
PG / The Procter & Gamble Company 0,36 13,37 57,32 5,98 2,8653 -0,4806
V / Visa Inc. 0,16 -9,11 55,49 -7,92 2,7739 -0,9543
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,21 13,34 55,06 32,66 2,7526 0,1846
ARMK / Aramark 1,26 13,43 52,81 37,58 2,6401 0,2653
ELV / Elevance Health, Inc. 0,12 1,97 46,93 -8,82 2,3459 -0,8382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 24,56 46,69 43,63 2,3343 0,3229
WFC / Wells Fargo & Company 0,57 23,77 45,45 38,13 2,2724 0,2364
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 38,53 45,21 12,87 2,2603 -0,2179
USB / U.S. Bancorp 0,98 13,44 44,31 21,59 2,2150 -0,0396
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,27 57,31 43,21 39,45 2,1604 0,2431
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 3,73 40,31 -38,21 2,0152 -2,0213
GE / General Electric Company 0,15 13,44 39,26 45,88 1,9628 0,2976
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,57 13,46 38,30 12,77 1,9147 -0,1865
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 0,78 36,65 -4,88 1,8323 -0,5516
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 13,05 35,98 24,04 1,7987 0,0041
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,34 34,36 31,38 72,05 1,5689 0,4403
KO / The Coca-Cola Company 0,42 -9,67 30,03 -10,77 1,5011 -0,5809
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,24 13,47 29,65 15,04 1,4823 -0,1124
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 13,40 29,34 0,01 1,4667 -0,3484
CI / The Cigna Group 0,09 13,42 29,14 13,96 1,4566 -0,1253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 -15,51 18,81 -10,30 0,9404 -0,3571
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,62 16,55 0,8275 0,8275
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 12,84 128,59 12,84 128,62 0,6417 0,2943
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 11,74 0,5870 0,5870